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长信银利基金(519996)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 523,672.5000 | 557,431.2000 | 62,034.9200 | 30,258.6500 |
| 2 | 股票市值(万元) | 408,695.4000 | 443,873.1000 | 47,535.9600 | 23,854.6200 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 78.0441 | 79.6283 | 76.6277 | 78.8357 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 24,596.6900 | 38,407.0700 | 9,855.9270 | 4,142.5880 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 4.697 | 6.89 | 15.8877 | 13.6906 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 4,547.2890 | 1,508.0740 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | 7.3302 | 4.9839 |
| 8 | 现金市值(万元) | 24,596.6900 | 38,407.0700 | 5,308.6370 | 2,634.5140 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 4.697 | 6.89 | 8.5575 | 8.7066 |
| 10 | 其他资产(万元) | 8,671.7850 | 3,783.2410 | 4,669.3340 | 712.4097 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.656 | .6787 | 7.5269 | 2.3544 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 86,422.3000 | 74,165.0000 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 16.5031 | 13.3048 | | |
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