|
|
|
银华优选基金(519001)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 2,587,784.0000 | 3,325,161.0000 | 2,026,146.0000 | 100,564.0000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 2,131,272.0000 | 2,880,279.0000 | 1,521,969.0000 | 93,452.2900 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 82.359 | 86.6207 | 75.1165 | 92.9281 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 473,809.9000 | 460,760.6000 | 529,908.9000 | 8,007.4000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 18.3095 | 13.8568 | 26.1535 | 7.9625 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 473,809.9000 | 460,760.6000 | 529,908.9000 | 8,007.4000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 18.3095 | 13.8568 | 26.1535 | 7.9625 |
| 10 | 其他资产(万元) | 740.1688 | 843.3054 | 660.5157 | 178.4943 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .0286 | .0254 | .0326 | .1775 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
|
