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上投货币A基金(370010)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 510,008.5000 | 388,351.9000 | 301,725.5000 | 199,804.7000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 65,102.7100 | 4,060.3270 | 56,872.3100 | 17,831.1300 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 12.765 | 1.0455 | 18.849 | 8.9243 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 65,102.7100 | 4,060.3270 | 56,872.3100 | 17,831.1300 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 12.765 | 1.0455 | 18.849 | 8.9243 |
| 10 | 其他资产(万元) | 5,520.8950 | 25,676.4900 | 4,477.6020 | 31,063.9800 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.0825 | 6.6117 | 1.484 | 15.5472 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 343,159.7000 | 194,293.6000 | 100,001.2000 | 142,478.2000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 67.2851 | 50.0303 | 33.1431 | 71.3087 |
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