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长信金利基金(519994)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,639,499.0000 | 1,701,969.0000 | 38,229.6500 | 19,463.3900 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,515,563.0000 | 1,392,986.0000 | 35,406.9200 | 18,299.2900 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 92.4406 | 81.8456 | 92.6164 | 94.019 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 140,589.7000 | 322,722.7000 | 2,891.9570 | 未公布 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 8.5752 | 18.9617 | 7.5647 | |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 140,589.7000 | 322,722.7000 | 2,891.9570 | 1,433.3130 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 8.5752 | 18.9617 | 7.5647 | 7.3641 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,872.2330 | 14,530.3500 | 558.6217 | 265.8665 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .1142 | .8537 | 1.4612 | 1.366 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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