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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-07-18 | 2007-06-30 | | 资产净值(元) | 6,725,978,114.81 | 7,313,983,077.86 | 未公布 | 5,562,049,063.98 | | 股票市值(元) | 5,038,289,098.27 | 5,357,148,204.75 | 4,240,502,873.70 | 4,240,502,873.70 | | 股票投资占净资产比例(%) | 74.91 | 73.25 | 未公布 | 76.24 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 474,624,318.10 | 376,858,339.70 | 400,174,585.56 | 400,174,585.56 | | 国债市值占净资产比例(%) | 7.06 | 5.15 | 7.19 | 7.19 | | 现金市值(元) | 280,716,530.69 | 485,593,788.38 | 93,326,891.44 | 93,326,891.44 | | 现金市值占净资产比例(%) | 4.17 | 6.64 | 1.64 | 1.68 | | 其他资产(元) | 23,486,149.57 | 143,599,384.07 | 132,600,887.00 | 132,600,887.00 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.35 | 1.96 | 2.34 | 2.38 | | 债券市值(不含国债)(元) | 921,719,000.00 | 1,124,909,000.00 | 764,953,185.36 | 764,953,185.36 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 13.70 | 15.38 | 未公布 | 13.75 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 435,866,000.00 | 437,577,000.00 | 370,731,900.00 | 370,731,900.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 6.48 | 5.98 | 6.67 | 6.67 |
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