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诺安货币基金(320002)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 91,481.4400 | 67,253.4000 | 114,917.0000 | 196,281.8000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 25,193.7900 | 561.1345 | 894.4807 | 未公布 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 27.5398 | .8344 | .7784 | |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 25,193.7900 | 561.1345 | 894.4807 | 423.1218 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 27.5398 | .8344 | .7784 | .2156 |
| 10 | 其他资产(万元) | 92.0153 | 216.1238 | 1,765.2920 | 4,773.4950 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .1006 | .3214 | 1.5361 | 2.432 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 60,368.4400 | 50,574.3900 | 110,919.2000 | 153,766.6000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 65.9898 | 75.1998 | 96.5211 | 78.3397 |
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