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长盛100基金(519100)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 246,132.6000 | 254,801.6000 | 205,952.9000 | 278,096.1000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 229,044.7000 | 239,047.6000 | 193,234.9000 | 262,326.4000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 93.0574 | 93.8171 | 93.8248 | 94.3294 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 未公布 | 14,922.5600 | 11,342.2700 | 25,818.4300 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | | 5.8565 | 5.5072 | 9.284 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 12,829.7900 | 14,922.5600 | 11,342.2700 | 25,818.4300 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.2126 | 5.8565 | 5.5072 | 9.284 |
| 10 | 其他资产(万元) | 3,758.8180 | 412.3782 | 852.3614 | 209.5788 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.5272 | .1618 | .4139 | .0754 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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