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长信利息基金(519999)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 405,627.6000 | 272,806.8000 | 345,103.6000 | 349,147.0000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 32,270.8700 | 920.3702 | 9,444.5510 | 1,699.4020 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 7.9558 | .3374 | 2.7367 | .4867 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 32,270.8700 | 920.3702 | 9,444.5510 | 1,699.4020 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 7.9558 | .3374 | 2.7367 | .4867 |
| 10 | 其他资产(万元) | 791.4940 | 20,905.5900 | 1,187.3400 | 1,967.8900 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .1951 | 7.6631 | .3441 | .5636 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 154,472.5000 | 137,273.0000 | 158,503.0000 | 245,051.3000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 38.0824 | 50.3187 | 45.9291 | 70.1857 |
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