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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 资产净值(元) | 9,468,848,554.55 | 9,534,042,602.13 | 7,835,697,763.47 | 6,678,005,430.95 | | 股票市值(元) | 6,905,326,244.33 | 7,381,679,177.44 | 5,936,890,296.97 | 5,195,845,970.83 | | 股票投资占净资产比例(%) | 72.93 | 77.42 | 75.77 | 77.81 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 952,257,512.00 | 1,189,015,858.70 | 1,102,965,123.80 | 1,070,532,961.70 | | 国债市值占净资产比例(%) | 10.06 | 12.47 | 14.08 | 16.03 | | 现金市值(元) | 721,700,555.68 | 253,167,824.14 | 542,929,406.39 | 182,746,156.57 | | 现金市值占净资产比例(%) | 7.62 | 2.66 | 6.93 | 2.74 | | 其他资产(元) | 25,877,370.78 | 225,192,746.74 | 739,069,068.13 | 67,764,890.71 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.27 | 2.36 | 9.43 | 1.01 | | 债券市值(不含国债)(元) | 1,089,479,749.34 | 760,106,967.90 | 516,670,227.34 | 314,819,567.03 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 11.51 | 7.97 | 6.59 | 4.71 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 741,300,000.00 | 447,965,000.00 | 269,888,000.00 | 289,758,567.03 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 7.83 | 4.70 | 3.44 | 4.34 |
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