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添富货币A基金(519518)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 149,944.2000 | 241,189.1000 | 35,370.7700 | 58,965.9100 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 7,840.1760 | 36,204.5900 | 170.6778 | 未公布 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 5.2287 | 15.0109 | .4825 | |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 7,840.1760 | 36,204.5900 | 170.6778 | 未公布 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.2287 | 15.0109 | .4825 | |
| 10 | 其他资产(万元) | 212.6023 | 100,979.2000 | 767.3619 | 未公布 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .1418 | 41.8672 | 2.1695 | |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 35,739.8200 | 15,965.4800 | 33,844.6900 | 52,194.4100 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 23.8354 | 6.6195 | 95.6855 | 88.5162 |
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