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东方金账簿基金(400005)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 22,609.3900 | 9,858.3970 | 18,597.8000 | 22,433.1900 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 1,375.2030 | 390.4392 | 3,500.0640 | 1,290.2410 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 6.0824 | 3.9605 | 18.8198 | 5.7515 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 1,375.2030 | 390.4392 | 3,500.0640 | 1,290.2410 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 6.0824 | 3.9605 | 18.8198 | 5.7515 |
| 10 | 其他资产(万元) | 3.5263 | 986.9256 | 132.2764 | 248.2160 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .0156 | 10.011 | .7112 | 1.1065 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 13,956.9700 | 4,979.6400 | 16,986.0300 | 17,001.0300 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 61.7308 | 50.5117 | 91.3335 | 75.7852 |
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