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| 数据日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 资产净值(元) | 5,399,286,079.89 | 6,505,957,034.37 | 6,554,750,596.94 | 5,115,657,293.99 | | 股票市值(元) | 3,221,496,397.50 | 5,099,596,113.12 | 5,235,489,752.79 | 3,933,506,307.24 | | 股票投资占净资产比例(%) | 59.67 | 78.38 | 79.87 | 76.89 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 214,048,319.60 | 491,578,990.90 | 710,402,749.10 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 3.29 | 7.50 | 13.89 | | 现金市值(元) | 738,009,741.23 | 170,199,565.31 | 60,950,161.44 | 72,355,057.24 | | 现金市值占净资产比例(%) | 13.67 | 2.62 | 0.93 | 1.41 | | 其他资产(元) | 284,527,629.67 | 33,676,579.00 | 29,885,059.36 | 24,154,631.30 | | 其他资产占净资产比例(%) | 5.27 | 0.52 | 0.46 | 0.47 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 1,315,505,281.31 | 861,312,281.31 | 384,677,600.43 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 20.22 | 13.14 | 7.52 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 819,529,000.00 | 782,665,000.00 | 354,645,319.12 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 12.60 | 11.94 | 6.93 |
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