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大成积极成长基金(519017)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 799,650.7000 | 982,135.5000 | 948,417.1000 | 1,232,005.0000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 748,068.1000 | 903,341.4000 | 885,176.2000 | 1,054,866.0000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 93.5494 | 91.9773 | 93.332 | 85.6219 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 64,855.3100 | 78,590.4500 | 52,643.2700 | 205,827.0000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 8.1105 | 8.002 | 5.5506 | 16.7067 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 64,855.3100 | 78,590.4500 | 52,643.2700 | 205,827.0000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 8.1105 | 8.002 | 5.5506 | 16.7067 |
| 10 | 其他资产(万元) | 629.0812 | 11,116.3300 | 5,640.7290 | 4,009.9440 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .0787 | 1.1319 | .5948 | .3255 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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