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| 数据日期 | 2007-12-17 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 资产净值(元) | 2,002,707,621.19 | 2,954,197,080.69 | 2,298,971,258.38 | 2,079,800,293.55 | | 股票市值(元) | 1,770,133,568.82 | 2,221,102,142.32 | 1,618,172,901.35 | 1,511,266,533.43 | | 股票投资占净资产比例(%) | 88.39 | 75.18 | 70.39 | 72.66 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 77,111,682.90 | 77,019,122.90 | 35,548,144.80 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 2.61 | 3.35 | 1.71 | | 现金市值(元) | 91,466,273.27 | 35,979,830.01 | 10,987,537.14 | 146,729,588.18 | | 现金市值占净资产比例(%) | 4.57 | 1.22 | 0.48 | 7.05 | | 其他资产(元) | 112,275,396.41 | 52,225,009.46 | 153,044,734.06 | 7,018,621.81 | | 其他资产占净资产比例(%) | 5.61 | 1.77 | 6.66 | 0.34 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 528,578,400.00 | 389,532,543.69 | 362,847,840.13 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 17.89 | 16.94 | 17.45 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 267,831,000.00 | 322,816,427.27 | 329,885,840.13 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 9.06 | 14.04 | 15.86 |
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