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建信货币基金(530002)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 280,799.9000 | 199,518.3000 | 223,728.5000 | 337,115.3000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 24,970.7400 | 528.2003 | 11,396.9700 | 2,487.5910 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 8.8927 | .2647 | 5.0941 | .7379 |
| 6 | 国债市值(万元) | 19,960.5300 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 7.1085 | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 5,010.2120 | 528.2003 | 11,396.9700 | 2,487.5910 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 1.7843 | .2647 | 5.0941 | .7379 |
| 10 | 其他资产(万元) | 734.1668 | 33,845.8500 | 5,067.8050 | 21,842.9700 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .2615 | 16.9638 | 2.2652 | 6.4794 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 152,578.8000 | 56,536.9300 | 106,999.0000 | 192,948.3000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 54.3372 | 28.3367 | 47.8254 | 57.2351 |
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