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友邦增利A基金(519519)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 13,159.0200 | 14,041.7900 | 16,888.3500 | 19,938.4700 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 1,990.9470 | 128.8518 | 501.4377 | 未公布 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 15.1299 | .9176 | 2.9691 | |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 1,990.9470 | 128.8518 | 501.4377 | 2,913.6110 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 15.1299 | .9176 | 2.9691 | 14.613 |
| 10 | 其他资产(万元) | 279.7001 | 276.4933 | 534.7505 | 112.0170 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 2.1255 | 1.9691 | 3.1664 | .5618 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 8,755.2000 | 11,667.6000 | 13,784.0400 | 15,637.6800 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 66.5338 | 83.092 | 81.6186 | 78.4297 |
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