开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称		基金净值	累计净值	昨日基金净值	日增长值	日增长率%	月增长率%	年增长率%	日期	状态申购赎回
1	000001	华夏成长	估值	1.4280	3.1090	1.3740	-0.0040	-0.28	3.93	32.24	20080509	开放开放
2	000011	华夏大盘精选	估值	6.3040	6.5840	6.2340	0.0300	0.48	1.12	31.96	20080509	暂停开放
3	000021	华夏优势	估值	2.1600	2.2800	2.0450	0.0000	0.00	5.62	40.44	20080509	开放开放
4	000041	华夏全球精选	估值	0.8010	0.8010	0.7810	0.0010	0.13	2.56	--	20080508	开放开放
5	002001	华夏回报	估值	1.2460	3.2580	1.2460	-0.0010	-0.08	3.32	34.00	20080509	开放开放
6	020001	国泰金鹰增长	估值	0.9060	3.7790	0.8380	-0.0020	-0.22	8.11	31.82	20080509	开放开放
7	020010	国泰金牛创新	估值	1.0490	1.0990	0.9590	-0.0060	-0.57	9.38	--	20080509	开放开放
8	020011	国泰沪深300	估值	0.7600	1.0880	0.7230	-0.0080	-1.04	5.12	--	20080509	开放开放
9	040001	华安创新	估值	0.8060	3.6937	0.8240	-0.0070	-0.86	-2.18	15.92	20080509	开放开放
10	040005	华安宏利	估值	2.6013	2.9913	2.5275	-0.0002	-0.01	2.92	26.88	20080509	开放开放
11	040007	华安成长	估值	1.2409	2.5558	1.2176	-0.0097	-0.78	1.91	19.29	20080509	开放开放
12	040008	华安策略优选	估值	0.8258	2.3621	0.8019	-0.0052	-0.63	2.98	--	20080509	开放开放
13	050002	博时裕富	估值	1.0350	3.0150	0.9910	-0.0120	-1.15	4.44	1.17	20080509	开放开放
14	050008	博时产业成长	估值	1.1960	2.6460	1.1700	-0.0100	-0.83	2.22	16.91	20080509	开放开放
15	050009	博时新兴成长	估值	0.8870	3.3280	0.8600	-0.0070	-0.78	3.14	--	20080509	开放开放
16	050010	博时特许价值	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
17	050201	博时价值贰号	估值	0.8060	2.2610	0.7690	-0.0030	-0.37	4.81	32.64	20080509	开放开放
18	070002	嘉实增长	估值	3.8200	4.3610	3.7480	-0.0070	-0.18	7.26	23.84	20080509	开放开放
19	070003	嘉实稳健	估值	1.1760	3.1440	1.1260	-0.0050	-0.42	4.44	34.85	20080509	开放开放
20	070006	嘉实服务	估值	3.3180	3.6380	3.3610	-0.0150	-0.45	4.67	15.91	20080509	开放开放
21	070012	嘉实海外中国	估值	0.7310	0.7310	0.7050	-0.0040	-0.54	3.69	--	20080508	开放开放
22	070013	嘉实研究精选	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
23	070099	嘉实优质	估值	0.8510	1.7470	0.8120	-0.0010	-0.12	4.80	--	20080509	开放开放
24	080001	长盛成长价值	估值	0.9290	2.7730	0.8580	-0.0050	-0.54	8.28	17.62	20080509	开放开放
25	090001	大成价值增长	估值	0.7961	3.4561	0.7741	-0.0070	-0.87	2.84	33.14	20080509	开放开放
26	100020	富国天益	估值	0.9494	3.9607	0.9162	-0.0030	-0.32	3.62	41.71	20080509	开放开放
27	100026	富国天合	估值	0.8793	2.2588	0.8402	-0.0029	-0.33	4.65	38.72	20080509	开放开放
28	110002	易方达策略成长	估值	3.9730	4.7030	3.9350	0.0060	0.15	0.97	15.56	20080509	开放开放
29	110003	易方达50指数	估值	1.0745	2.9245	1.0314	-0.0196	-1.79	4.18	4.35	20080509	开放开放
30	110005	易方达积极成长	估值	1.3012	4.1710	1.3843	-0.0061	-0.47	1.22	23.00	20080509	开放开放
31	110009	易方达价值精选	估值	2.3639	2.7439	2.5462	-0.0192	-0.81	0.70	21.99	20080509	开放开放
32	110029	易方达科讯	估值	0.8461	4.4754	0.8240	-0.0066	-0.77	2.68	--	20080509	暂停开放
33	121002	国投瑞银景气	估值	0.8470	2.8160	0.7956	-0.0013	-0.15	6.46	21.16	20080509	开放开放
34	121003	国投瑞银核心	估值	1.0745	2.5145	1.0090	-0.0034	-0.32	6.49	10.38	20080509	开放开放
35	121005	国投瑞银创新	估值	1.3246	2.4457	1.2502	-0.0011	-0.08	5.95	27.15	20080509	开放开放
36	121008	国投瑞银优选	估值	0.8834	1.9367	0.8422	-0.0017	-0.19	4.89	--	20080509	开放开放
37	151001	银河稳健	估值	0.8806	3.0161	0.8469	-0.0064	-0.72	3.98	10.06	20080509	开放开放
38	159901	深证100ETF	估值	4.0820	4.2020	3.9970	-0.0430	-1.04	2.13	16.14	20080509	开放开放
39	159902	中小板	估值	2.4080	2.4080	2.2580	0.0130	0.54	6.64	14.83	20080509	开放开放
40	160105	南方积配	估值	1.3285	2.6925	1.5899	-0.0122	-0.91	2.99	24.79	20080509	开放开放
41	160106	南方高增	估值	2.2749	3.1789	2.2452	-0.0315	-1.37	1.32	25.61	20080509	开放开放
42	160314	华夏行业精选	估值	0.8720	3.9670	0.8180	-0.0030	-0.34	6.60	--	20080509	暂停开放
43	160505	博时主题	估值	1.9940	3.4550	1.9450	-0.0220	-1.09	2.52	37.23	20080509	开放开放
44	160603	鹏华收益	估值	0.8050	3.2510	0.7920	-0.0080	-0.98	1.64	32.76	20080509	开放开放
45	160605	鹏华中国50	估值	1.7480	3.2780	1.7440	-0.0100	-0.57	0.23	13.88	20080509	开放开放
46	160607	鹏华价值	估值	0.8710	2.6960	0.8450	-0.0070	-0.80	3.08	22.23	20080509	开放开放
47	160611	鹏华优质治理	估值	1.1140	1.1140	1.0910	-0.0070	-0.62	2.11	-56.52	20080509	开放开放
48	160706	嘉实300	估值	0.9810	2.8490	0.9340	-0.0110	-1.11	5.03	11.42	20080509	开放开放
49	160910	大成创新成长	估值	0.9370	2.1480	0.9280	-0.0030	-0.32	0.97	--	20080509	开放开放
50	161604	融通深证100	估值	1.5050	2.6750	1.4710	-0.0140	-0.92	2.31	11.23	20080509	开放开放
51	161607	融通巨潮	估值	1.2080	2.7220	1.2550	-0.0190	-1.55	2.95	8.08	20080509	开放开放
52	161609	融通动力先锋	估值	1.6890	2.0890	1.9990	-0.0220	-1.29	-0.50	15.17	20080509	开放开放
53	161610	融通领先成长	估值	1.1340	2.9970	1.1230	-0.0130	-1.13	3.65	25.83	20080509	开放开放
54	161706	招商成长	估值	1.4948	3.4051	1.4416	-0.0010	-0.07	3.69	23.74	20080509	开放开放
55	161903	万家公用	估值	0.8365	2.2140	0.7703	0.0028	0.34	8.59	7.00	20080509	开放开放
56	162006	长城久富	估值	1.4806	3.3614	1.4156	0.0006	0.04	4.59	25.55	20080509	开放开放
57	162102	金鹰小盘	估值	1.4153	2.0353	1.3313	-0.0069	-0.49	6.31	0.33	20080509	开放开放
58	162201	荷银成长	估值	1.9456	3.0256	1.8110	0.0009	0.05	7.43	27.11	20080509	开放开放
59	162202	荷银周期	估值	1.6831	3.1581	1.5934	0.0011	0.07	5.63	30.40	20080509	开放开放
60	162203	荷银稳定	估值	1.3631	2.8631	1.3048	-0.0089	-0.65	4.47	9.69	20080509	开放开放
61	162204	荷银精选	估值	4.3739	4.5439	4.2059	-0.0026	-0.06	6.37	27.71	20080509	开放开放
62	162205	荷银风险预算	估值	1.3756	2.1256	1.5768	-0.0023	-0.17	4.68	25.82	20080509	开放开放
63	162208	泰达荷银首选	估值	1.6288	1.6788	1.5346	-0.0028	-0.17	6.14	20.27	20080509	开放开放
64	162209	荷银市值优选	估值	0.7989	0.7989	0.7794	-0.0047	-0.58	2.50	--	20080509	开放开放
65	162605	景顺鼎益	估值	1.1570	3.2570	1.2360	-0.0130	-1.11	2.51	19.48	20080509	开放开放
66	162607	景顺资源	估值	0.8940	2.8550	0.8670	-0.0080	-0.89	3.11	10.56	20080509	开放开放
67	162703	广发小盘	估值	2.2477	3.5577	2.2527	-0.0125	-0.55	6.44	16.82	20080509	开放开放
68	163503	天治核心成长	估值	0.6825	2.3417	0.6445	-0.0019	-0.28	5.90	-2.94	20080509	开放开放
69	163803	中银增长	估值	1.0081	2.9940	0.9408	0.0035	0.35	7.15	31.28	20080509	开放开放
70	163805	中银策略	估值	1.0196	1.0196	--	0.0002	0.02	2.03	--	20080509	开放暂停
71	166001	中欧趋势	估值	1.2668	1.4668	1.2310	-0.0142	-1.11	2.91	21.44	20080509	开放开放
72	180003	银华道琼斯88	估值	1.0171	2.8171	0.9894	-0.0099	-0.96	2.80	14.78	20080509	开放开放
73	180010	银华优质增长	估值	1.8095	3.0095	1.7765	-0.0075	-0.41	1.86	35.08	20080509	开放开放
74	180012	银华富裕	估值	0.9719	1.9069	0.9387	-0.0046	-0.47	3.54	10.75	20080509	开放开放
75	200006	长城股票	估值	0.8644	2.3044	0.8686	-0.0173	-1.96	-0.48	27.81	20080509	开放开放
76	200008	长城品牌优选	估值	0.9498	0.9498	0.9247	-0.0121	-1.26	2.71	--	20080509	开放开放
77	202002	南稳贰号	估值	1.1313	2.4043	1.1030	-0.0057	-0.50	2.57	6.74	20080509	开放开放
78	202003	南方绩优成长	估值	2.3494	2.3494	2.3846	-0.0443	-1.85	-1.48	29.27	20080509	开放开放
79	202005	南方成份精选	估值	1.1249	1.1249	1.1041	-0.0131	-1.15	1.88	13.89	20080509	开放开放
80	202007	南方隆元	估值	0.8350	0.8350	0.8240	-0.0070	-0.83	1.34	--	20080509	开放开放
81	210001	金鹰优选	估值	0.8495	2.5388	0.7888	-0.0074	-0.86	7.70	24.46	20080509	开放开放
82	213001	宝盈鸿利	估值	0.8251	2.7665	0.8072	-0.0029	-0.35	2.22	7.59	20080509	开放开放
83	213002	宝盈区域增长	估值	0.8348	2.6440	0.8109	-0.0036	-0.43	2.95	15.45	20080509	开放开放
84	213003	宝盈策略	估值	1.2855	1.4855	1.2238	-0.0060	-0.46	5.04	20.97	20080509	开放开放
85	213008	宝盈资源优选	估值	1.3052	1.3052	--	--	--	--	--	20080509	暂停暂停
86	217001	招商安泰股票	估值	0.8810	3.4950	0.8443	-0.0085	-0.96	4.35	14.98	20080509	开放开放
87	233001	巨田基础行业	估值	0.9957	2.5407	0.8899	0.0060	0.61	11.89	13.56	20080509	开放开放
88	240001	宝康消费	估值	1.3882	3.1959	1.3305	-0.0154	-1.10	4.34	36.09	20080509	开放开放
89	240004	华宝动力	估值	0.9391	3.4491	0.9066	-0.0077	-0.81	3.58	44.73	20080509	开放开放
90	240005	华宝策略	估值	0.6893	4.2066	0.6506	-0.0042	-0.61	5.95	49.96	20080509	开放开放
91	240009	华宝先进	估值	2.5064	2.5064	2.3720	-0.0330	-1.30	5.67	26.67	20080509	开放开放
92	240010	华宝行业精选	估值	1.0696	1.0696	1.0308	-0.0101	-0.94	3.76	--	20080509	开放开放
93	241001	华宝海外中国	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
94	257010	德盛小盘	估值	0.9280	3.0580	0.8810	0.0030	0.32	5.33	17.64	20080509	开放开放
95	257020	德盛精选	估值	1.0490	2.9170	0.9960	-0.0020	-0.19	5.32	7.88	20080509	开放开放
96	257030	德盛优势	估值	1.2680	1.3680	1.1920	0.0010	0.08	6.38	6.79	20080509	开放开放
97	260101	景顺长城优选	估值	1.2591	3.1498	1.3194	-0.0202	-1.58	1.49	12.80	20080509	开放开放
98	260104	景顺内需增长	估值	3.4520	4.3220	3.4390	-0.0410	-1.17	5.61	12.41	20080509	开放开放
99	260108	景顺成长	估值	1.1810	2.5310	1.1120	-0.0040	-0.34	6.21	13.41	20080509	开放开放
100	260109	景顺内需贰号	估值	2.0980	2.2780	2.1770	-0.0220	-1.04	4.64	18.28	20080509	开放开放
101	260110	景顺长城精选	估值	1.0270	1.0270	0.9900	-0.0160	-1.53	3.74	--	20080509	暂停开放
102	270005	广发聚丰	估值	0.7895	4.4004	0.7835	-0.0096	-1.20	0.77	29.74	20080509	暂停开放
103	288002	中信红利	估值	2.2454	3.6454	2.0796	0.0097	0.43	7.97	29.34	20080509	暂停开放
104	290004	泰信优质	估值	1.2021	1.7021	1.1802	-0.0057	-0.47	1.86	1.94	20080509	开放开放
105	310308	盛利精选	估值	0.9959	2.5679	0.9609	-0.0007	-0.07	3.64	19.53	20080509	开放开放
106	310328	新动力	估值	0.9817	2.9993	0.9508	-0.0033	-0.34	3.25	10.70	20080509	开放开放
107	320003	诺安股票	估值	1.0795	2.9630	1.0374	-0.0113	-1.04	4.06	20.30	20080509	开放开放
108	320005	诺安价值	估值	0.9358	1.8808	0.9063	-0.0120	-1.27	3.26	12.00	20080509	开放开放
109	340006	兴业全球视野	估值	3.1836	3.1836	3.0006	-0.0181	-0.57	6.10	32.17	20080509	开放开放
110	340007	兴业社会责任	估值	1.0020	1.0020	--	--	--	--	--	20080505	暂停暂停
111	350005	天治创新先锋	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
112	360001	量化核心	估值	1.1351	3.0788	1.0779	-0.0144	-1.25	5.31	23.40	20080509	暂停开放
113	360005	光大红利	估值	2.7624	3.4204	3.2456	-0.0186	-0.67	1.07	26.72	20080509	开放开放
114	360006	光大增长	估值	1.3370	2.6170	1.2658	-0.0086	-0.64	5.62	21.95	20080509	开放开放
115	360007	光大优势配置	估值	0.8388	0.8388	0.7985	-0.0066	-0.78	5.05	--	20080509	开放开放
116	375010	上投优势	估值	2.9444	5.5644	2.8715	0.0106	0.36	4.98	31.40	20080509	暂停开放
117	377010	上投α	估值	5.4608	5.5008	5.2169	-0.0169	-0.31	4.68	38.16	20080509	暂停开放
118	377016	上投亚太优势	估值	0.7350	0.7350	0.7010	-0.0060	-0.81	4.85	--	20080508	开放开放
119	377020	上投内需动力	估值	1.1540	1.2540	1.1047	-0.0044	-0.38	4.46	23.46	20080509	开放开放
120	378010	上投先锋	估值	2.6163	2.6163	2.4634	-0.0137	-0.52	6.21	29.62	20080509	开放开放
121	398001	中海成长	估值	0.7599	2.7815	0.7133	-0.0010	-0.13	6.53	9.37	20080509	暂停开放
122	400007	东方策略成长	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
123	410003	华富成长	估值	0.9111	1.2011	0.8474	0.0003	0.03	7.52	12.52	20080509	开放开放
124	450001	国富收益	估值	1.1043	2.2120	1.0622	0.0019	0.17	3.96	19.28	20080509	开放开放
125	450002	国富弹性	估值	2.0304	2.7404	1.8715	-0.0052	-0.26	8.49	43.10	20080509	开放开放
126	450003	国富潜力	估值	1.4398	1.4398	1.3642	-0.0069	-0.48	5.54	24.02	20080509	开放开放
127	450004	富兰克林国海深化价值	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
128	460001	友邦盛世	估值	0.8288	2.9859	0.7838	-0.0067	-0.80	5.74	20.44	20080509	开放开放
129	481001	工银价值	估值	0.9003	3.6685	0.8615	-0.0037	-0.41	4.50	23.61	20080509	开放开放
130	481004	工银成长	估值	1.6605	1.6605	1.5516	0.0074	0.45	7.02	17.16	20080509	开放开放
131	486001	工银瑞信全球配置	估值	1.0190	1.0190	0.9930	-0.0020	-0.20	2.62	--	20080508	开放开放
132	510050	上证50ETF	估值	2.9670	3.5850	2.8310	-0.0510	-1.69	4.80	6.54	20080509	开放开放
133	510180	180ETF	估值	8.5860	8.6310	8.0760	-0.1190	-1.37	6.32	5.60	20080509	开放开放
134	510880	红利ETF	估值	3.2810	3.2810	3.0150	0.0140	0.43	8.82	-3.64	20080509	开放开放
135	519001	银华优选股票	估值	1.2226	4.1722	1.2053	-0.0053	-0.43	1.44	21.98	20080509	暂停开放
136	519005	海富股票	估值	0.7700	2.7190	0.7370	-0.0050	-0.65	4.48	16.15	20080509	开放开放
137	519011	海富精选	估值	0.8741	3.7810	0.8246	-0.0044	-0.50	6.02	12.93	20080509	开放开放
138	519013	海富优势	估值	1.3870	2.0430	1.3220	-0.0060	-0.43	4.92	22.74	20080509	开放开放
139	519017	大成成长	估值	1.0600	2.1120	1.0170	-0.0080	-0.75	4.23	9.73	20080509	开放开放
140	519018	汇添均衡	估值	0.8740	2.4702	0.8528	-0.0033	-0.38	2.49	23.90	20080509	开放开放
141	519019	大成景阳	估值	0.7560	3.7350	0.7320	-0.0030	-0.40	3.28	--	20080509	开放开放
142	519035	富国天博	估值	0.8997	3.0981	0.8653	-0.0050	-0.55	3.98	22.85	20080509	开放开放
143	519039	长盛同德	估值	0.8298	2.3778	0.7985	-0.0055	-0.66	3.92	--	20080509	开放开放
144	519068	添富焦点	估值	1.2140	1.3640	1.2265	-0.0063	-0.52	-1.02	20.42	20080509	开放开放
145	519100	长盛100	估值	1.1527	1.7227	1.1148	-0.0180	-1.54	3.40	10.04	20080509	开放开放
146	519110	浦银价值	估值	1.0500	1.0500	--	--	--	--	--	20080509	暂停暂停
147	519180	万家180	估值	0.8756	3.2156	0.8248	-0.0127	-1.43	6.16	34.95	20080509	暂停开放
148	519300	大成300	估值	1.2776	2.5976	1.2240	-0.0147	-1.14	4.38	4.62	20080509	开放开放
149	519668	银河竞争优势	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
150	519688	交银精选	估值	1.1002	3.0960	1.0295	0.0013	0.12	6.87	20.28	20080509	开放开放
151	519692	交银成长	估值	2.3385	2.5185	2.2077	-0.0053	-0.23	5.92	33.78	20080509	开放开放
152	519694	交银蓝筹	估值	0.8709	0.8859	0.8378	-0.0044	-0.50	3.95	--	20080509	开放开放
153	519993	长信增利	估值	1.1007	2.3397	1.0149	-0.0030	-0.27	8.45	18.70	20080509	开放开放
154	519994	长信金利	估值	0.9288	2.5791	0.9136	-0.0086	-0.92	1.66	10.62	20080509	开放开放
155	519996	长信银利	估值	0.8274	2.7474	0.7927	-0.0050	-0.60	4.38	16.31	20080509	暂停开放
156	530001	建信价值	估值	1.3002	2.3444	1.2122	0.0062	0.48	7.26	9.80	20080509	开放开放
157	530003	建信成长	估值	1.0926	2.5426	1.0251	0.0007	0.06	6.58	35.26	20080509	开放开放
158	540002	汇丰龙腾	估值	2.3561	2.3561	2.2135	-0.0103	-0.44	6.44	17.60	20080509	开放开放
159	550002	信诚精萃	估值	0.8953	2.0988	0.8583	-0.0031	-0.35	4.31	27.85	20080509	开放开放
160	550003	信诚盛世蓝筹	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
161	570001	诺德价值优势	估值	1.1267	1.1267	1.0957	-0.0077	-0.68	2.83	10.21	20080509	开放开放
162	580001	东吴嘉禾	估值	0.7884	2.5084	0.7676	0.0017	0.22	2.71	20.51	20080509	开放开放
163	580002	东吴动力	估值	1.9524	2.0524	1.9188	-0.0037	-0.19	1.75	27.04	20080509	开放开放
164	580003	东吴行业轮动	估值	1.0070	1.0070	--	--	--	--	--	20080509	暂停暂停
165	590001	中邮核心	估值	1.5302	2.7502	1.3957	-0.0099	-0.64	9.64	17.00	20080509	暂停开放
166	590002	中邮核心成长	估值	0.8621	0.8621	0.7895	-0.0070	-0.81	9.20	--	20080509	暂停开放
167	610001	信达澳银增长	估值	1.2218	1.4218	1.1953	-0.0056	-0.46	2.22	16.76	20080509	开放开放