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中邮优选基金(590001)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 2,873,894.0000 | 3,782,595.0000 | 1,626,229.0000 | 396,492.8000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 2,730,617.0000 | 2,819,528.0000 | 1,450,657.0000 | 364,499.0000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 95.0145 | 74.5395 | 89.2038 | 91.9308 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 304,423.1000 | 951,535.6000 | 178,427.2000 | 25,310.9400 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 10.5927 | 25.1556 | 10.9718 | 6.3837 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 304,423.1000 | 951,535.6000 | 178,427.2000 | 25,310.9400 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 10.5927 | 25.1556 | 10.9718 | 6.3837 |
| 10 | 其他资产(万元) | 3,669.0950 | 24,026.9900 | 20,090.3800 | 22,333.0400 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .1277 | .6352 | 1.2354 | 5.6326 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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