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兴业转基基金(340001)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 273,060.2000 | 320,771.7000 | 309,993.8000 | 211,582.3000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 71,073.4400 | 90,057.5000 | 88,635.7600 | 61,344.8900 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 26.0285 | 28.0753 | 28.5927 | 28.9934 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 68,567.7000 | 78,031.5900 | 125,224.5000 | 22,938.9100 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 25.1108 | 24.3262 | 40.3958 | 10.8416 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 5,995.2160 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | 2.8335 |
| 8 | 现金市值(万元) | 68,567.7000 | 78,031.5900 | 125,224.5000 | 16,943.7000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 25.1108 | 24.3262 | 40.3958 | 8.0081 |
| 10 | 其他资产(万元) | 3,614.4300 | 11,979.3300 | 4,756.8950 | 15,267.1700 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.3237 | 3.7345 | 1.5345 | 7.2157 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 19,398.0000 | 19,404.0000 | 19,471.2000 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 7.1039 | 6.0492 | 6.2812 | |
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