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大成300基金(519300)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,097,930.0000 | 1,192,339.0000 | 1,190,565.0000 | 65,611.5300 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,037,780.0000 | 1,129,562.0000 | 1,125,375.0000 | 61,552.2900 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 94.5215 | 94.735 | 94.5244 | 93.8132 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 65,414.6900 | 69,167.5300 | 47,671.2100 | 4,762.0950 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 5.958 | 5.801 | 4.0041 | 7.258 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 65,414.6900 | 69,167.5300 | 47,671.2100 | 4,762.0950 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.958 | 5.801 | 4.0041 | 7.258 |
| 10 | 其他资产(万元) | 4,730.4980 | 1,535.6110 | 34,215.9700 | 693.5490 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .4309 | .1288 | 2.8739 | 1.0571 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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