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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 资产净值(元) | 9,470,668,217.37 | 9,629,304,984.78 | 7,913,363,037.82 | 5,461,071,871.45 | | 股票市值(元) | 6,296,901,829.56 | 7,094,569,325.62 | 6,135,716,588.42 | 4,333,267,431.45 | | 股票投资占净资产比例(%) | 66.49 | 73.68 | 77.54 | 79.35 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 832,653,720.90 | 975,366,059.50 | 1,009,590,536.71 | 1,012,186,301.20 | | 国债市值占净资产比例(%) | 8.79 | 10.13 | 12.76 | 18.53 | | 现金市值(元) | 1,205,697,923.42 | 767,513,782.32 | 820,522,358.30 | 169,341,686.68 | | 现金市值占净资产比例(%) | 12.73 | 7.97 | 10.37 | 3.10 | | 其他资产(元) | 40,236,166.49 | 未公布 | 26,572,125.33 | 35,400,490.10 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.42 | 未公布 | 0.34 | 0.65 | | 债券市值(不含国债)(元) | 1,195,292,865.00 | 1,017,237,000.00 | 674,560,658.87 | 223,618,545.26 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 12.62 | 10.56 | 8.52 | 4.09 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 584,284,000.00 | 458,609,000.00 | 457,746,781.76 | 223,306,929.26 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 6.17 | 4.76 | 5.78 | 4.09 |
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