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万家货币基金(519508)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 42,783.6500 | 9,664.4150 | 20,173.7100 | 25,074.2400 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 937.5441 | 1,691.4100 | 1,425.4810 | 2,572.2490 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 2.1914 | 17.5014 | 7.066 | 10.2585 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 937.5441 | 1,691.4100 | 1,425.4810 | 2,572.2490 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 2.1914 | 17.5014 | 7.066 | 10.2585 |
| 10 | 其他资产(万元) | 4,160.1110 | 560.4033 | 117.5700 | 588.0565 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 9.7236 | 5.7986 | .5828 | 2.3453 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 27,806.9900 | 5,005.7550 | 12,036.2900 | 14,875.9800 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 64.9944 | 51.7957 | 59.6632 | 59.3277 |
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