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上投优势基金(375010)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,231,547.0000 | 1,197,604.0000 | 1,054,460.0000 | 764,400.3000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,017,477.0000 | 1,115,656.0000 | 945,842.5000 | 675,733.8000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 82.6179 | 93.1573 | 89.6993 | 88.4005 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 154,791.7000 | 18,688.6200 | 39,644.4600 | 未公布 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 12.5689 | 1.5605 | 3.7597 | |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 154,791.7000 | 18,688.6200 | 39,644.4600 | 40,613.4300 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 12.5689 | 1.5605 | 3.7597 | 5.3131 |
| 10 | 其他资产(万元) | 16,733.4500 | 9,407.6260 | 2,917.1090 | 10,810.3900 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.3587 | .7855 | .2766 | 1.4142 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 55,188.5000 | 59,295.8000 | 24,959.5400 | 35,899.2000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 4.4812 | 4.9512 | 2.367 | 4.6964 |
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