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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-07-18 | 2007-06-30 | | 资产净值(元) | 6,973,971,298.44 | 6,678,895,799.09 | 未公布 | 6,302,570,526.35 | | 股票市值(元) | 5,359,314,547.64 | 5,214,133,550.59 | 4,942,843,427.33 | 4,942,843,427.33 | | 股票投资占净资产比例(%) | 76.85 | 78.07 | 未公布 | 78.43 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 317,628,089.80 | 577,024,507.00 | 576,027,627.20 | 576,027,627.20 | | 国债市值占净资产比例(%) | 4.56 | 8.64 | 9.14 | 9.14 | | 现金市值(元) | 70,247,849.69 | 375,986,137.92 | 753,968,734.61 | 753,968,734.61 | | 现金市值占净资产比例(%) | 1.01 | 5.63 | 10.70 | 11.96 | | 其他资产(元) | 81,630,370.66 | 28,399,805.28 | 26,678,741.21 | 26,678,741.21 | | 其他资产占净资产比例(%) | 1.17 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | | 债券市值(不含国债)(元) | 1,173,809,852.70 | 791,492,627.60 | 744,275,744.19 | 744,275,744.19 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 16.83 | 11.85 | 未公布 | 11.81 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 714,368,000.00 | 583,096,000.00 | 742,619,030.09 | 742,619,030.09 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 10.24 | 8.73 | 11.78 | 11.78 |
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