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泰信双息基金(290003)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 221,201.6000 | 34,704.0600 | 12,088.2800 | 23,207.1400 |
| 2 | 股票市值(万元) | 3,931.7500 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 1.7775 | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 322.2530 | 552.9714 | 3,013.2910 | 1,726.0200 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | .1457 | 1.5934 | 24.9274 | 7.4375 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 51.3500 | 50.8900 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | .4248 | .2193 |
| 8 | 现金市值(万元) | 322.2530 | 552.9714 | 2,961.9410 | 1,675.1300 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | .1457 | 1.5934 | 24.5026 | 7.2182 |
| 10 | 其他资产(万元) | 9,868.8540 | 19,861.1700 | 84.1016 | 499.5446 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 4.4615 | 11.4136 | .6957 | 2.1525 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 141,312.7000 | 10,837.4000 | 3,966.1770 | 17,908.8300 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 63.8841 | 31.228 | 32.8101 | 77.1695 |
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