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东方龙基金(400001)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 166,807.0000 | 135,393.5000 | 168,997.9000 | 129,260.5000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 148,019.8000 | 104,627.6000 | 141,242.3000 | 111,696.2000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 88.7372 | 77.2767 | 83.5763 | 86.4117 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 17,541.3800 | 28,526.3400 | 15,359.1400 | 13,970.8900 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 10.516 | 21.0692 | 9.0884 | 10.8083 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 370.4589 | 366.4964 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | .2192 | .2835 |
| 8 | 现金市值(万元) | 17,541.3800 | 28,526.3400 | 14,988.6800 | 13,604.4000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 10.516 | 21.0692 | 8.8692 | 10.5248 |
| 10 | 其他资产(万元) | 2,184.3310 | 3,327.6220 | 11,724.8600 | 4,197.9790 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.3095 | 2.4577 | 6.9379 | 3.2477 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 3,002.0640 | 3,002.0640 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | 1.7764 | 2.3225 |
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