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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 4,908,443,257.62 | 7,616,027,917.15 | 7,619,239,394.03 | | 股票市值(元) | 1,226,846,845.43 | 3,668,796,705.94 | 5,286,904,705.93 | 5,915,957,417.72 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 74.74 | 69.42 | 77.64 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 435,881,270.10 | 580,686,978.60 | 815,796,718.60 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 8.88 | 7.62 | 10.71 | | 现金市值(元) | 90,097,994.70 | 121,384,632.38 | 781,011,672.62 | 487,549,929.31 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 2.47 | 10.25 | 6.40 | | 其他资产(元) | 133,986,466.74 | 105,522,491.23 | 32,608,592.24 | 28,833,566.31 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 2.15 | 0.43 | 0.38 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 797,191,082.20 | 1,040,819,658.60 | 776,412,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 16.24 | 13.67 | 10.19 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 396,393,000.00 | 484,977,000.00 | 357,498,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 8.08 | 6.37 | 4.69 |
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