开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称		基金净值	累计净值	昨日基金净值	日增长值	日增长率%	月增长率%	年增长率%	日期	状态申购赎回
1	002011	华夏红利	估值	2.7190	3.5520	2.6010	0.0050	0.18	4.54	39.22	20080509	开放开放
2	002021	华夏回报二号	估值	1.0150	2.3030	1.0010	0.0000	0.00	1.40	28.08	20080509	开放开放
3	020003	国泰金龙行业	估值	0.8750	3.5470	0.8300	-0.0060	-0.68	5.42	26.52	20080509	开放开放
4	020005	国泰金马稳健	估值	0.8910	3.6840	0.8280	-0.0070	-0.78	7.61	11.46	20080509	开放开放
5	020008	国泰金鹿保本	估值	1.4850	1.5100	1.4970	0.0000	0.00	-0.80	12.87	20080509	开放开放
6	020009	国泰金鹏蓝筹	估值	1.0790	1.9640	1.0240	-0.0090	-0.83	5.37	18.18	20080509	开放开放
7	020018	国泰金鹿保本	估值	--	--	--	--	--	--	--	20080429	暂停暂停
8	040002	华安中国A股	估值	1.0270	3.7404	3.2480	-0.0100	-0.96	3.77	12.03	20080509	开放开放
9	040004	华安宝利配置	估值	0.9630	3.2430	0.9320	-0.0010	-0.10	3.33	24.96	20080509	开放开放
10	040006	华安国际配置	估值	0.9870	0.9870	0.9630	--	--	2.49	--	20080331	开放暂停
11	050001	博时价值增长	估值	0.8170	3.3190	0.7960	-0.0060	-0.73	2.64	24.92	20080509	开放开放
12	050004	博时精选	估值	1.6950	3.0850	1.6328	-0.0097	-0.57	3.81	28.21	20080509	开放开放
13	050007	博时平衡配置	估值	1.1140	2.1750	1.0960	0.0010	0.09	1.64	9.41	20080509	开放开放
14	070001	嘉实成长	估值	0.8658	3.0120	0.8253	-0.0059	-0.68	4.91	13.24	20080509	开放开放
15	070010	嘉实主题	估值	1.1400	2.6480	1.0620	-0.0120	-1.04	8.29	20.51	20080509	开放开放
16	070011	嘉实策略	估值	1.1640	1.3540	1.2970	-0.0040	-0.34	4.39	9.37	20080509	开放开放
17	080002	长盛创新先锋	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
18	090003	大成蓝筹稳健	估值	0.8344	3.4044	0.8161	-0.0080	-0.95	2.24	37.11	20080509	开放开放
19	090004	大成精选增值	估值	1.0344	2.9349	1.4677	-0.0077	-0.74	4.54	15.48	20080509	开放开放
20	090006	大成生命周期	估值	0.7580	2.5800	0.7260	-0.0040	-0.52	4.41	43.27	20080509	开放开放
21	100016	富国天源	估值	1.0688	2.3294	1.0339	0.0007	0.07	3.38	6.14	20080509	开放开放
22	100022	富国天瑞	估值	0.8133	3.0999	0.7744	-0.0134	-1.62	5.02	14.55	20080509	开放开放
23	100029	富国天成红利	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
24	110001	易方达平稳增长	估值	1.6010	2.8310	1.6010	-0.0110	-0.68	1.25	17.15	20080509	开放开放
25	110010	易方达价值成长	估值	1.3404	1.4004	1.2608	-0.0017	-0.13	6.31	30.43	20080509	开放开放
26	112002	易方达策略二号	估值	1.4490	2.9840	1.4270	0.0020	0.14	1.54	32.73	20080509	开放开放
27	121006	国投瑞银稳健增长	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
28	150103	银河银泰	估值	0.8817	3.4217	0.8457	-0.0007	-0.08	4.26	26.01	20080509	开放开放
29	160311	华夏蓝筹核心	估值	1.2110	3.5350	1.1530	-0.0030	-0.25	5.03	21.51	20080509	开放开放
30	160610	鹏华动力	估值	1.5860	1.6860	1.6680	-0.0130	-0.81	-4.92	12.16	20080509	开放开放
31	160805	长盛同智	估值	1.0005	2.3417	1.4273	-0.0064	-0.64	0.29	9.39	20080509	开放开放
32	161005	富国天惠	估值	1.4478	2.9478	1.3711	-0.0014	-0.10	5.59	36.97	20080509	开放开放
33	161601	新蓝筹	估值	0.8142	3.1092	0.8144	-0.0037	-0.45	-0.02	17.33	20080509	开放开放
34	161605	融通蓝筹	估值	1.4010	2.5310	1.4130	-0.0160	-1.13	-0.85	12.35	20080509	开放开放
35	161606	融通行业	估值	1.0120	2.9520	0.9800	-0.0110	-1.08	3.27	39.22	20080509	开放开放
36	162207	荷银效率	估值	0.8241	1.9821	0.7954	0.0013	0.16	3.61	13.34	20080509	开放开放
37	163302	巨田资源	估值	1.5914	2.8264	1.5249	0.0003	0.02	4.36	10.76	20080509	开放开放
38	163402	兴业趋势	估值	1.1597	5.2509	1.1134	-0.0080	-0.69	4.16	28.73	20080509	开放开放
39	163801	中银中国	估值	1.5461	2.9761	1.7144	-0.0039	-0.25	5.35	25.50	20080509	开放开放
40	163804	中银收益	估值	0.9173	2.0973	0.8542	0.0008	0.09	7.39	15.48	20080509	开放开放
41	180001	银华优势企业	估值	1.1142	2.7342	1.0735	-0.0058	-0.52	3.79	12.97	20080509	开放开放
42	180002	银华保本增值	估值	1.1568	1.1568	1.1551	0.0005	0.04	0.16	12.73	20080509	开放开放
43	183001	银华全球	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
44	200001	长城久恒平衡	估值	1.5020	2.6120	1.4380	-0.0130	-0.86	4.45	17.90	20080509	开放开放
45	200002	长城久泰	估值	1.4379	4.2979	1.3825	-0.0144	-0.99	4.01	22.93	20080509	开放开放
46	200007	长城安心回报	估值	0.7922	2.0934	0.7805	-0.0100	-1.25	1.50	18.74	20080509	开放开放
47	202001	南方稳健成长	估值	1.3182	3.1132	1.3201	-0.0072	-0.54	3.64	12.87	20080509	开放开放
48	202202	南方避险	估值	2.2833	2.8273	2.2940	-0.0069	-0.30	1.71	15.88	20080509	暂停开放
49	202801	南方全球	估值	0.8390	0.8390	0.8200	0.0020	0.24	2.32	--	20080508	开放开放
50	206001	鹏华行业成长	估值	0.8879	3.3689	0.8749	-0.0076	-0.85	1.49	13.98	20080509	开放开放
51	217002	招商安泰平衡	估值	1.9259	2.5409	1.8750	-0.0150	-0.77	2.71	13.36	20080509	开放开放
52	217005	招商先锋	估值	0.8410	2.7910	0.8038	-0.0037	-0.44	4.63	30.51	20080509	开放开放
53	217009	招商价值	估值	1.3331	1.3331	1.2939	-0.0051	-0.38	3.03	20.23	20080509	开放开放
54	240002	宝康配置	估值	1.6451	3.2351	1.5853	-0.0142	-0.86	3.77	15.70	20080509	开放开放
55	240008	华宝收益	估值	3.3288	3.3288	3.1704	-0.0288	-0.86	5.00	35.68	20080509	开放开放
56	253010	德盛安心	估值	0.9230	1.9690	0.9410	-0.0040	-0.43	-1.91	10.75	20080509	开放开放
57	255010	德盛稳健	估值	1.9260	2.5460	1.8670	-0.0100	-0.52	3.16	-0.66	20080509	开放开放
58	260103	景顺长城动力	估值	0.8489	3.1389	0.8219	-0.0075	-0.88	3.29	37.08	20080509	开放开放
59	270001	广发聚富	估值	1.3323	3.6423	1.3075	-0.0088	-0.66	1.90	27.34	20080509	开放开放
60	270002	广发稳健	估值	1.5580	3.1780	1.8215	-0.0167	-1.06	2.00	23.46	20080509	开放开放
61	270006	广发优选	估值	2.2913	2.6213	2.3320	-0.0361	-1.55	-1.75	21.00	20080509	开放开放
62	270007	广发大盘成长	估值	0.9404	0.9404	0.9346	-0.0089	-0.94	0.62	--	20080509	暂停开放
63	288001	中信经典	估值	1.9414	2.9414	1.8627	0.0055	0.28	4.23	12.65	20080509	开放开放
64	290002	泰信先行	估值	0.7764	2.7647	0.7302	-0.0093	-1.18	6.33	13.84	20080509	开放开放
65	310318	盛利配置	估值	1.0128	1.7488	0.9986	0.0000	0.00	1.42	17.16	20080509	开放开放
66	310358	新经济	估值	0.8335	2.1654	0.7873	-0.0026	-0.31	5.87	31.42	20080509	开放开放
67	320001	诺安平衡	估值	0.7900	3.0500	0.7523	-0.0043	-0.54	5.01	22.66	20080509	开放开放
68	320006	诺安灵活配置	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
69	350002	天治品质	估值	0.9118	3.4218	0.8755	-0.0066	-0.72	4.15	33.58	20080509	开放开放
70	373010	上投双息	估值	0.9959	2.4251	0.9660	-0.0019	-0.19	3.10	35.35	20080509	开放开放
71	373020	上投摩根双核平衡	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
72	398011	中海分红	估值	0.8465	2.2465	0.7833	0.0016	0.19	8.07	8.86	20080509	开放开放
73	398021	中海能源	估值	1.2736	1.3536	1.1691	0.0068	0.54	8.94	13.24	20080509	开放开放
74	400001	东方龙	估值	0.8527	2.6142	0.7617	-0.0016	-0.19	11.95	16.43	20080509	开放开放
75	400003	东方精选	估值	0.9522	3.1735	0.8913	-0.0057	-0.60	6.83	16.92	20080509	开放开放
76	410001	华富优选	估值	1.0084	2.5879	0.9472	-0.0082	-0.81	6.46	6.99	20080509	开放开放
77	420001	天弘精选	估值	0.7139	2.0061	0.6995	-0.0110	-1.52	2.06	5.93	20080509	开放开放
78	460002	友邦积极成长	估值	1.0702	1.0702	1.0421	-0.0143	-1.32	2.70	--	20080509	开放开放
79	483003	工银平衡	估值	0.9507	2.1481	0.8863	0.0007	0.07	7.27	22.48	20080509	开放开放
80	510081	长盛精选	估值	1.1631	2.8631	1.0703	-0.0096	-0.82	8.67	4.75	20080509	开放开放
81	519003	海富收益	估值	0.8600	2.4750	0.8110	-0.0060	-0.69	6.04	17.29	20080509	开放开放
82	519007	海富回报	估值	0.8040	2.3000	0.7680	-0.0030	-0.37	4.69	15.45	20080509	开放开放
83	519008	添富优势	估值	3.9202	4.3502	4.0135	-0.0182	-0.46	-2.32	26.18	20080509	开放开放
84	519015	海富通精选2号	估值	1.1560	1.1560	1.0960	-0.0060	-0.52	5.47	9.99	20080509	开放开放
85	519021	金鼎价值精选	估值	1.1280	1.7730	1.0870	-0.0070	-0.62	3.77	11.24	20080509	开放开放
86	519029	华夏稳增	估值	1.7370	2.4420	1.7030	-0.0010	-0.06	2.00	23.89	20080509	开放开放
87	519087	新世纪优选	估值	0.7518	2.4003	0.7298	-0.0035	-0.46	3.01	-1.95	20080509	开放开放
88	519181	万家和谐增长	估值	0.7752	1.6298	0.7639	-0.0029	-0.37	1.48	-6.43	20080509	开放开放
89	519183	万家双引擎	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
90	519690	交银稳健	估值	1.8488	2.6788	1.7150	0.0068	0.37	7.80	23.48	20080509	开放开放
91	519991	长信双利优选	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
92	530005	建信配置	估值	0.9494	1.4994	0.9200	-0.0045	-0.47	3.20	21.96	20080509	开放开放
93	540001	汇丰2016	估值	1.9711	2.0711	1.9296	-0.0024	-0.12	2.15	13.20	20080509	开放开放
94	540003	汇丰晋信策略	估值	1.1456	1.1456	1.1003	-0.0078	-0.68	4.12	11.86	20080509	开放开放
95	550001	信诚四季	估值	0.9412	2.1022	0.8863	-0.0001	-0.01	6.19	24.54	20080509	开放开放
96	560002	益民红利	估值	0.9908	2.0685	0.9214	0.0013	0.13	7.53	3.73	20080509	开放开放
97	560003	益民创新优势	估值	0.9827	1.0027	0.9393	-0.0074	-0.75	4.62	--	20080509	开放开放
98	620001	宝石动力保本	估值	0.9790	0.9790	0.9757	-0.0013	-0.13	0.34	--	20080509	开放开放
99	630001	华商领先企业	估值	1.1443	1.2493	1.1000	-0.0043	-0.37	4.03	--	20080509	开放开放