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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 资产净值(元) | 6,662,442,479.40 | 7,294,523,813.95 | 6,576,512,751.31 | 6,989,078,393.94 | | 股票市值(元) | 4,878,344,045.39 | 5,417,282,659.50 | 4,078,805,778.13 | 4,837,023,838.67 | | 股票投资占净资产比例(%) | 73.22 | 74.27 | 62.02 | 69.21 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 319,922,524.00 | 243,308,877.30 | 242,945,760.50 | 304,313,838.30 | | 国债市值占净资产比例(%) | 4.80 | 3.34 | 3.69 | 4.35 | | 现金市值(元) | 106,767,126.08 | 331,424,253.80 | 1,874,507,896.62 | 863,137,003.28 | | 现金市值占净资产比例(%) | 1.60 | 4.54 | 28.50 | 12.35 | | 其他资产(元) | 115,025,732.29 | 79,751,954.20 | 42,872,464.01 | 43,510,590.70 | | 其他资产占净资产比例(%) | 1.73 | 1.09 | 0.65 | 0.62 | | 债券市值(不含国债)(元) | 1,410,721,288.12 | 1,618,368,320.00 | 1,514,963,716.36 | 1,566,599,795.39 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 21.17 | 22.19 | 23.04 | 22.41 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 330,865,800.00 | 441,050,200.00 | 713,141,377.43 | 1,174,399,442.71 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 4.97 | 6.05 | 10.84 | 16.80 |
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