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| 数据日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 资产净值(元) | 5,814,883,626.55 | 7,493,195,749.98 | 7,404,539,422.54 | 5,822,809,947.49 | | 股票市值(元) | 2,687,883,911.78 | 5,708,767,107.31 | 5,325,475,990.60 | 4,119,460,115.92 | | 股票投资占净资产比例(%) | 46.22 | 76.19 | 71.92 | 70.75 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 841,524,710.70 | 842,955,170.70 | 997,421,335.00 | 826,547,881.71 | | 国债市值占净资产比例(%) | 14.47 | 11.25 | 13.47 | 14.20 | | 现金市值(元) | 927,790,358.97 | 187,865,360.45 | 1,941,278,829.54 | 445,510,741.07 | | 现金市值占净资产比例(%) | 15.96 | 2.51 | 26.22 | 7.65 | | 其他资产(元) | 57,232,867.05 | 23,676,636.95 | 27,360,250.01 | 23,959,339.68 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.98 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | | 债券市值(不含国债)(元) | 1,314,903,773.60 | 720,972,716.00 | 495,891,000.00 | 399,145,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 22.61 | 9.62 | 6.70 | 6.85 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 426,280,000.00 | 493,558,000.00 | 457,083,000.00 | 399,145,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 7.33 | 6.59 | 6.17 | 6.85 |
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