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| 数据日期 | 2007-12-10 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 资产净值(元) | 3,830,549,427.70 | 4,155,691,879.42 | 3,124,278,510.22 | 2,820,644,224.90 | | 股票市值(元) | 3,006,775,908.32 | 3,259,860,309.91 | 2,419,575,133.62 | 2,127,192,046.71 | | 股票投资占净资产比例(%) | 78.49 | 78.44 | 77.44 | 75.42 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 800,697,392.10 | 617,663,658.60 | 554,885,982.20 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 19.27 | 19.77 | 19.66 | | 现金市值(元) | 536,122,046.14 | 391,132,869.34 | 13,930,896.77 | 394,883,553.22 | | 现金市值占净资产比例(%) | 14.00 | 9.41 | 0.45 | 14.00 | | 其他资产(元) | 14,251,275.40 | 20,929,144.36 | 77,079,606.45 | 97,327,456.22 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.37 | 0.50 | 2.47 | 3.45 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 179,236,000.00 | 20,456,000.00 | 47,953,724.80 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 4.31 | 0.65 | 1.70 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 179,236,000.00 | 20,456,000.00 | 20,456,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 4.31 | 0.65 | 0.73 |
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