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同公司旗下封闭式基金
基金工具
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上投阿尔法(377010) 最新净值 2.3514  -0.0812(-3.3380%) 数据日期: 2012-03-14 |
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| 累计净值 | 4.2714 | 购买 | 开放 | 基金类型 | 契约型开放式 | 成立日期 | 2005-10-11 |
| 申购费率上限 | 1.5 | 赎回 | 开放 | 投资类型 | 股票型 | 管理人 | 上投摩根基金管理公司 |
| 赎回费率上限 | 0.5 | 基金经理 | 许运凯、王孝德、吴鹏 | 二年测评 |
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| 资产配置 |
| 基金资产总值(元) | ||||
| 基金资产净值(元) | ||||
| 基金资产组合 | ||||
| 股票投资市值(元) | ||||
| 债券投资市值(元) | ||||
| 权证投资市值(元) | ||||
| 银行存款(元) | ||||
| 其他资产(元) | ||||
| 占基金总资产比： | ||||
| 股票市值占基金总资产比例(%) | ||||
| 债券市值占基金总资产比例(%) | ||||
| 权证市值占基金总资产比例(%) | ||||
| 银行存款占基金总资产比例(%) | ||||
| 其他资产占基金总资产比例(%) | ||||
| 股票市值占基金资产净值比例(%) | ||||
| 债券市值占基金资产净值比例(%) | ||||
| 权证市值占基金资产净值比例(%) | ||||
| 银行存款占基金资产净值比例(%) | ||||
| 其他资产占基金资产净值比例(%) | ||||
| 公告日期 |
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