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工银货币基金(482002)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 617,317.6000 | 157,589.2000 | 68,363.4800 | 121,743.8000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 16,768.7800 | 283.6088 | 21,789.5400 | 3,771.9410 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 2.7164 | .18 | 31.8731 | 3.0983 |
| 6 | 国债市值(万元) | 12,903.6300 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 2.0903 | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 3,865.1460 | 283.6088 | 21,789.5400 | 3,771.9410 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | .6261 | .18 | 31.8731 | 3.0983 |
| 10 | 其他资产(万元) | 91,481.0900 | 17,838.8200 | 958.8016 | 3,771.9410 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 14.8191 | 11.3198 | 1.4025 | 3.0983 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 337,494.0000 | 65,504.1700 | 36,685.6700 | 111,857.1000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 54.6711 | 41.5664 | 53.6627 | 91.8791 |
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