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诺安债券基金(320004)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 169,653.1000 | 24,410.7600 | 21,576.8300 | 26,494.7300 |
| 2 | 股票市值(万元) | 6,156.3150 | 1,309.9570 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 3.6288 | 5.3663 | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 93,849.9800 | 14,578.1300 | 1,925.9860 | 566.8859 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 55.3188 | 59.7201 | 8.9262 | 2.1396 |
| 6 | 国债市值(万元) | 73,784.4000 | 6,995.3000 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 43.4913 | 28.6566 | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 20,065.5700 | 7,582.8350 | 1,925.9860 | 566.8859 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 11.8274 | 31.0635 | 8.9262 | 2.1396 |
| 10 | 其他资产(万元) | 2,258.7240 | 289.9034 | 84.5288 | 2,197.3180 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.3314 | 1.1876 | .3918 | 8.2934 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 58,846.2000 | 9,705.3000 | 15,680.8000 | 20,787.0800 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 34.6862 | 39.7583 | 72.6743 | 78.4574 |
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