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| 数据日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 资产净值(元) | 1,243,815,190.01 | 1,359,012,667.54 | 1,252,729,841.92 | 1,180,412,669.57 | | 股票市值(元) | 707,780,901.02 | 1,058,207,272.63 | 972,231,378.67 | 923,620,218.99 | | 股票投资占净资产比例(%) | 56.90 | 77.87 | 77.61 | 78.25 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 177,248,669.70 | 171,608,322.70 | 139,718,622.70 | 144,695,317.50 | | 国债市值占净资产比例(%) | 14.25 | 12.63 | 11.15 | 12.26 | | 现金市值(元) | 210,046,634.95 | 19,070,440.15 | 159,430,600.33 | 111,417,554.74 | | 现金市值占净资产比例(%) | 16.89 | 1.40 | 12.73 | 9.44 | | 其他资产(元) | 58,815,892.73 | 3,160,236.38 | 4,677,673.67 | 39,799,096.30 | | 其他资产占净资产比例(%) | 4.73 | 0.23 | 0.37 | 3.37 | | 债券市值(不含国债)(元) | 93,271,500.00 | 112,516,000.00 | 113,440,500.00 | 94,941,376.78 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 7.50 | 8.28 | 9.06 | 8.04 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 73,921,500.00 | 73,750,000.00 | 44,840,500.00 | 75,518,325.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 5.94 | 5.43 | 3.58 | 6.40 |
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