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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 9,359,812,922.83 | 11,516,122,886.57 | 12,559,776,036.95 | | 股票市值(元) | 2,434,881,245.77 | 5,557,714,820.48 | 8,360,252,292.02 | 9,876,438,643.67 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 59.38 | 72.60 | 78.64 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 53,941,682.10 | 260,380,321.40 | 196,398,209.60 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 0.58 | 2.26 | 1.56 | | 现金市值(元) | 102,100,980.26 | 2,221,215,181.17 | 583,008,441.49 | 20,563,215.95 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 23.73 | 5.06 | 0.16 | | 其他资产(元) | 21,343,369.27 | 268,004,926.05 | 89,564,997.21 | 39,696,011.99 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 2.86 | 0.78 | 0.32 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 1,220,791,000.00 | 2,121,888,557.20 | 2,325,829,500.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 13.04 | 18.43 | 18.52 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 264,892,000.00 | 520,671,000.00 | 981,596,000.00 | 1,063,490,500.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 7.91 | 5.56 | 8.52 | 8.47 |
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