全球指数
| 封闭式基金净值折价率一览表 每周及时更新封闭式基金净值，每天及时更新市价、折价率 | 最新净值时间:2012年03月09日 最新价格时间:2012年03月14日 |
| 序号 |  关注基金 |
代码 | 简称 | 到期日 | 净值 | 累计值 | 周增长率% | 收盘价 | 涨跌% | 贴水值 | 折价率% |
| 1 | 500008 | 基金兴华 走势 | 20130428 | 0.9199 | 4.8229 | 0.5465% | 0.8740 | --- | -0.0459 | -4.9897% | |
| 2 | 184689 | 基金普惠 走势 | 20140106 | 0.9489 | 3.8169 | -0.3989% | 0.8380 | -1.0626% | -0.1109 | -11.6872% | |
| 3 | 184690 | 基金同益 走势 | 20140408 | 0.9307 | 4.2447 | 0.3342% | 0.8140 | -1.0936% | -0.1167 | -12.5389% | |
| 4 | 500001 | 基金金泰 走势 | 20130327 | 0.9472 | 4.0666 | -0.5669% | 0.8830 | -1.2304% | -0.0642 | -6.7779% | |
| 5 | 500002 | 基金泰和 走势 | 20140407 | 0.9423 | 4.5443 | 0.6301% | 0.8230 | -1.4371% | -0.1193 | -12.6605% | |
| 6 | 500009 | 基金安顺 走势 | 20140614 | 1.0061 | 4.6617 | -1.3337% | 0.8890 | -1.5504% | -0.1171 | -11.6390% | |
| 7 | 500006 | 基金裕阳 走势 | 20130725 | 0.8804 | 4.5584 | 0.1593% | 0.7930 | -1.6129% | -0.0874 | -9.9273% | |
| 8 | 500005 | 基金汉盛 走势 | 20140509 | 1.1125 | 4.2381 | -0.0539% | 0.9850 | -1.6966% | -0.1275 | -11.4607% | |
| 9 | 184692 | 基金裕隆 走势 | 20140614 | 0.9620 | 4.3080 | -0.5788% | 0.8280 | -1.7794% | -0.1340 | -13.9293% | |
| 10 | 500003 | 基金安信 走势 | 20130622 | 0.9541 | 4.8861 | -0.1361% | 0.8820 | -1.7817% | -0.0721 | -7.5569% | |
| 11 | 500018 | 基金兴和 走势 | 20140713 | 0.9908 | 3.2348 | 0.3240% | 0.8460 | -1.8561% | -0.1448 | -14.6145% | |
| 12 | 184698 | 基金天元 走势 | 20140825 | 0.8864 | 4.0084 | 0.3055% | 0.7420 | -2.1108% | -0.1444 | -16.2906% | |
| 13 | 500056 | 基金科瑞 走势 | 20170312 | 0.9502 | 3.8622 | 0.2638% | 0.7880 | -2.1118% | -0.1622 | -17.0701% | |
| 14 | 184691 | 基金景宏 走势 | 20140505 | 0.9677 | 3.7727 | 0.2486% | 0.8370 | -2.2196% | -0.1307 | -13.5063% | |
| 15 | 500011 | 基金金鑫 走势 | 20141020 | 0.9499 | 2.9269 | 0.5611% | 0.7910 | -2.2250% | -0.1589 | -16.7281% | |
| 16 | 184688 | 基金开元 走势 | 20130327 | 0.9411 | 4.6221 | 0.4376% | 0.8570 | -2.2805% | -0.0841 | -8.9364% | |
| 17 | 500058 | 基金银丰 走势 | 20170814 | 0.9540 | 3.3120 | 0.7392% | 0.7640 | -2.4266% | -0.1900 | -19.9161% | |
| 18 | 184693 | 基金普丰 走势 | 20140714 | 0.9132 | 2.8342 | 0.4399% | 0.7670 | -2.6650% | -0.1462 | -16.0096% | |
| 19 | 184699 | 基金同盛 走势 | 20141105 | 1.0991 | 3.2516 | 0.5949% | 0.9200 | -2.8511% | -0.1791 | -16.2952% | |
| 20 | 184721 | 基金丰和 走势 | 20170322 | 0.9358 | 3.7278 | 0.4401% | 0.7530 | -2.9639% | -0.1828 | -19.5341% | |
| 21 | 184728 | 基金鸿阳 走势 | 20161209 | 0.7034 | 2.2749 | 1.2232% | 0.5680 | -3.0717% | -0.1354 | -19.2494% | |
| 22 | 500015 | 基金汉兴 走势 | 20141230 | 0.9692 | 2.5078 | 0.6647% | 0.8110 | -3.1063% | -0.1582 | -16.3227% | |
| 23 | 500038 | 基金通乾 走势 | 20160828 | 1.0213 | 3.3343 | 0.7994% | 0.8710 | -3.1146% | -0.1503 | -14.7165% | |
| 24 | 184701 | 基金景福 走势 | 20141230 | 0.9734 | 2.8874 | 0.1234% | 0.8020 | -3.2569% | -0.1714 | -17.6084% | |
| 25 | 184722 | 基金久嘉 走势 | 20170705 | 0.8874 | 3.6504 | 0.5438% | 0.7050 | -3.2922% | -0.1824 | -20.5544% |
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