全球指数

道琼斯12598.55↓-33.45↓-0.26%纳斯达克2874.04↓-19.72↓-0.68%日经指数8783.25↓-17.92↓-0.20%香港恒指19343.96↑84.13↑0.44%德DAX6384.26↓-16.8↓-0.26%法CAC3048.67↑9.4↑0.31%奥ATX1908.69↓-1.26↓-0.07%

开放式基金净值一览表 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新货币型基金收益　基金日期:2012年03月14日

序号	关注	基金代码	基金名称	2012年03月14日		03月13日	日增长值	日增长率	投资评级			申赎状态
序号	关注	基金代码	基金名称	净值	累计净值	净值	日增长值	日增长率	收益	风险	建议	申赎状态
1		000001	华夏成长基金吧估值图档案	0.9530	3.0540	0.9610	-0.0240	-2.4565%				开放开放
2		000011	华夏大盘精选基金吧估值图档案	10.7430	11.3230	10.9750	-0.3170	-2.8662%				暂停开放
3		000021	华夏优势增长基金吧估值图档案	1.1420	2.3120	1.1550	-0.0220	-1.8900%				暂停暂停
4		000031	华夏复兴基金吧估值图档案	1.1190	1.1190	1.1430	-0.0280	-2.4412%				暂停开放
5		000041	华夏全球精选基金吧估值图档案	---	---	0.8250	0.0100	1.2270%				开放开放
6		002001	华夏回报基金吧估值图档案	1.2390	3.3560	1.2460	-0.0150	-1.1962%				开放开放
7		002011	华夏红利基金吧估值图档案	1.4750	3.9480	1.4990	-0.0440	-2.8966%				暂停开放
8		002021	华夏回报二号基金吧估值图档案	1.0580	2.3730	1.0640	-0.0140	-1.3060%				开放开放
9		020001	国泰金鹰增长基金吧估值图档案	0.8080	3.8120	0.8190	-0.0240	-2.8846%				开放开放
10		020003	国泰金龙行业基金吧估值图档案	0.4860	3.5620	0.4900	-0.0120	-2.4096%				开放开放
11		020005	国泰金马稳健基金吧估值图档案	0.7330	3.0540	0.7430	-0.0140	-1.8742%				开放开放
12		020009	国泰金鹏蓝筹基金吧估值图档案	0.8730	1.8690	0.8930	-0.0270	-3.0000%				开放开放
13		020010	国泰金牛创新基金吧估值图档案	0.9250	1.0800	0.9360	-0.0260	-2.7340%				开放开放
14		020011	国泰沪深300 基金吧估值图档案	0.5280	0.7560	0.5430	-0.0150	-2.7624%				开放开放
15		040002	华安中国A股基金吧估值图档案	0.7050	2.7820	0.7230	-0.0220	-3.0261%				开放开放
16		040005	华安宏利基金吧估值图档案	2.1495	2.7695	2.2086	-0.0523	-2.3753%				开放开放
17		040006	华安国际配置基金吧估值图档案	---	---	---	---	---				开放暂停
18		040007	华安中小盘成长基金吧估值图档案	0.9043	2.2192	0.9199	-0.0238	-2.5644%				开放开放
19		040008	华安策略优选基金吧估值图档案	0.6137	2.1500	0.6267	-0.0178	-2.8187%				开放开放
20		050001	博时价值增长基金吧估值图档案	0.7350	3.2370	0.7520	-0.0160	-2.1305%				开放开放
21		050002	博时沪深300 基金吧估值图档案	0.7125	2.6925	0.7318	-0.0197	-2.6905%				开放开放
22		050004	博时精选基金吧估值图档案	1.2386	2.7436	1.2635	-0.0391	-3.0602%				开放开放
23		050008	博时第三产业基金吧估值图档案	0.9540	2.5310	0.9580	-0.0150	-1.5480%				开放开放
24		050009	博时新兴成长基金吧估值图档案	0.5600	2.6710	0.5750	-0.0190	-3.2815%				开放开放
25		050010	博时特许价值基金吧估值图档案	1.0610	1.4060	1.0840	-0.0230	-2.1218%				开放开放
26		050201	博时价值增长贰号基金吧估值图档案	0.6690	2.1240	0.6850	-0.0150	-2.1930%				开放开放
27		070006	嘉实服务增值基金吧估值图档案	3.7740	4.1540	3.8390	-0.0930	-2.4050%				开放开放
28		070010	嘉实主题精选基金吧估值图档案	1.1920	2.7050	1.2110	-0.0250	-2.0542%				暂停开放
29		070011	嘉实策略增长基金吧估值图档案	1.0310	1.4330	1.0430	-0.0260	-2.4598%				开放开放
30		070012	嘉实海外中国基金吧估值图档案	---	---	0.5880	0.0040	0.6849%				开放开放
31		070013	嘉实研究精选基金吧估值图档案	1.3110	1.6770	1.3280	-0.0320	-2.3827%				开放开放
32		070099	嘉实优质企业基金吧估值图档案	0.8650	1.7610	0.8770	-0.0180	-2.0385%				开放开放
33		080001	长盛成长价值基金吧估值图档案	0.8320	2.7760	0.8450	-0.0210	-2.4619%				开放开放
34		080002	长盛创新先锋基金吧估值图档案	1.0187	1.3887	1.0336	-0.0213	-2.0481%				开放开放
35		090001	大成价值增长基金吧估值图档案	0.7029	3.3629	0.7188	-0.0178	-2.4698%				开放开放
36		090003	大成蓝筹稳健基金吧估值图档案	0.6531	3.2231	0.6630	-0.0162	-2.4204%				开放开放
37		090004	大成精选增值基金吧估值图档案	0.7934	2.7959	0.8084	-0.0222	-2.7219%				开放开放
38		090006	大成2020生命周期基金吧估值图档案	0.6390	2.4610	0.6470	-0.0150	-2.2936%				开放开放
39		100020	富国天益价值基金吧估值图档案	0.8478	3.8591	0.8655	-0.0222	-2.5517%				开放开放
40		100022	富国天瑞强势基金吧估值图档案	0.7678	3.2530	0.7962	-0.0261	-3.2876%				开放开放
41		100026	富国天合优选基金吧估值图档案	0.8222	2.2397	0.8356	-0.0296	-3.4750%				开放开放
42		100029	富国天成红利基金吧估值图档案	1.1540	1.3750	1.1665	-0.0298	-2.5173%				开放开放
43		110002	易方达策略成长基金吧估值图档案	3.4110	4.2810	3.4850	-0.0720	-2.0672%				开放开放
44		110003	易方达上证50 基金吧估值图档案	0.6782	2.5282	0.7028	-0.0144	-2.0791%				开放开放
45		110005	易方达积极成长基金吧估值图档案	0.8219	3.9458	0.8279	-0.0203	-2.4104%				开放开放
46		110009	易方达价值精选基金吧估值图档案	1.0552	2.3952	1.0842	-0.0326	-2.9969%				开放开放
47		110010	易方达价值成长基金吧估值图档案	1.1990	1.2890	1.2270	-0.0402	-3.2440%				开放开放
48		110011	易方达中小盘基金吧估值图档案	1.5028	1.5428	1.5112	-0.0383	-2.4852%				开放开放
49		110029	易方达科讯基金吧估值图档案	0.6132	3.8457	0.6243	-0.0160	-2.5429%				开放开放
50		112002	易方达策略二号基金吧估值图档案	1.2700	2.8250	1.2980	-0.0280	-2.1572%				开放开放
51		121003	国投瑞银核心基金吧估值图档案	0.7459	2.2759	0.7517	-0.0185	-2.4202%				开放开放
52		121005	国投瑞银创新基金吧估值图档案	0.6624	2.3457	0.6677	-0.0203	-2.9735%				开放开放
53		121007	国投瑞银优先基金吧估值图档案	0.8870	0.9420	0.9080	-0.0190	-2.0971%				暂停开放
54		121008	国投瑞银成长基金吧估值图档案	0.6417	1.9988	0.6413	-0.0110	-1.6853%				开放开放
55		150001	国投瑞银进取基金吧估值图档案	0.4370	0.6620	0.4580	-0.0190	-4.1667%				暂停暂停
56		150002	大成优选基金吧估值图档案	0.8400	0.8930	0.8570	-0.0260	-3.0023%				暂停暂停
57		150003	建信优势动力基金吧估值图档案	0.8710	0.8710	0.8890	-0.0210	-2.3543%				暂停暂停
58		159901	易方达深100ETF 基金吧估值图档案	0.6430	3.1665	0.6571	-0.0226	-3.3954%				开放开放
59		159902	华夏中小板ETF 基金吧估值图档案	2.2310	2.3310	2.2350	-0.0850	-3.6701%				开放开放
60		160105	南方积极配置基金吧估值图档案	0.9397	2.4317	0.9539	-0.0165	-1.7256%				开放开放
61		160106	南方高增长基金吧估值图档案	1.2638	2.7108	1.2882	-0.0354	-2.7247%				开放开放
62		160311	华夏蓝筹基金吧估值图档案	0.7430	3.2360	0.7580	-0.0200	-2.6212%				开放开放
63		160314	华夏行业基金吧估值图档案	0.8270	3.8020	0.8430	-0.0220	-2.5913%				暂停开放
64		160505	博时主题行业基金吧估值图档案	1.5740	3.3900	1.6310	-0.0350	-2.1753%				开放开放
65		160603	鹏华普天收益基金吧估值图档案	0.7750	3.2210	0.7830	-0.0200	-2.5157%				开放开放
66		160605	鹏华中国50 基金吧估值图档案	1.1680	3.2680	1.1870	-0.0350	-2.9094%				开放开放
67		160607	鹏华价值优势基金吧估值图档案	0.7790	2.4300	0.8060	-0.0170	-2.1357%				开放开放
68		160610	鹏华动力增长基金吧估值图档案	0.9930	1.4130	1.0040	-0.0190	-1.8775%				开放开放
69		160611	鹏华治理基金吧估值图档案	0.8220	0.9220	0.8540	-0.0270	-3.1802%				开放开放
70		160706	嘉实300 基金吧估值图档案	0.6838	2.5518	0.7024	-0.0189	-2.6896%				开放开放
71		160805	长盛同智优势基金吧估值图档案	0.7943	2.1635	0.8068	-0.0188	-2.3121%				开放开放
72		160910	大成创新成长基金吧估值图档案	0.7540	1.9650	0.7650	-0.0210	-2.7097%				开放开放
73		161005	富国天惠精选基金吧估值图档案	1.2961	3.0591	1.3209	-0.0367	-2.7536%				开放开放
74		161604	融通深证100 基金吧估值图档案	1.0510	2.4140	1.0730	-0.0350	-3.2228%				开放开放
75		161606	融通行业景气基金吧估值图档案	0.6860	2.6260	0.7080	-0.0220	-3.1073%				开放开放
76		161607	融通巨潮基金吧估值图档案	0.7870	2.3010	0.8100	-0.0180	-2.2360%				开放开放
77		161609	融通动力先锋基金吧估值图档案	0.9600	1.5050	0.9730	-0.0310	-3.1282%				开放开放
78		161610	融通领先成长基金吧估值图档案	0.7560	2.3200	0.7650	-0.0210	-2.7027%				开放开放
79		161706	招商优质成长基金吧估值图档案	1.0688	2.9791	1.0904	-0.0285	-2.5973%				开放开放
80		161903	万家公用基金吧估值图档案	0.6145	1.8663	0.6296	-0.0178	-2.8151%				开放开放
81		162006	长城久富基金吧估值图档案	0.9921	3.3829	0.9909	-0.0304	-2.9731%				开放开放
82		162201	泰达宏利成长基金吧估值图档案	0.8610	2.7760	0.8853	-0.0256	-2.8874%				开放开放
83		162202	泰达宏利周期基金吧估值图档案	0.8315	2.8765	0.8544	-0.0239	-2.7940%				开放开放
84		162203	泰达宏利稳定基金吧估值图档案	0.6349	2.5749	0.6415	-0.0164	-2.5180%				开放开放
85		162204	泰达宏利精选基金吧估值图档案	4.2028	4.4428	4.3054	-0.1211	-2.8007%				开放开放
86		162208	泰达宏利首选基金吧估值图档案	0.9325	1.2525	0.9475	-0.0242	-2.5295%				开放开放
87		162209	泰达宏利市值基金吧估值图档案	0.6682	0.6682	0.6812	-0.0204	-2.9625%				开放开放
88		162605	景顺鼎益LOF 基金吧估值图档案	0.8290	2.9290	0.8470	-0.0220	-2.5852%				开放开放
89		162607	景顺资源垄断基金吧估值图档案	0.7190	2.7200	0.7290	-0.0190	-2.5745%				开放开放
90		162703	广发小盘成长基金吧估值图档案	1.8063	3.1163	1.8549	-0.0637	-3.4064%				开放开放
91		163302	大摩华鑫资源优选基金吧估值图档案	1.8406	3.2836	1.8478	-0.0484	-2.5622%				开放开放
92		163402	兴全趋势基金吧估值图档案	0.8513	5.1375	0.8589	-0.0148	-1.7088%				开放开放
93		163503	天治核心成长基金吧估值图档案	0.4862	1.9587	0.4879	-0.0139	-2.7794%				开放开放
94		163803	中银增长基金吧估值图档案	0.6145	2.5776	0.6155	-0.0133	-2.1185%				开放开放
95		163804	中银收益基金吧估值图档案	0.8751	2.0751	0.8561	-0.0148	-1.6631%				开放开放
96		163805	中银策略基金吧估值图档案	0.9349	1.2649	0.9525	-0.0307	-3.1794%				开放开放
97		166001	中欧新趋势基金吧估值图档案	0.6853	0.9453	0.6967	-0.0207	-2.9320%				开放开放
98		166002	中欧新蓝筹基金吧估值图档案	0.9010	1.4810	0.9129	-0.0257	-2.7733%				开放开放
99		180003	银华道琼斯88 基金吧估值图档案	0.7601	2.5601	0.7846	-0.0141	-1.8212%				开放开放
100		180010	银华优质增长基金吧估值图档案	1.3512	2.9112	1.3763	-0.0308	-2.2287%				开放开放
101		180012	银华富裕主题基金吧估值图档案	0.9996	1.9526	1.0130	-0.0274	-2.6680%				开放开放
102		183001	银华核心优选基金吧估值图档案	---	---	0.8670	0.0070	0.8139%				开放开放
103		200002	长城久泰基金吧估值图档案	1.0197	3.8797	1.0472	-0.0282	-2.6911%				开放开放
104		200006	长城消费增值基金吧估值图档案	0.7742	2.2142	0.7703	-0.0174	-2.1981%				开放开放
105		200007	长城安心回报基金吧估值图档案	0.6201	1.7060	0.6181	-0.0150	-2.3618%				开放开放
106		200008	长城品牌优选基金吧估值图档案	0.7170	0.7170	0.7470	-0.0134	-1.8346%				开放开放
107		202001	南方稳健成长基金吧估值图档案	0.8229	2.6579	0.8343	-0.0145	-1.7316%				开放开放
108		202002	南方稳健成长贰号基金吧估值图档案	0.4520	1.7259	0.4585	-0.0083	-1.8032%				开放开放
109		202003	南方绩优成长基金吧估值图档案	1.1013	2.0180	1.1194	-0.0314	-2.7721%				开放开放
110		202005	南方成份精选基金吧估值图档案	0.8580	0.8780	0.8760	-0.0223	-2.5332%				开放开放
111		202007	南方隆元产业基金吧估值图档案	0.5940	0.5940	0.6110	-0.0220	-3.5714%				开放开放
112		202009	南方盛元红利基金吧估值图档案	0.7850	0.8830	0.8070	-0.0230	-2.8465%				开放开放
113		202011	南方优选价值基金吧估值图档案	1.0190	1.5390	1.0260	-0.0270	-2.5813%				开放开放
114		202801	南方全球精选基金吧估值图档案	---	---	0.6870	0.0070	1.0294%				开放开放
115		206001	鹏华行业成长基金吧估值图档案	0.9018	3.6368	0.9063	-0.0208	-2.2545%				开放开放
116		213002	宝盈泛沿海基金吧估值图档案	0.4006	1.8912	0.4046	-0.0117	-2.8377%				开放开放
117		213003	宝盈策略增长基金吧估值图档案	0.8118	1.2118	0.8235	-0.0194	-2.3340%				开放开放
118		213008	宝盈资源优选基金吧估值图档案	0.9264	1.1926	0.9248	-0.0356	-3.7006%				开放开放
119		217009	招商核心价值基金吧估值图档案	0.8119	0.9319	0.8293	-0.0237	-2.8363%				开放开放
120		217010	招商大盘蓝筹基金吧估值图档案	0.9280	1.3080	0.9440	-0.0260	-2.7254%				开放开放
121		240004	华宝动力组合基金吧估值图档案	0.7979	3.3079	0.8158	-0.0161	-1.9779%				开放开放
122		240005	华宝多策略基金吧估值图档案	0.5091	3.9148	0.5112	-0.0185	-3.5064%				开放开放
123		240008	华宝收益增长基金吧估值图档案	2.6442	2.6442	2.6807	-0.0644	-2.3776%				开放开放
124		240009	华宝先进成长基金吧估值图档案	1.5620	1.5620	1.5864	-0.0479	-2.9753%				开放开放
125		240010	华宝行业精选基金吧估值图档案	0.8515	0.8515	0.8567	-0.0168	-1.9348%				开放开放
126		241001	华宝海外中国基金吧估值图档案	---	---	0.9290	0.0060	0.6501%				开放开放
127		257020	国联安精选基金吧估值图档案	0.7260	2.5020	0.7370	-0.0240	-3.2000%				开放开放
128		257030	国联安优势基金吧估值图档案	0.8310	1.1120	0.8430	-0.0180	-2.1201%				开放开放
129		260101	景顺优选股票基金吧估值图档案	0.9565	2.8872	0.9649	-0.0230	-2.3481%				开放开放
130		260104	景顺内需增长基金吧估值图档案	3.3240	4.4600	3.3570	-0.0980	-2.8638%				开放开放
131		260108	景顺新兴成长基金吧估值图档案	0.7350	2.0950	0.7550	-0.0210	-2.7778%				开放开放
132		260109	景顺内需贰号基金吧估值图档案	0.8930	2.2190	0.9020	-0.0260	-2.8292%				开放开放
133		260110	景顺精选蓝筹基金吧估值图档案	0.7100	0.7100	0.7320	-0.0230	-3.1378%				开放开放
134		270005	广发聚丰基金吧估值图档案	0.6618	3.8223	0.6638	-0.0195	-2.8622%				开放开放
135		270006	广发策略优选基金吧估值图档案	1.2710	2.5310	1.2532	-0.0266	-2.0499%				开放开放
136		270007	广发大盘成长基金吧估值图档案	0.6752	0.6752	0.6879	-0.0222	-3.1833%				开放开放
137		270008	广发核心精选基金吧估值图档案	1.4110	1.6210	1.4070	-0.0360	-2.4879%				开放开放
138		288002	华夏收入基金吧估值图档案	2.3420	3.7420	2.3810	-0.0570	-2.3760%				暂停开放
139		290002	泰信先行策略基金吧估值图档案	0.4806	2.1152	0.4835	-0.0134	-2.7125%				开放开放
140		290004	泰信优质生活基金吧估值图档案	0.7323	1.3323	0.7496	-0.0316	-4.1367%				开放开放
141		290005	泰信优势增长基金吧估值图档案	0.8350	1.2750	0.8360	-0.0190	-2.2248%				开放开放
142		310328	申万新动力基金吧估值图档案	0.5528	2.2841	0.5648	-0.0152	-2.6761%				开放开放
143		310358	申万新经济基金吧估值图档案	0.5715	1.9034	0.5754	-0.0139	-2.3744%				开放开放
144		310368	申万竞争优势基金吧估值图档案	0.9622	1.4322	0.9803	-0.0344	-3.4517%				开放开放
145		320003	诺安股票基金吧估值图档案	0.8540	2.7375	0.8700	-0.0295	-3.3390%				开放开放
146		320005	诺安价值增长基金吧估值图档案	0.7975	1.7425	0.8105	-0.0255	-3.0984%				开放开放
147		340006	兴全全球视野基金吧估值图档案	3.3649	3.3649	3.3980	-0.0667	-1.9437%				开放开放
148		340007	兴全社会责任基金吧估值图档案	1.1970	1.3870	1.2010	-0.0310	-2.5244%				开放开放
149		350002	天治品质优选基金吧估值图档案	0.7861	3.3111	0.8023	-0.0192	-2.3842%				开放开放
150		350005	天治创新先锋基金吧估值图档案	1.1319	1.1319	1.1257	-0.0402	-3.4297%				开放开放
151		360001	光大量化核心基金吧估值图档案	0.7913	2.7950	0.8148	-0.0238	-2.9199%				开放开放
152		360005	光大红利基金吧估值图档案	2.0917	2.7497	2.1357	-0.0571	-2.6573%				开放开放
153		360006	光大新增长基金吧估值图档案	1.0347	2.3147	1.0496	-0.0309	-2.8998%				开放开放
154		360007	光大优势配置基金吧估值图档案	0.6430	0.6430	0.6563	-0.0194	-2.9287%				开放开放
155		373010	上投双息平衡基金吧估值图档案	0.7623	2.1915	0.7664	-0.0180	-2.3068%				开放开放
156		373020	上投双核平衡基金吧估值图档案	0.9875	1.0885	1.0026	-0.0202	-2.0046%				开放开放
157		375010	上投中国优势基金吧估值图档案	1.8915	4.9615	1.9774	-0.0654	-3.3420%				开放开放
158		377010	上投阿尔法基金吧估值图档案	2.3514	4.2714	2.4004	-0.0812	-3.3380%				开放开放
159		377016	上投亚太优势基金吧估值图档案	---	---	0.5660	0.0060	1.0714%				开放开放
160		377020	上投内需动力基金吧估值图档案	0.8937	1.1597	0.9104	-0.0285	-3.0904%				开放开放
161		378010	上投成长先锋基金吧估值图档案	1.2532	1.9332	1.2749	-0.0304	-2.3683%				开放开放
162		398001	中海优质成长基金吧估值图档案	0.4792	2.6752	0.4881	-0.0154	-3.1136%				开放开放
163		398011	中海分红增利基金吧估值图档案	0.7001	2.1001	0.7140	-0.0237	-3.2744%				开放开放
164		398021	中海能源策略基金吧估值图档案	0.6302	0.9402	0.6445	-0.0257	-3.9183%				开放开放
165		400001	东方龙基金吧估值图档案	0.6499	2.4114	0.6625	-0.0120	-1.8130%				开放开放
166		400003	东方精选基金吧估值图档案	0.9734	3.2312	0.9826	-0.0167	-1.6867%				开放开放
167		400007	东方策略成长基金吧估值图档案	1.3264	1.3264	1.3554	-0.0270	-1.9950%				开放开放
168		410001	华富竞争力基金吧估值图档案	0.5084	1.6717	0.5116	-0.0168	-3.1988%				开放开放
169		410003	华富成长趋势基金吧估值图档案	0.5367	0.8267	0.5474	-0.0145	-2.6306%				开放开放
170		420001	天弘精选基金吧估值图档案	0.5506	1.6398	0.5393	-0.0114	-2.0285%				开放开放
171		450002	国富弹性市值基金吧估值图档案	1.1289	2.4489	1.1419	-0.0302	-2.6055%				开放开放
172		450003	国富潜力组合基金吧估值图档案	0.9225	1.3325	0.9363	-0.0262	-2.7617%				暂停开放
173		450004	国富深化价值基金吧估值图档案	1.2512	1.4512	1.2605	-0.0372	-2.8873%				开放开放
174		460001	华泰柏瑞盛世基金吧估值图档案	0.5342	2.4395	0.5379	-0.0124	-2.2686%				开放开放
175		460005	华泰柏瑞价值基金吧估值图档案	1.0390	1.5490	1.0481	-0.0241	-2.2670%				开放开放
176		481001	工银核心价值基金吧估值图档案	0.2957	3.7426	0.3014	-0.0101	-3.3028%				开放开放
177		481004	工银稳健成长基金吧估值图档案	1.2068	1.4568	1.2216	-0.0405	-3.2470%				开放开放
178		481006	工银红利基金吧估值图档案	0.8856	0.9256	0.9005	-0.0208	-2.2948%				开放开放
179		483003	工银精选平衡基金吧估值图档案	0.5673	1.8203	0.5675	-0.0121	-2.0884%				开放开放
180		486001	工银全球配置基金吧估值图档案	---	---	0.9180	0.0100	1.1013%				开放开放
181		510050	华夏上证50ETF 基金吧估值图档案	1.7910	2.2940	1.8580	-0.0360	-1.9704%				开放开放
182		510081	长盛动态精选基金吧估值图档案	0.9243	2.8243	0.9505	-0.0270	-2.8382%				开放开放
183		510180	华安上证180ETF 基金吧估值图档案	0.5580	2.1520	0.5760	-0.0150	-2.6178%				开放开放
184		510880	华泰柏瑞上证红利ETF 基金吧估值图档案	1.9230	1.3410	1.9910	-0.0510	-2.5836%				开放开放
185		519001	银华价值优选基金吧估值图档案	1.1747	4.0173	1.1921	-0.0281	-2.3362%				开放开放
186		519005	海富通股票基金吧估值图档案	0.5650	2.5140	0.5800	-0.0190	-3.2534%				开放开放
187		519008	汇添富优势基金吧估值图档案	2.0405	4.2205	2.0548	-0.0398	-1.9132%				开放开放
188		519013	海富通风格优势基金吧估值图档案	0.8230	1.9290	0.8450	-0.0270	-3.1765%				开放开放
189		519017	大成积极成长基金吧估值图档案	0.8310	1.9490	0.8560	-0.0230	-2.6932%				开放开放
190		519018	汇添富均衡基金吧估值图档案	0.6227	2.2071	0.6253	-0.0124	-1.9525%				开放开放
191		519019	大成景阳领先基金吧估值图档案	0.6730	3.7110	0.6800	-0.0180	-2.6049%				开放开放
192		519021	国泰金鼎价值基金吧估值图档案	0.6020	1.7880	0.6030	-0.0110	-1.7945%				开放开放
193		519029	华夏稳增基金吧估值图档案	1.3040	2.0090	1.3200	-0.0300	-2.2489%				暂停开放
194		519035	富国天博基金吧估值图档案	0.8024	2.8377	0.8241	-0.0221	-2.6804%				开放开放
195		519039	长盛同德主题基金吧估值图档案	0.7870	2.2552	0.8058	-0.0222	-2.7435%				开放开放
196		519066	汇添富蓝筹基金吧估值图档案	1.1420	1.4620	1.1470	-0.0240	-2.0583%				开放开放
197		519068	汇添富焦点基金吧估值图档案	1.0585	1.2985	1.0697	-0.0222	-2.0542%				开放开放
198		519087	新华优选分红基金吧估值图档案	0.7645	2.4208	0.7900	-0.0194	-2.4748%				开放开放
199		519089	新华优选成长基金吧估值图档案	1.5405	1.9405	1.5617	-0.0376	-2.3826%				开放开放
200		519100	长盛中证100 基金吧估值图档案	0.7429	1.3629	0.7662	-0.0173	-2.2757%				开放开放
201		519110	浦银价值基金吧估值图档案	0.7580	0.7580	0.7620	-0.0230	-2.9449%				开放开放
202		519180	万家180 基金吧估值图档案	0.5746	2.9146	0.5925	-0.0147	-2.4945%				开放开放
203		519181	万家和谐基金吧估值图档案	0.4977	1.1448	0.5010	-0.0165	-3.2089%				开放开放
204		519300	大成沪深300 基金吧估值图档案	0.7948	2.2048	0.8167	-0.0219	-2.6815%				开放开放
205		519601	海富通海外精选基金吧估值图档案	---	---	1.2950	0.0080	0.6216%				开放开放
206		519668	银河成长基金吧估值图档案	0.9916	1.5466	1.0011	-0.0325	-3.1735%				开放开放
207		519688	交银精选基金吧估值图档案	0.6966	2.8424	0.7110	-0.0214	-2.9805%				开放开放
208		519690	交银稳健基金吧估值图档案	1.2307	2.6857	1.2508	-0.0303	-2.4029%				开放开放
209		519692	交银成长基金吧估值图档案	2.4048	2.6498	2.4369	-0.0504	-2.0528%				开放开放
210		519694	交银蓝筹基金吧估值图档案	0.6782	0.6932	0.6895	-0.0145	-2.0933%				开放开放
211		519991	长信双利优选基金吧估值图档案	0.8220	1.1220	0.8250	-0.0300	-3.5211%				开放开放
212		519994	长信金利趋势基金吧估值图档案	0.6616	2.0111	0.6711	-0.0157	-2.3180%				开放开放
213		519996	长信银利精选基金吧估值图档案	0.6378	2.5578	0.6426	-0.0198	-3.0109%				开放开放
214		530001	建信恒久价值基金吧估值图档案	0.5136	2.2428	0.5224	-0.0128	-2.4316%				开放开放
215		530003	建信优选成长基金吧估值图档案	0.7805	2.2305	0.7928	-0.0195	-2.4375%				开放开放
216		530005	建信优化配置基金吧估值图档案	0.7615	1.3115	0.7717	-0.0177	-2.2716%				开放开放
217		540002	汇丰晋信龙腾基金吧估值图档案	1.1999	2.0659	1.2155	-0.0340	-2.7555%				开放开放
218		540004	汇丰晋信2026 基金吧估值图档案	0.9895	1.3095	1.0398	-0.0352	-3.4352%				开放开放
219		550002	信诚精萃成长基金吧估值图档案	0.7455	1.7677	0.7632	-0.0202	-2.6381%				开放开放
220		550003	信诚盛世蓝筹基金吧估值图档案	1.7170	1.7170	1.7390	-0.0500	-2.8297%				开放开放
221		560002	益民红利成长基金吧估值图档案	0.4820	1.4526	0.4921	-0.0147	-2.9595%				开放开放
222		560003	益民创新优势基金吧估值图档案	0.7694	0.7894	0.7880	-0.0202	-2.5583%				开放开放
223		570001	诺德价值基金吧估值图档案	0.8473	0.8473	0.8650	-0.0223	-2.5644%				开放开放
224		580001	东吴嘉禾优势基金吧估值图档案	0.7221	2.4421	0.7255	-0.0177	-2.3925%				开放开放
225		580002	东吴双动力基金吧估值图档案	1.1490	1.7290	1.1460	-0.0213	-1.8201%				开放开放
226		580003	东吴行业轮动基金吧估值图档案	0.8491	0.9291	0.8688	-0.0365	-4.1215%				开放开放
227		590001	中邮核心优选基金吧估值图档案	1.0075	2.2275	1.0301	-0.0376	-3.5977%				开放开放
228		590002	中邮核心成长基金吧估值图档案	0.5074	0.5074	0.5164	-0.0187	-3.5545%				开放开放
229		610001	信达澳银领先增长基金吧估值图档案	1.0207	1.3007	1.0448	-0.0308	-2.9292%				开放开放
230		610002	信达澳银精华配置基金吧估值图档案	0.9990	1.4190	1.0240	-0.0280	-2.7264%				开放开放
231		630001	华商领先企业基金吧估值图档案	0.9756	1.0806	0.9768	-0.0228	-2.2837%				开放开放
232		240011	华宝大盘精选基金吧估值图档案	1.3467	1.4267	1.3664	-0.0363	-2.6247%				开放开放
233		519696	交银环球精选基金吧估值图档案	---	---	1.3310	0.0180	1.3709%				开放开放

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