|
|
|
东方精选基金(400003)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,118,249.0000 | 1,418,449.0000 | 901,383.2000 | 45,189.4100 |
| 2 | 股票市值(万元) | 996,306.6000 | 1,049,019.0000 | 614,593.2000 | 28,599.0400 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 89.0952 | 73.9554 | 68.1833 | 63.287 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 94,236.1300 | 287,102.8000 | 162,885.2000 | 未公布 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 8.4271 | 20.2406 | 18.0706 | |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 94,236.1300 | 287,102.8000 | 162,885.2000 | 8,213.5020 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 8.4271 | 20.2406 | 18.0706 | 18.1757 |
| 10 | 其他资产(万元) | 12,878.6500 | 12,994.3100 | 129,306.8000 | 9,670.6500 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.1517 | .9161 | 14.3454 | 21.4003 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 42,846.4000 | 62,901.1000 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 3.8316 | 4.4345 | | |
|
| 
