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上投α基金(377010)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,333,789.0000 | 1,233,403.0000 | 860,847.0000 | 656,380.6000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 999,192.9000 | 1,072,935.0000 | 740,068.6000 | 557,576.4000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 74.9139 | 86.9898 | 85.9698 | 84.9471 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 251,919.5000 | 89,573.4200 | 67,365.2800 | 未公布 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 18.8875 | 7.2623 | 7.8255 | |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 251,919.5000 | 89,573.4200 | 67,365.2800 | 62,335.5800 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 18.8875 | 7.2623 | 7.8255 | 9.4969 |
| 10 | 其他资产(万元) | 13,257.5800 | 6,260.1850 | 11,926.7400 | 7,753.2300 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .994 | .5076 | 1.3855 | 1.1812 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 56,966.5000 | 61,995.3000 | 41,849.8300 | 32,966.2400 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 4.271 | 5.0264 | 4.8615 | 5.0224 |
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