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工银平衡基金(483003)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,595,438.0000 | 1,949,231.0000 | 1,114,009.0000 | 515,217.8000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,260,669.0000 | 1,525,042.0000 | 752,694.9000 | 406,005.3000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 79.0171 | 78.2381 | 67.5663 | 78.8027 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 17,849.6900 | 41,929.6800 | 64,357.7700 | 13,413.6400 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 1.1188 | 2.1511 | 5.7771 | 2.6035 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,298.0450 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | .2519 |
| 8 | 现金市值(万元) | 17,849.6900 | 41,929.6800 | 64,357.7700 | 12,115.6000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 1.1188 | 2.1511 | 5.7771 | 2.3515 |
| 10 | 其他资产(万元) | 14,918.3900 | 33,429.3900 | 162,890.5000 | 6,684.9860 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .9351 | 1.715 | 14.622 | 1.2975 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 297,708.3000 | 330,257.8000 | 1,685.1510 | 107,481.5000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 18.66 | 16.943 | .1513 | 20.8614 |
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