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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 7,491,847,561.37 | 9,433,981,008.22 | 9,998,898,184.86 | | 股票市值(元) | 1,961,127,368.50 | 3,321,516,100.26 | 7,110,700,862.38 | 7,378,674,087.16 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 44.34 | 75.37 | 73.79 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 935,989,122.50 | 714,882,242.20 | 772,848,538.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 12.49 | 7.58 | 7.73 | | 现金市值(元) | 165,674,459.62 | 124,448,275.33 | 379,366,379.10 | 1,066,044,332.10 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 1.66 | 4.02 | 10.66 | | 其他资产(元) | 588,199,312.03 | 621,419,802.59 | 81,331,502.32 | 66,563,391.09 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 8.29 | 0.86 | 0.67 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 2,514,137,200.00 | 1,256,995,600.00 | 1,263,156,500.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 33.56 | 13.32 | 12.63 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 657,452,200.00 | 627,919,600.00 | 716,109,500.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 8.78 | 6.66 | 7.16 |
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