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长信增利基金(519993)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 863,583.0000 | 938,180.5000 | 191,777.2000 | 81,407.8500 |
| 2 | 股票市值(万元) | 594,843.3000 | 655,193.6000 | 96,541.4400 | 70,226.0300 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 68.8808 | 69.8366 | 50.3404 | 86.2644 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 266,156.4000 | 271,060.8000 | 127,654.8000 | 10,611.7700 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 30.82 | 28.8922 | 66.5641 | 13.0353 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 266,156.4000 | 271,060.8000 | 127,654.8000 | 10,611.7700 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 30.82 | 28.8922 | 66.5641 | 13.0353 |
| 10 | 其他资产(万元) | 7,976.0710 | 20,500.1900 | 31,418.7500 | 2,158.9270 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .9236 | 2.1851 | 16.3829 | 2.652 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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