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长盛精选基金(510081)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 294,812.7000 | 248,219.2000 | 301,521.5000 | 83,416.4800 |
| 2 | 股票市值(万元) | 276,201.7000 | 218,474.8000 | 184,072.2000 | 67,395.7700 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 93.6872 | 88.0169 | 61.0478 | 80.7943 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 24,691.8800 | 29,103.7600 | 45,190.9100 | 16,359.7600 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 8.3754 | 11.725 | 14.9876 | 19.6121 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 24,691.8800 | 29,103.7600 | 45,190.9100 | 16,359.7600 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 8.3754 | 11.725 | 14.9876 | 19.6121 |
| 10 | 其他资产(万元) | 671.8351 | 2,303.1280 | 7,797.0620 | 240.4497 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .2279 | .9279 | 2.5859 | .2883 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 66,293.2100 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | 21.9862 | |
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