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国富收益基金(450001)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 230,093.9000 | 307,213.1000 | 298,684.7000 | 28,012.9300 |
| 2 | 股票市值(万元) | 143,267.4000 | 199,313.6000 | 172,269.1000 | 16,476.5000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 62.2648 | 64.878 | 57.6759 | 58.8175 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 18,534.6400 | 34,287.1800 | 84,487.1700 | 10,862.9200 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 8.0553 | 11.1607 | 28.2864 | 38.7782 |
| 6 | 国债市值(万元) | 15,201.5300 | 33,433.9700 | 31,111.6800 | 10,529.9800 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 6.6067 | 10.883 | 10.4162 | 37.5897 |
| 8 | 现金市值(万元) | 3,333.1140 | 853.2132 | 53,375.5000 | 332.9409 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 1.4486 | .2777 | 17.8702 | 1.1885 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,228.8780 | 3,767.5260 | 20,005.7700 | 944.2224 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .5341 | 1.2264 | 6.698 | 3.3707 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 61,697.9000 | 65,284.3000 | 29,192.4900 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 26.8142 | 21.2505 | 9.7737 | |
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