|
|
|
| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 资产净值(元) | 7,589,505,708.23 | 7,172,621,250.00 | 5,879,100,122.65 | 4,973,917,939.39 | | 股票市值(元) | 5,920,870,757.99 | 5,013,475,024.81 | 4,470,423,681.42 | 3,450,957,018.66 | | 股票投资占净资产比例(%) | 78.01 | 69.90 | 76.04 | 69.38 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 651,385,876.20 | 814,421,497.30 | 598,864,077.90 | 444,076,768.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 8.58 | 11.35 | 10.19 | 8.93 | | 现金市值(元) | 97,780,311.48 | 902,623,119.97 | 673,133,459.92 | 557,643,159.51 | | 现金市值占净资产比例(%) | 1.29 | 12.58 | 11.45 | 11.21 | | 其他资产(元) | 18,923,388.64 | 27,998,983.00 | 194,114,718.46 | 15,512,849.62 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.25 | 0.39 | 3.30 | 0.31 | | 债券市值(不含国债)(元) | 928,835,917.40 | 794,560,000.00 | 588,870,056.71 | 611,860,101.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 12.24 | 11.08 | 10.02 | 12.30 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 352,718,000.00 | 464,266,000.00 | 520,883,320.00 | 562,488,880.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 4.65 | 6.47 | 8.86 | 11.31 |
|
| 
