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每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新，本页面每5分钟自动刷新数据，该数据为估算数据并不代表真实的净值，仅供参考 估值数据最新更新时间：2012-02-03 15:00:00
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 基金代码 基金名称 今天估算数据 今天公布数据 估算偏差

2012-02-03
单位净值
估计净值 估计涨幅 实际净值 实际涨幅
1 000001 华夏成长 吧 0.9075 1.0558% 0.9050 0.7795% 0.2763% 0.9050
2 000011 华夏大盘精选 吧 10.2556 1.2400% 10.2690 1.3722% -0.1322% 10.2690
3 000021 华夏优势增长 吧 1.0743 1.3502% 1.0700 0.9434% 0.4068% 1.0700
4 000031 华夏复兴 吧 1.0854 1.1568% 1.0840 1.0252% 0.1316% 1.0840
5 000051 华夏沪深300 吧 0.7218 0.7657% 0.7210 0.6983% 0.0674% 0.7210
6 000061 华夏盛世精选 吧 0.7009 1.1450% 0.7020 1.2987% -0.1537% 0.7020
7 001001 华夏债券A/B 吧 1.0462 0.0186% 1.0470 0.0956% -0.0770% 1.0470
8 001003 华夏债券C 吧 1.0244 0.0419% 1.0240 --- 0.0419% 1.0240
9 001011 华夏希望A 吧 1.0505 0.0441% 1.0510 0.0952% -0.0511% 1.0510
10 001013 华夏希望C 吧 1.0371 0.1083% 1.0370 0.0965% 0.0118% 1.0370
11 001021 华夏亚债中国A 吧 1.0470 0.0000% 1.0470 --- 0.0000% 1.0470
12 001023 华夏亚债中国C 吧 1.0440 0.0000% 1.0450 0.0958% -0.0958% 1.0450
13 002001 华夏回报 吧 1.2028 0.7349% 1.2010 0.5863% 0.1486% 1.2010
14 002011 华夏红利 吧 1.3852 1.1126% 1.3840 1.0219% 0.0907% 1.3840
15 002021 华夏回报二号 吧 1.0241 0.7974% 1.0230 0.6890% 0.1084% 1.0230
16 002031 华夏策略 吧 2.1421 1.0885% 2.1500 1.4630% -0.3744% 2.1500
17 020001 国泰金鹰增长 吧 0.7648 1.1648% 0.7650 1.1905% -0.0257% 0.7650
18 020002 国泰金龙债券A 吧 0.9820 0.0000% 0.9820 --- 0.0000% 0.9820
19 020003 国泰金龙行业 吧 0.4609 1.0738% 0.4620 1.3158% -0.2420% 0.4620
20 020005 国泰金马稳健 吧 0.6995 1.2269% 0.6960 0.7236% 0.5033% 0.6960
21 020009 国泰金鹏蓝筹 吧 0.8279 1.0839% 0.8270 0.9768% 0.1071% 0.8270
22 020010 国泰金牛创新 吧 0.8664 1.2157% 0.8660 1.1682% 0.0475% 0.8660
23 020011 国泰沪深300 吧 0.5101 0.7657% 0.5100 0.7905% -0.0248% 0.5100
24 020012 国泰金龙债券C 吧 0.9810 0.0970% 0.9810 0.1020% -0.0050% 0.9810
25 020015 国泰区位优势 吧 0.9955 1.1706% 0.9980 1.4228% -0.2522% 0.9980
26 020018 国泰金鹿保本 吧 0.9996 0.0633% 1.0000 0.1001% -0.0368% 1.0000
27 020019 国泰双利债券A 吧 1.0070 0.0000% 1.0090 0.1986% -0.1986% 1.0090
28 020020 国泰双利债券C 吧 1.0099 0.2877% 1.0080 0.0993% 0.1884% 1.0080
29 020022 国泰保本 吧 0.9794 0.1427% 0.9790 0.1022% 0.0405% 0.9790
30 020023 国泰事件驱动 吧 0.9029 1.1066% 0.9040 1.2318% -0.1252% 0.9040
31 040001 华安创新 吧 0.5945 0.9336% 0.5930 0.6791% 0.2545% 0.5930
32 040002 华安中国A股 吧 0.6747 0.9546% 0.6740 0.8982% 0.0564% 0.6740
33 040004 华安宝利配置 吧 0.9950 0.9177% 0.9940 0.8114% 0.1063% 0.9940
34 040005 华安宏利 吧 2.1083 1.1050% 2.0993 0.6714% 0.4336% 2.0993
35 040007 华安中小盘成长 吧 0.8758 1.2349% 0.8744 1.0750% 0.1599% 0.8744
36 040008 华安策略优选 吧 0.5926 1.3135% 0.5924 1.2823% 0.0312% 0.5924
37 040009 华安稳定收益A 吧 1.0476 0.0469% 1.0479 0.0764% -0.0295% 1.0479
38 040010 华安稳定收益B 吧 1.0320 0.1567% 1.0312 0.0776% 0.0791% 1.0312
39 040011 华安核心 吧 0.8460 1.1437% 0.8456 1.1000% 0.0437% 0.8456
40 040012 华安强化收益A 吧 1.0112 0.0208% 1.0110 --- 0.0208% 1.0110
41 040013 华安强化收益B 吧 0.9993 0.0291% 0.9990 --- 0.0291% 0.9990
42 040015 华安灵活配置 吧 0.8475 1.1290% 0.8480 1.1933% -0.0643% 0.8480
43 040016 华安行业轮动 吧 0.8542 1.1844% 0.8515 0.8647% 0.3197% 0.8515
44 040019 华安稳固收益 吧 1.0482 0.0221% 1.0490 0.0954% -0.0733% 1.0490
45 040020 华安升级主题 吧 0.7964 1.3228% 0.7970 1.3995% -0.0767% 0.7970
46 040022 华安可转债A 吧 0.9867 0.1738% 0.9870 0.2031% -0.0293% 0.9870
47 040023 华安可转债B 吧 0.9833 0.0325% 0.9840 0.1017% -0.0692% 0.9840
48 040180 华安上证180ETF联接 吧 0.8063 0.7441% 0.8070 0.8750% -0.1309% 0.8070
49 050001 博时价值增长 吧 0.7289 0.5323% 0.7250 --- 0.5323% 0.7250
50 050002 博时沪深300 吧 0.6881 0.7657% 0.6877 0.7471% 0.0186% 0.6877
51 050004 博时精选 吧 1.1710 1.0001% 1.1710 1.0005% -0.0004% 1.1710
52 050006 博时稳定价值B 吧 0.9890 0.3077% 0.9870 0.1014% 0.2063% 0.9870
53 050007 博时平衡配置 吧 0.7951 0.5215% 0.7920 0.1264% 0.3951% 0.7920
54 050008 博时第三产业 吧 0.9152 1.1312% 0.9090 0.4420% 0.6892% 0.9090
55 050009 博时新兴成长 吧 0.5324 1.2233% 0.5310 0.9506% 0.2727% 0.5310
56 050010 博时特许价值 吧 1.0373 0.9088% 1.0360 0.7782% 0.1306% 1.0360
57 050011 博时信用债券AB 吧 0.9847 0.1739% 0.9840 0.1017% 0.0722% 0.9840
58 050012 博时策略 吧 0.7933 0.7953% 0.7920 0.6353% 0.1600% 0.7920
59 050013 博时超大盘ETF联接 吧 0.6840 0.3374% 0.6837 0.3081% 0.0293% 0.6837
60 050014 博时创业成长 吧 0.8460 1.3125% 0.8470 1.4371% -0.1246% 0.8470
61 050016 博时宏观回报A 吧 1.0223 0.0292% 1.0230 0.0979% -0.0687% 1.0230
62 050018 博时行业轮动 吧 0.7303 1.0137% 0.7250 0.2766% 0.7371% 0.7250
63 050019 博时转债强债A 吧 0.9217 0.1833% 0.9220 0.2174% -0.0341% 0.9220
64 050106 博时稳定价值A 吧 1.0043 0.2284% 1.0040 0.1996% 0.0288% 1.0040
65 050111 博时信用债券C 吧 0.9748 0.1846% 0.9740 0.1028% 0.0818% 0.9740
66 050116 博时宏观回报C 吧 1.0223 0.0298% 1.0220 --- 0.0298% 1.0220
67 050119 博时转债强债C 吧 0.9176 0.1766% 0.9180 0.2183% -0.0417% 0.9180
68 050201 博时价值增长贰号 吧 0.6647 0.5563% 0.6610 --- 0.5563% 0.6610
69 070001 嘉实成长收益 吧 0.6426 0.8700% 0.6384 0.2041% 0.6659% 0.6384
70 070002 嘉实增长 吧 4.3406 1.1097% 4.3250 0.7454% 0.3643% 4.3250
71 070003 嘉实稳健 吧 0.7462 0.9745% 0.7450 0.8119% 0.1626% 0.7450
72 070005 嘉实债券 吧 1.3433 0.0229% 1.3440 0.0745% -0.0516% 1.3440
73 070006 嘉实服务增值 吧 3.5724 1.2292% 3.5560 0.7651% 0.4641% 3.5560
74 070009 嘉实超短债 吧 1.0098 0.0000% 1.0100 0.0198% -0.0198% 1.0100
75 070010 嘉实主题精选 吧 1.1405 1.0199% 1.1490 1.7715% -0.7516% 1.1490
76 070011 嘉实策略增长 吧 0.9749 1.3426% 0.9710 0.9356% 0.4071% 0.9710
77 070013 嘉实研究精选 吧 1.2518 1.1936% 1.2460 0.7276% 0.4660% 1.2460
78 070015 嘉实多元收益A 吧 1.0569 0.1832% 1.0560 0.0948% 0.0884% 1.0560
79 070016 嘉实多元收益B 吧 1.0472 0.3111% 1.0450 0.0958% 0.2153% 1.0450
80 070017 嘉实量化 吧 0.8251 1.3685% 0.8270 1.5971% -0.2286% 0.8270
81 070018 嘉实回报 吧 0.8614 0.7429% 0.8580 0.3509% 0.3920% 0.8580
82 070019 嘉实价值优势 吧 0.9016 1.3002% 0.8970 0.7865% 0.5137% 0.8970
83 070020 嘉实稳固收益 吧 1.0109 0.0934% 1.0110 0.0990% -0.0056% 1.0110
84 070021 嘉实主题新动力 吧 0.7843 1.0657% 0.7850 1.1598% -0.0941% 0.7850
85 070022 嘉实领先成长 吧 0.9177 0.9562% 0.9150 0.6601% 0.2961% 0.9150
86 070025 嘉实信用债A 吧 1.0300 0.0000% 1.0300 --- 0.0000% 1.0300
87 070099 嘉实优质企业 吧 0.8248 1.1985% 0.8190 0.4908% 0.7077% 0.8190
88 080001 长盛成长价值 吧 0.7908 0.8695% 0.7910 0.8929% -0.0234% 0.7910
89 080002 长盛创新先锋 吧 0.9994 0.8937% 0.9945 0.4038% 0.4899% 0.9945
90 080003 长盛积极配置 吧 1.0854 0.2281% 1.0843 0.1293% 0.0988% 1.0843
91 080005 长盛量化红利 吧 0.8662 0.8335% 0.8660 0.8149% 0.0186% 0.8660
92 080007 长盛同鑫保本 吧 1.0280 0.0014% 1.0290 0.0973% -0.0959% 1.0290
93 080008 长盛资源主题 吧 1.0073 0.8272% 1.0020 0.3003% 0.5269% 1.0020
94 090001 大成价值增长 吧 0.6769 1.1359% 0.6755 0.9263% 0.2096% 0.6755
95 090002 大成债券A/B 吧 1.0149 0.0000% 1.0158 0.0887% -0.0887% 1.0158
96 090003 大成蓝筹稳健 吧 0.6202 1.2318% 0.6193 1.0772% 0.1546% 0.6193
97 090004 大成精选增值 吧 0.7551 1.1966% 0.7540 1.0453% 0.1513% 0.7540
98 090006 大成2020生命周期 吧 0.6133 1.0431% 0.6120 0.8237% 0.2194% 0.6120
99 090007 大成策略回报 吧 0.8412 1.2297% 0.8380 0.8424% 0.3873% 0.8380
100 090008 大成强化收益 吧 0.9743 0.1228% 0.9747 0.1644% -0.0416% 0.9747
101 090009 大成行业轮动 吧 0.7892 1.1744% 0.7840 0.5128% 0.6616% 0.7840
102 090010 大成中证红利 吧 0.8418 0.6622% 0.8410 0.5981% 0.0641% 0.8410
103 090011 大成核心双动力 吧 0.7612 1.0950% 0.7620 1.1952% -0.1002% 0.7620
104 090013 大成保本 吧 1.0303 0.0297% 1.0300 --- 0.0297% 1.0300
105 090015 大成内需增长 吧 0.8524 1.1118% 0.8510 0.9490% 0.1628% 0.8510
106 092002 大成债券C 吧 1.0070 0.0000% 1.0079 0.0894% -0.0894% 1.0079
107 100016 富国天源平衡 吧 0.8761 0.8730% 0.8746 0.7024% 0.1706% 0.8746
108 100018 富国天利增长 吧 1.1621 0.0736% 1.1624 0.1033% -0.0297% 1.1624
109 100020 富国天益价值 吧 0.8173 1.1414% 0.8142 0.7549% 0.3865% 0.8142
110 100022 富国天瑞强势 吧 0.7231 1.0802% 0.7217 0.8806% 0.1996% 0.7217
111 100026 富国天合优选 吧 0.7583 1.4796% 0.7604 1.7666% -0.2870% 0.7604
112 100029 富国天成红利 吧 1.1068 0.9055% 1.1056 0.7931% 0.1124% 1.1056
113 100032 富国天鼎 吧 1.0191 0.6622% 1.0170 0.4941% 0.1681% 1.0170
114 100035 富国优化强债A 吧 0.9764 0.1428% 0.9750 --- 0.1428% 0.9750
115 100037 富国优化强债C 吧 0.9661 0.3256% 0.9630 --- 0.3256% 0.9630
116 100038 富国沪深300 吧 0.8437 0.7657% 0.8440 0.8363% -0.0706% 0.8440
117 100039 富国通胀主题 吧 0.8142 1.1425% 0.8140 1.1180% 0.0245% 0.8140
118 100051 富国可转债 吧 0.9090 0.1067% 0.9100 0.2203% -0.1136% 0.9100
119 100056 富国低碳环保 吧 0.8580 0.9406% 0.8550 0.5882% 0.3524% 0.8550
120 110001 易方达平稳增长 吧 1.1682 0.7923% 1.1650 0.5177% 0.2746% 1.1650
121 110002 易方达策略成长 吧 3.3447 0.7757% 3.3300 0.3314% 0.4443% 3.3300
122 110003 易方达上证50 吧 0.6769 0.5613% 0.6766 0.5499% 0.0114% 0.6766
123 110005 易方达积极成长 吧 0.7652 1.2674% 0.7630 0.9794% 0.2880% 0.7630
124 110007 易方达稳健收益A 吧 1.0422 0.2659% 1.0407 0.1251% 0.1408% 1.0407
125 110008 易方达稳健收益B 吧 1.0469 0.2823% 1.0453 0.1245% 0.1578% 1.0453
126 110009 易方达价值精选 吧 0.9893 1.0116% 0.9885 0.9291% 0.0825% 0.9885
127 110010 易方达价值成长 吧 1.1375 1.0759% 1.1357 0.9152% 0.1607% 1.1357
128 110011 易方达中小盘 吧 1.3857 1.4266% 1.3851 1.3834% 0.0432% 1.3851
129 110012 易方达科汇 吧 1.0111 1.1066% 1.0100 1.0000% 0.1066% 1.0100
130 110013 易方达科翔 吧 1.0690 1.2328% 1.0650 0.8523% 0.3805% 1.0650
131 110015 易方达行业领先 吧 0.9902 1.3466% 0.9870 1.0235% 0.3231% 0.9870
132 110017 易方达增强回报A 吧 1.0934 0.1306% 1.0930 0.0916% 0.0390% 1.0930
133 110018 易方达增强回报B 吧 1.0830 0.0945% 1.0830 0.0924% 0.0021% 1.0830
134 110019 易方达深100ETF联接 吧 0.7433 0.7271% 0.7431 0.7320% -0.0049% 0.7431
135 110020 易方达沪深300 吧 0.7737 0.7657% 0.7733 0.7557% 0.0100% 0.7733
136 110022 易方达消费行业 吧 0.8071 1.2723% 0.8040 0.8783% 0.3940% 0.8040
137 110023 易方达医疗保健 吧 0.8074 1.1828% 0.8080 1.2531% -0.0703% 0.8080
138 110025 易方达资源行业 吧 0.9654 0.3531% 0.9650 0.3119% 0.0412% 0.9650
139 110027 易方达安心回报A 吧 1.0264 0.1339% 1.0250 --- 0.1339% 1.0250
140 110028 易方达安心回报B 吧 1.0242 0.1206% 1.0230 --- 0.1206% 1.0230
141 110029 易方达科讯 吧 0.5732 1.1238% 0.5724 0.9880% 0.1358% 0.5724
142 112002 易方达策略二号 吧 1.2438 0.7914% 1.2380 0.3242% 0.4672% 1.2380
143 121001 国投瑞银融华 吧 1.1075 0.5609% 1.1086 0.6629% -0.1019% 1.1086
144 121002 国投瑞银景气 吧 0.7911 0.8832% 0.7910 0.8671% 0.0161% 0.7910
145 121003 国投瑞银核心 吧 0.7049 1.1369% 0.7038 0.9756% 0.1613% 0.7038
146 121005 国投瑞银创新 吧 0.6205 1.1451% 0.6207 1.1736% -0.0285% 0.6207
147 121006 国投瑞银稳健 吧 0.8791 1.0481% 0.8780 0.9195% 0.1286% 0.8780
148 121007 国投瑞银优先 吧 0.8611 1.1868% 0.8570 0.7051% 0.4818% 0.8570
149 121008 国投瑞银成长 吧 0.6057 1.0929% 0.6069 1.2851% -0.1922% 0.6069
150 121009 国投瑞银稳定 吧 1.0326 0.0590% 1.0342 0.2132% -0.1542% 1.0342
151 121012 国投瑞银强债A 吧 0.9654 0.2449% 0.9650 0.2077% 0.0372% 0.9650
152 121099 国投瑞银瑞福分级 吧 0.6151 0.3447% 0.6320 0.9585% -0.6138% 0.6320
153 128112 国投瑞银强债C 吧 0.9604 0.2467% 0.9600 0.2088% 0.0379% 0.9600
154 150016 兴全合润A 吧 1.0128 1.2764% 1.0000 --- 1.2764% 1.0000
155 150017 兴全合润B 吧 0.7077 1.2764% 0.7138 2.1465% -0.8701% 0.7138
156 150022 申万收益 吧 1.0185 1.2385% 1.0060 --- 1.2385% 1.0060
157 150023 申万进取 吧 0.3199 1.2385% 0.3240 2.5317% -1.2932% 0.3240
158 150032 嘉实多利优先 吧 1.0451 0.1598% 1.0436 0.0192% 0.1406% 1.0436
159 150033 嘉实多利进取 吧 0.8257 0.1598% 0.8256 0.1456% 0.0142% 0.8256
160 150034 泰达宏利聚利A 吧 1.0340 0.0000% 1.0340 --- 0.0000% 1.0340
161 150035 泰达宏利聚利B 吧 1.0140 0.0000% 1.0140 --- 0.0000% 1.0140
162 150036 建信稳健 吧 1.0161 1.0089% 1.0070 0.0994% 0.9095% 1.0070
163 150037 建信进取 吧 0.7212 1.0089% 0.7220 1.1205% -0.1115% 0.7220
164 150039 中欧鼎利A 吧 1.0273 0.0308% 1.0270 --- 0.0308% 1.0270
165 150040 中欧鼎利B 吧 0.9403 0.0308% 0.9400 --- 0.0308% 0.9400
166 150047 银华瑞吉份额 吧 1.0134 0.6361% 1.0070 --- 0.6361% 1.0070
167 150048 银华瑞祥份额 吧 0.8675 0.6361% 0.8680 0.6961% -0.0600% 0.8680
168 150103 银河银泰 吧 0.9065 0.9727% 0.9071 1.0359% -0.0632% 0.9071
169 151001 银河稳健 吧 0.8514 0.8290% 0.8513 0.8172% 0.0119% 0.8513
170 151002 银河收益 吧 1.5088 0.1095% 1.5098 0.1792% -0.0697% 1.5098
171 159901 易方达深100ETF 吧 0.5976 0.7271% 0.5977 0.7756% -0.0485% 0.5977
172 159902 华夏中小板ETF 吧 2.0227 1.8044% 2.0220 1.8640% -0.0596% 2.0220
173 159903 南方深成ETF 吧 0.9584 0.5461% 0.9584 0.5772% -0.0311% 0.9584
174 160105 南方积极配置 吧 0.9026 1.1021% 0.9026 1.0977% 0.0044% 0.9026
175 160106 南方高增长 吧 1.1939 1.1441% 1.1974 1.4402% -0.2961% 1.1974
176 160119 南方中证500 吧 0.8393 1.5620% 0.8386 1.5623% -0.0003% 0.8386
177 160123 南方50债A 吧 1.0528 0.0000% 1.0531 0.0285% -0.0285% 1.0531
178 160124 南方50债C 吧 1.0497 0.0000% 1.0501 0.0381% -0.0381% 1.0501
179 160211 国泰中小盘 吧 0.8159 1.3599% 0.8170 1.4907% -0.1308% 0.8170
180 160215 国泰价值经典 吧 0.7781 1.0552% 0.7770 0.9091% 0.1461% 0.7770
181 160311 华夏蓝筹 吧 0.7053 1.0473% 0.7050 1.0029% 0.0444% 0.7050
182 160314 华夏行业 吧 0.7933 1.0630% 0.7910 0.7643% 0.2987% 0.7910
183 160505 博时主题行业 吧 1.5720 1.0258% 1.5680 0.7712% 0.2546% 1.5680
184 160512 博时卓越品牌 吧 0.9059 0.9894% 0.9060 1.0033% -0.0139% 0.9060
185 160602 鹏华普天债券A 吧 1.1802 0.0211% 1.1800 --- 0.0211% 1.1800
186 160603 鹏华普天收益 吧 0.7385 1.0261% 0.7370 0.8208% 0.2053% 0.7370
187 160605 鹏华中国50 吧 1.1035 0.5613% 1.1050 0.7293% -0.1680% 1.1050
188 160607 鹏华价值 吧 0.7662 1.2088% 0.7610 0.5284% 0.6804% 0.7610
189 160608 鹏华普天债券B 吧 1.1313 0.0251% 1.1310 --- 0.0251% 1.1310
190 160610 鹏华动力增长 吧 0.9573 0.9766% 0.9550 0.7384% 0.2382% 0.9550
191 160611 鹏华治理 吧 0.7980 1.2640% 0.7980 1.2690% -0.0050% 0.7980
192 160612 鹏华丰收 吧 1.0386 0.0546% 1.0380 --- 0.0546% 1.0380
193 160613 鹏华创新 吧 1.1301 0.4504% 1.1360 0.9778% -0.5274% 1.1360
194 160615 鹏华300 吧 0.8901 0.7657% 0.8900 0.7928% -0.0271% 0.8900
195 160616 鹏华中证500 吧 0.7105 1.5620% 0.7100 1.5737% -0.0117% 0.7100
196 160706 嘉实300 吧 0.6581 0.5557% 0.6593 0.7642% -0.2085% 0.6593
197 160716 嘉实基本面50 吧 0.6747 0.5557% 0.6745 0.5516% 0.0041% 0.6745
198 160718 嘉实多利分级 吧 1.0012 0.1598% 1.0000 0.0400% 0.1198% 1.0000
199 160805 长盛同智优势 吧 0.7691 0.9574% 0.7682 0.8401% 0.1173% 0.7682
200 160910 大成创新成长 吧 0.7098 1.1174% 0.7070 0.7123% 0.4051% 0.7070
201 161005 富国天惠精选 吧 1.1981 1.3955% 1.1974 1.3372% 0.0583% 1.1974
202 161010 富国天丰 吧 0.9880 0.0005% 0.9890 0.1012% -0.1007% 0.9890
203 161207 国投瑞和300 吧 0.9506 0.7657% 0.9500 0.7423% 0.0234% 0.9500
204 161601 融通新蓝筹 吧 0.6696 1.0623% 0.6678 0.7848% 0.2775% 0.6678
205 161603 融通债券 吧 1.0090 0.0000% 1.0090 --- 0.0000% 1.0090
206 161604 融通深证100 吧 0.9815 0.7271% 0.9810 0.7187% 0.0084% 0.9810
207 161605 融通蓝筹成长 吧 0.9788 0.8002% 0.9750 0.4120% 0.3883% 0.9750
208 161606 融通行业景气 吧 0.6657 1.1675% 0.6610 0.4559% 0.7116% 0.6610
209 161607 融通巨潮 吧 0.7738 0.5924% 0.7730 0.5202% 0.0722% 0.7730
210 161609 融通动力先锋 吧 0.9105 1.0587% 0.9070 0.6659% 0.3928% 0.9070
211 161610 融通领先成长 吧 0.7209 1.1016% 0.7220 1.2623% -0.1607% 0.7220
212 161611 融通内需驱动 吧 0.6176 0.9157% 0.6160 0.6536% 0.2621% 0.6160
213 161706 招商优质成长 吧 1.0329 0.9399% 1.0320 0.8502% 0.0897% 1.0320
214 161810 银华内需精选 吧 0.6547 1.1844% 0.6540 1.0819% 0.1025% 0.6540
215 161811 银华沪深300 吧 0.7722 0.7657% 0.7720 0.7833% -0.0176% 0.7720
216 161818 银华消费主题分级 吧 0.8967 0.6361% 0.8960 0.5612% 0.0749% 0.8960
217 161902 万家增强收益 吧 1.0561 0.0527% 1.0555 --- 0.0527% 1.0555
218 161903 万家公用 吧 0.5998 0.5041% 0.5997 0.5196% -0.0155% 0.5997
219 162006 长城久富 吧 0.9279 1.3350% 0.9265 1.1794% 0.1556% 0.9265
220 162102 金鹰中小盘精选 吧 0.7110 1.0212% 0.7125 1.2362% -0.2149% 0.7125
221 162201 泰达宏利成长 吧 0.8366 1.0823% 0.8352 0.9183% 0.1640% 0.8352
222 162202 泰达宏利周期 吧 0.8026 1.0303% 0.7979 0.4406% 0.5897% 0.7979
223 162203 泰达宏利稳定 吧 0.6111 0.7464% 0.6118 0.8572% -0.1108% 0.6118
224 162204 泰达宏利精选 吧 4.0489 1.0440% 4.0544 1.1804% -0.1364% 4.0544
225 162205 泰达宏利预算 吧 1.0267 0.2660% 1.0257 0.1660% 0.1000% 1.0257
226 162207 泰达宏利效率 吧 0.6599 1.0678% 0.6607 1.1947% -0.1269% 0.6607
227 162208 泰达宏利首选 吧 0.8966 1.0990% 0.8937 0.7667% 0.3323% 0.8937
228 162209 泰达宏利市值 吧 0.6420 1.0387% 0.6421 1.0545% -0.0158% 0.6421
229 162210 泰达宏利集利A 吧 1.0070 0.0000% 1.0081 0.1092% -0.1092% 1.0081
230 162211 泰达宏利品质 吧 0.9960 0.7055% 0.9950 0.6067% 0.0988% 0.9950
231 162212 泰达宏利先锋 吧 0.9820 1.1324% 0.9800 0.9269% 0.2055% 0.9800
232 162214 泰达宏利中小盘 吧 0.7877 0.9912% 0.7900 1.2821% -0.2908% 0.7900
233 162215 泰达宏利聚利分级 吧 1.0280 0.0000% 1.0280 --- 0.0000% 1.0280
234 162299 泰达宏利集利C 吧 0.9916 0.0252% 0.9923 0.1009% -0.0757% 0.9923
235 162307 海富通中证100 吧 0.7287 0.6129% 0.7280 0.5525% 0.0604% 0.7280
236 162605 景顺鼎益LOF 吧 0.8035 0.9390% 0.8030 0.8794% 0.0596% 0.8030
237 162607 景顺资源垄断 吧 0.6813 1.0867% 0.6800 0.8902% 0.1965% 0.6800
238 162703 广发小盘成长 吧 1.6944 0.7539% 1.6924 0.6363% 0.1176% 1.6924
239 162711 广发中证500 吧 0.7572 1.5620% 0.7570 1.6107% -0.0487% 0.7570
240 163004 长信利鑫A 吧 1.0052 0.0000% 1.0054 0.0199% -0.0199% 1.0054
241 163109 申万深成指分级 吧 0.6693 1.2482% 0.6650 0.6051% 0.6431% 0.6650
242 163110 申万量化小盘 吧 0.7934 1.3313% 0.7940 1.4049% -0.0736% 0.7940
243 163302 大摩华鑫资源优选 吧 1.7551 0.6973% 1.7553 0.7115% -0.0142% 1.7553
244 163402 兴全趋势 吧 0.8276 0.8102% 0.8270 0.7431% 0.0671% 0.8270
245 163406 兴全合润分级 吧 0.8298 1.2828% 0.8283 1.0985% 0.1843% 0.8283
246 163409 兴全绿色投资 吧 0.9005 0.9583% 0.8990 0.7847% 0.1735% 0.8990
247 163411 兴全保本 吧 1.0140 0.0357% 1.0139 0.0296% 0.0061% 1.0139
248 163503 天治核心成长 吧 0.4572 1.1091% 0.4564 0.9288% 0.1803% 0.4564
249 163801 中银中国 吧 1.0450 0.9071% 1.0436 0.7725% 0.1346% 1.0436
250 163803 中银增长 吧 0.5760 1.2191% 0.5736 0.7907% 0.4284% 0.5736
251 163804 中银收益 吧 0.7882 1.2411% 0.7888 1.3231% -0.0820% 0.7888
252 163805 中银策略 吧 0.8671 1.1384% 0.8651 0.9098% 0.2286% 0.8651
253 163806 中银稳健增利 吧 1.0757 0.0680% 1.0750 --- 0.0680% 1.0750
254 163807 中银优选 吧 0.8944 0.9704% 0.8969 1.2531% -0.2827% 0.8969
255 163808 中银中证100 吧 0.7377 0.6129% 0.7380 0.6821% -0.0692% 0.7380
256 163809 中银蓝筹精选 吧 0.8293 0.8851% 0.8280 0.7299% 0.1552% 0.8280
257 163810 中银价值精选 吧 0.7654 0.9768% 0.7640 0.7916% 0.1852% 0.7640
258 163811 中银稳健双利A 吧 1.0355 0.0514% 1.0360 0.0966% -0.0452% 1.0360
259 163812 中银稳健双利B 吧 1.0316 0.1533% 1.0310 0.0971% 0.0562% 1.0310
260 163816 中银转债增强A 吧 1.0232 0.0222% 1.0240 0.0978% -0.0756% 1.0240
261 163817 中银转债增强B 吧 1.0210 0.0000% 1.0220 0.0979% -0.0979% 1.0220
262 164808 工银四季收益 吧 1.0120 0.0000% 1.0120 --- 0.0000% 1.0120
263 165309 建信沪深300 吧 0.7198 0.7657% 0.7190 0.7003% 0.0654% 0.7190
264 165310 建信双利分级 吧 0.8394 1.0120% 0.8360 0.6017% 0.4103% 0.8360
265 165508 信诚深度价值 吧 0.7942 1.0451% 0.7910 0.6361% 0.4090% 0.7910
266 165512 信诚新机遇 吧 0.8536 1.3731% 0.8540 1.4252% -0.0521% 0.8540
267 166001 中欧新趋势 吧 0.6391 1.1032% 0.6399 1.2340% -0.1308% 0.6399
268 166002 中欧新蓝筹 吧 0.8425 1.0163% 0.8453 1.3549% -0.3386% 0.8453
269 166003 中欧稳健收益A 吧 1.0050 0.0003% 1.0055 0.0498% -0.0495% 1.0055
270 166004 中欧稳健收益C 吧 1.0047 0.0000% 1.0051 0.0398% -0.0398% 1.0051
271 166005 中欧价值发现 吧 0.8824 1.3110% 0.8780 0.8037% 0.5073% 0.8780
272 166006 中欧中小盘 吧 0.7761 0.9081% 0.7754 0.8191% 0.0890% 0.7754
273 166009 中欧新动力 吧 0.8324 1.4979% 0.8287 1.0487% 0.4492% 0.8287
274 166010 中欧鼎利分级 吧 1.0013 0.0308% 1.0010 --- 0.0308% 1.0010
275 180001 银华优势企业 吧 0.9901 0.7335% 0.9891 0.6308% 0.1027% 0.9891
276 180002 银华保本增值 吧 1.0147 0.0614% 1.0141 --- 0.0614% 1.0141
277 180003 银华道琼斯88 吧 0.7620 0.7657% 0.7589 0.3969% 0.3688% 0.7589
278 180010 银华优质增长 吧 1.2926 1.1687% 1.2934 1.2288% -0.0601% 1.2934
279 180012 银华富裕主题 吧 0.9592 1.1350% 0.9566 0.8646% 0.2704% 0.9566
280 180013 银华领先策略 吧 1.0527 0.8119% 1.0495 0.5076% 0.3043% 1.0495
281 180015 银华增强收益 吧 1.0759 0.0794% 1.0750 --- 0.0794% 1.0750
282 180018 银华和谐主题 吧 0.9449 0.9487% 0.9430 0.7479% 0.2008% 0.9430
283 180020 银华成长先锋 吧 0.7872 0.7935% 0.7910 1.2804% -0.4869% 0.7910
284 180025 银华信用双利A 吧 0.9955 0.0528% 0.9960 0.1005% -0.0477% 0.9960
285 180026 银华信用双利C 吧 0.9905 0.0508% 0.9910 0.1010% -0.0502% 0.9910
286 180028 银华永祥保本 吧 1.0457 0.0625% 1.0450 --- 0.0625% 1.0450
287 200001 长城久恒平衡 吧 1.0828 0.8148% 1.0800 0.5587% 0.2561% 1.0800
288 200002 长城久泰 吧 0.9858 0.7657% 0.9851 0.7363% 0.0294% 0.9851
289 200006 长城消费增值 吧 0.7384 0.9796% 0.7357 0.6154% 0.3642% 0.7357
290 200007 长城安心回报 吧 0.5862 1.2285% 0.5848 0.9843% 0.2442% 0.5848
291 200008 长城品牌优选 吧 0.7256 0.6250% 0.7242 0.4299% 0.1951% 0.7242
292 200009 长城债券 吧 1.0512 0.1186% 1.0520 0.1905% -0.0719% 1.0520
293 200010 长城双动力 吧 0.8164 1.1069% 0.8149 0.9164% 0.1905% 0.8149
294 200011 长城景气行业 吧 0.9041 1.0168% 0.9050 1.1173% -0.1005% 0.9050
295 200012 长城中小盘 吧 0.7571 1.3586% 0.7630 2.1419% -0.7833% 0.7630
296 200013 长城积极增利A 吧 0.9653 0.1331% 0.9640 --- 0.1331% 0.9640
297 200113 长城积极增利C 吧 0.9622 0.1244% 0.9610 --- 0.1244% 0.9610
298 202001 南方稳健成长 吧 0.7968 0.9510% 0.7962 0.8742% 0.0768% 0.7962
299 202002 南方稳健成长贰号 吧 0.4373 0.9610% 0.4370 0.9005% 0.0605% 0.4370
300 202003 南方绩优成长 吧 1.0472 1.1915% 1.0440 0.8793% 0.3122% 1.0440
301 202005 南方成份精选 吧 0.8304 1.0276% 0.8276 0.6813% 0.3463% 0.8276
302 202007 南方隆元产业 吧 0.5613 0.9470% 0.5610 0.8993% 0.0477% 0.5610
303 202009 南方盛元红利 吧 0.7376 1.1764% 0.7390 1.3717% -0.1953% 0.7390
304 202011 南方优选价值 吧 0.9501 1.1845% 0.9520 1.3845% -0.2000% 0.9520
305 202015 南方沪深300 吧 0.8603 0.7657% 0.8599 0.7617% 0.0040% 0.8599
306 202017 南方深成ETF联接 吧 0.7288 0.5461% 0.7286 0.5520% -0.0059% 0.7286
307 202019 南方策略优化 吧 0.6941 1.0341% 0.6900 0.4367% 0.5974% 0.6900
308 202023 南方优选成长 吧 0.8281 0.9822% 0.8290 1.0976% -0.1154% 0.8290
309 202101 南方宝元债券 吧 1.1232 0.4015% 1.1227 0.3576% 0.0439% 1.1227
310 202102 南方多利强债C 吧 1.0131 0.0785% 1.0134 0.1087% -0.0302% 1.0134
311 202103 南方多利强债A 吧 1.0144 0.1421% 1.0141 0.1086% 0.0335% 1.0141
312 202105 南方广利回报A 吧 0.9555 0.2615% 0.9540 0.1049% 0.1566% 0.9540
313 202107 南方广利回报C 吧 0.9506 0.2705% 0.9490 0.1055% 0.1650% 0.9490
314 202202 南方避险增值 吧 2.4047 0.0633% 2.4042 0.0416% 0.0217% 2.4042
315 202211 南方恒元保本 吧 1.0116 0.0639% 1.0120 0.0989% -0.0350% 1.0120
316 202212 南方保本 吧 1.0297 0.0699% 1.0290 --- 0.0699% 1.0290
317 206001 鹏华行业成长 吧 0.8442 1.0932% 0.8428 0.9221% 0.1712% 0.8428
318 206002 鹏华精选成长 吧 0.7247 1.0730% 0.7220 0.6974% 0.3756% 0.7220
319 206003 鹏华信用增利A 吧 1.0200 0.0947% 1.0200 0.0981% -0.0034% 1.0200
320 206004 鹏华信用增利B 吧 1.0117 0.0725% 1.0130 0.1978% -0.1253% 1.0130
321 206007 鹏华消费优选 吧 0.7669 1.4416% 0.7640 1.0582% 0.3834% 0.7640
322 206008 鹏华稳固收益 吧 1.0053 0.0307% 1.0040 -0.0995% 0.1302% 1.0040
323 206009 鹏华新兴产业 吧 0.9171 1.2236% 0.9190 1.4349% -0.2113% 0.9190
324 210001 金鹰优选 吧 0.5734 1.0447% 0.5722 0.8282% 0.2165% 0.5722
325 210002 金鹰红利价值 吧 0.8534 1.1130% 0.8496 0.6635% 0.4495% 0.8496
326 210003 金鹰优势 吧 0.7560 1.0685% 0.7582 1.3636% -0.2951% 0.7582
327 210004 金鹰稳健成长 吧 0.6828 0.8512% 0.6820 0.7386% 0.1127% 0.6820
328 210005 金鹰主题优势 吧 0.6537 1.0323% 0.6580 1.7002% -0.6679% 0.6580
329 210006 金鹰保本 吧 1.0312 0.0227% 1.0310 --- 0.0227% 1.0310
330 210008 金鹰策略配置 吧 0.9309 0.3985% 0.9302 0.3236% 0.0749% 0.9302
331 213001 宝盈鸿利收益 吧 0.4494 1.1457% 0.4511 1.5305% -0.3848% 0.4511
332 213002 宝盈泛沿海 吧 0.3689 1.4854% 0.3702 1.8432% -0.3578% 0.3702
333 213003 宝盈策略增长 吧 0.7705 0.9814% 0.7695 0.8519% 0.1295% 0.7695
334 213006 宝盈核心优势 吧 0.7042 0.7171% 0.7053 0.8724% -0.1553% 0.7053
335 213007 宝盈增强收益A/B 吧 1.0019 0.2401% 1.0032 0.3702% -0.1301% 1.0032
336 213008 宝盈资源优选 吧 0.8027 1.5580% 0.8092 2.3785% -0.8205% 0.8092
337 213917 宝盈增强收益C 吧 0.9871 0.2328% 0.9884 0.3656% -0.1328% 0.9884
338 217001 招商安泰股票 吧 0.3302 0.8665% 0.3297 0.7025% 0.1640% 0.3297
339 217002 招商安泰平衡 吧 0.9954 0.4401% 0.9944 0.3431% 0.0970% 0.9944
340 217003 招商安泰债券A 吧 1.1425 0.0000% 1.1435 0.0875% -0.0875% 1.1435
341 217005 招商先锋 吧 0.5857 0.9257% 0.5870 1.1546% -0.2289% 0.5870
342 217008 招商安本增利 吧 1.0119 0.1781% 1.0115 0.1386% 0.0395% 1.0115
343 217009 招商核心价值 吧 0.7864 1.0100% 0.7851 0.8478% 0.1622% 0.7851
344 217010 招商大盘蓝筹 吧 0.8976 1.0846% 0.8980 1.1261% -0.0415% 0.8980
345 217011 招商安心收益 吧 1.0861 0.1006% 1.0860 0.0922% 0.0084% 1.0860
346 217012 招商行业领先 吧 0.8893 0.9436% 0.8880 0.7946% 0.1491% 0.8880
347 217013 招商中小盘 吧 0.8275 1.0388% 0.8250 0.7326% 0.3062% 0.8250
348 217018 招商安瑞进取 吧 0.9469 0.2042% 0.9470 0.2116% -0.0074% 0.9470
349 217020 招商安达保本 吧 1.0699 0.1751% 1.0710 0.2809% -0.1058% 1.0710
350 217203 招商安泰债券B 吧 1.1641 0.0000% 1.1651 0.0859% -0.0859% 1.1651
351 233001 大摩华鑫基础行业 吧 0.4080 0.6550% 0.4064 0.2714% 0.3836% 0.4064
352 233005 大摩华鑫强债 吧 1.0691 0.0491% 1.0685 -0.0094% 0.0585% 1.0685
353 233006 大摩华鑫领先优势 吧 0.9219 0.9891% 0.9192 0.6901% 0.2990% 0.9192
354 233007 大摩华鑫卓越成长 吧 0.9236 0.8132% 0.9234 0.7969% 0.0163% 0.9234
355 233008 大摩华鑫消费领航 吧 0.7712 0.8151% 0.7695 0.5882% 0.2269% 0.7695
356 233009 大摩多因子策略 吧 0.8483 1.2305% 0.8550 2.0286% -0.7981% 0.8550
357 240001 华宝宝康消费品 吧 1.2233 0.9945% 1.2234 0.9989% -0.0044% 1.2234
358 240002 华宝宝康灵活配置 吧 1.1974 0.8455% 1.1969 0.8001% 0.0454% 1.1969
359 240003 华宝宝康债券 吧 1.1191 0.0121% 1.1205 0.1341% -0.1220% 1.1205
360 240004 华宝动力组合 吧 0.7745 0.7178% 0.7746 0.7282% -0.0104% 0.7746
361 240005 华宝多策略 吧 0.4570 1.3895% 0.4587 1.7750% -0.3855% 0.4587
362 240008 华宝收益增长 吧 2.5278 0.9706% 2.5286 1.0026% -0.0320% 2.5286
363 240009 华宝先进成长 吧 1.4798 1.0003% 1.4841 1.2968% -0.2965% 1.4841
364 240010 华宝行业精选 吧 0.7896 1.0952% 0.7911 1.2932% -0.1980% 0.7911
365 240011 华宝大盘精选 吧 1.2772 0.9882% 1.2741 0.7433% 0.2449% 1.2741
366 240012 华宝增强债A 吧 1.0134 0.0795% 1.0135 0.0889% -0.0094% 1.0135
367 240013 华宝增强债B 吧 1.0013 0.0830% 1.0014 0.0900% -0.0070% 1.0014
368 240014 华宝中证100 吧 0.7404 0.6129% 0.7402 0.6117% 0.0012% 0.7402
369 240017 华宝新兴产业 吧 0.7176 1.4916% 0.7203 1.8668% -0.3752% 0.7203
370 240018 华宝可转债 吧 0.9259 0.0000% 0.9284 0.2700% -0.2700% 0.9284
371 253010 国联安安心成长 吧 0.6810 0.2945% 0.6810 0.2946% -0.0000% 0.6810
372 253020 国联安增利A 吧 1.0066 0.0583% 1.0070 0.0994% -0.0411% 1.0070
373 253021 国联安增利B 吧 1.0057 0.1683% 1.0050 0.0996% 0.0687% 1.0050
374 253030 国联安信心增益 吧 0.9643 0.0351% 0.9630 -0.1037% 0.1388% 0.9630
375 255010 国联安稳健 吧 0.8168 0.9656% 0.8170 0.9889% -0.0233% 0.8170
376 257010 国联安小盘精选 吧 0.6955 0.9481% 0.6970 1.1611% -0.2130% 0.6970
377 257020 国联安精选 吧 0.6816 1.1323% 0.6850 1.6321% -0.4998% 0.6850
378 257030 国联安优势 吧 0.8017 1.0946% 0.8020 1.1349% -0.0403% 0.8020
379 257040 国联安红利 吧 0.7416 1.3100% 0.7430 1.5027% -0.1927% 0.7430
380 257050 国联安主题 吧 0.8315 1.0363% 0.8330 1.2151% -0.1788% 0.8330
381 257070 国联安优选行业 吧 0.8427 1.1611% 0.8410 0.9604% 0.2007% 0.8410
382 260101 景顺优选股票 吧 0.9084 0.9110% 0.9078 0.8443% 0.0667% 0.9078
383 260103 景顺动力平衡 吧 0.5782 0.7857% 0.5775 0.6624% 0.1233% 0.5775
384 260104 景顺内需增长 吧 3.1717 1.1384% 3.1690 1.0523% 0.0861% 3.1690
385 260108 景顺新兴成长 吧 0.7102 0.8863% 0.7080 0.5682% 0.3181% 0.7080
386 260109 景顺内需贰号 吧 0.8517 1.1479% 0.8510 1.0689% 0.0790% 0.8510
387 260110 景顺精选蓝筹 吧 0.6893 0.9291% 0.6910 1.1713% -0.2422% 0.6910
388 260111 景顺公司治理 吧 0.9833 0.8563% 0.9810 0.6154% 0.2409% 0.9810
389 260112 景顺能源基建 吧 0.9718 1.3326% 0.9680 0.9385% 0.3941% 0.9680
390 260115 景顺中小盘 吧 0.7677 0.8810% 0.7680 0.9198% -0.0388% 0.7680
391 261001 景顺稳定收益A 吧 0.9857 0.0759% 0.9860 0.1015% -0.0256% 0.9860
392 261101 景顺稳定收益C 吧 0.9825 0.0515% 0.9830 0.1018% -0.0503% 0.9830
393 270001 广发聚富 吧 1.0060 1.0436% 1.0067 1.1149% -0.0713% 1.0067
394 270002 广发稳健增长 吧 1.2422 0.7776% 1.2378 0.4219% 0.3557% 1.2378
395 270005 广发聚丰 吧 0.6185 1.0759% 0.6185 1.0786% -0.0027% 0.6185
396 270006 广发策略优选 吧 1.1540 1.4142% 1.1508 1.1337% 0.2805% 1.1508
397 270007 广发大盘成长 吧 0.6307 1.2642% 0.6248 0.3211% 0.9431% 0.6248
398 270008 广发核心精选 吧 1.2704 1.4660% 1.2690 1.3578% 0.1082% 1.2690
399 270009 广发增强债券 吧 1.1013 0.0308% 1.1010 --- 0.0308% 1.1010
400 270010 广发沪深300 吧 1.0847 0.7657% 1.0840 0.7435% 0.0222% 1.0840
401 270021 广发聚瑞 吧 0.9418 1.7073% 0.9440 1.9438% -0.2365% 0.9440
402 270022 广发内需增长 吧 0.8030 0.6255% 0.8040 0.7519% -0.1264% 0.8040
403 270024 广发聚祥保本 吧 1.0213 0.1226% 1.0200 --- 0.1226% 1.0200
404 270025 广发行业领先 吧 0.7313 1.2875% 0.7300 1.1080% 0.1795% 0.7300
405 270028 广发制造业精选 吧 0.9619 0.4062% 0.9640 0.6263% -0.2201% 0.9640
406 288001 华夏经典配置 吧 0.9078 1.0922% 0.9050 0.7795% 0.3127% 0.9050
407 288002 华夏收入 吧 2.2253 1.1027% 2.2210 0.9087% 0.1940% 2.2210
408 288102 中信稳定双利 吧 1.0132 0.0319% 1.0134 0.0494% -0.0175% 1.0134
409 290002 泰信先行策略 吧 0.4556 1.2442% 0.4566 1.4667% -0.2225% 0.4566
410 290003 泰信双息双利 吧 0.9979 0.0552% 0.9991 0.1805% -0.1253% 0.9991
411 290004 泰信优质生活 吧 0.6958 1.3492% 0.6992 1.8500% -0.5008% 0.6992
412 290005 泰信优势增长 吧 0.7951 1.0260% 0.7950 1.0165% 0.0095% 0.7950
413 290006 泰信蓝筹精选 吧 0.7141 0.9804% 0.7195 1.7393% -0.7588% 0.7195
414 290007 泰信增强收益A 吧 0.9741 0.0532% 0.9757 0.2157% -0.1625% 0.9757
415 290008 泰信发展主题 吧 0.7714 1.2305% 0.7730 1.4436% -0.2131% 0.7730
416 290011 泰信中小盘 吧 0.9942 0.1210% 0.9950 0.2014% -0.0804% 0.9950
417 291007 泰信增强收益C 吧 0.9679 0.0340% 0.9697 0.2170% -0.1830% 0.9697
418 310308 申万盛利精选 吧 0.7634 0.9952% 0.7607 0.6350% 0.3602% 0.7607
419 310318 申万盛利配置 吧 0.9684 0.0246% 0.9695 0.1343% -0.1097% 0.9695
420 310328 申万新动力 吧 0.5261 0.9589% 0.5261 0.9595% -0.0006% 0.5261
421 310358 申万新经济 吧 0.5424 1.0138% 0.5418 0.8939% 0.1200% 0.5418
422 310368 申万竞争优势 吧 0.8928 0.9964% 0.8892 0.5882% 0.4082% 0.8892
423 310378 申万添益宝A 吧 1.0104 0.1357% 1.0120 0.2973% -0.1616% 1.0120
424 310379 申万添益宝B 吧 1.0057 0.1692% 1.0070 0.2988% -0.1296% 1.0070
425 310388 申万消费增长 吧 0.7433 1.2682% 0.7400 0.8174% 0.4508% 0.7400
426 310508 申万稳益宝 吧 1.0193 0.0287% 1.0190 --- 0.0287% 1.0190
427 320001 诺安平衡 吧 0.6092 0.9794% 0.6096 1.0443% -0.0649% 0.6096
428 320003 诺安股票 吧 0.8047 0.8814% 0.8051 0.9277% -0.0463% 0.8051
429 320004 诺安优化收益 吧 1.1652 0.0955% 1.1657 0.1375% -0.0419% 1.1657
430 320005 诺安价值增长 吧 0.7561 1.1046% 0.7558 1.0698% 0.0348% 0.7558
431 320006 诺安灵活配置 吧 0.9072 1.0212% 0.9070 1.0022% 0.0190% 0.9070
432 320007 诺安成长 吧 0.8497 1.1557% 0.8500 1.1905% -0.0348% 0.8500
433 320008 诺安增利A 吧 1.0530 0.0000% 1.0530 --- 0.0000% 1.0530
434 320009 诺安增利B 吧 1.0400 0.0006% 1.0400 --- 0.0006% 1.0400
435 320010 诺安中证100 吧 0.7126 0.6129% 0.7130 0.7062% -0.0933% 0.7130
436 320011 诺安中小盘 吧 0.9220 1.2041% 0.9260 1.6465% -0.4424% 0.9260
437 320012 诺安主题精选 吧 0.8034 0.9260% 0.8030 0.8794% 0.0466% 0.8030
438 320015 诺安保本 吧 1.0370 0.0019% 1.0370 --- 0.0019% 1.0370
439 320016 诺安多策略 吧 0.8052 1.2881% 0.8080 1.6352% -0.3471% 0.8080
440 340001 兴全可转债 吧 1.0506 0.2518% 1.0509 0.2767% -0.0249% 1.0509
441 340006 兴全全球视野 吧 3.2237 1.0998% 3.2221 1.0506% 0.0492% 3.2221
442 340007 兴全社会责任 吧 1.1188 1.1610% 1.1220 1.4467% -0.2856% 1.1220
443 340008 兴全有机增长 吧 1.0674 0.7879% 1.0686 0.8970% -0.1091% 1.0686
444 340009 兴全磐稳增利 吧 0.9882 0.0002% 0.9888 0.0607% -0.0605% 0.9888
445 350001 天治财富增长 吧 0.6276 0.8805% 0.6278 0.9163% -0.0357% 0.6278
446 350002 天治品质优选 吧 0.7738 0.8945% 0.7706 0.4825% 0.4120% 0.7706
447 350005 天治创新先锋 吧 0.9968 1.3373% 1.0010 1.7690% -0.4317% 1.0010
448 350006 天治稳健双盈 吧 0.9726 0.1166% 0.9741 0.2676% -0.1510% 0.9741
449 350007 天治趋势精选 吧 0.9250 0.7609% 0.9220 0.4357% 0.3252% 0.9220
450 350008 天治成长精选 吧 0.9267 0.7281% 0.9280 0.8696% -0.1415% 0.9280
451 360001 光大量化核心 吧 0.7666 0.9054% 0.7671 0.9741% -0.0687% 0.7671
452 360005 光大红利 吧 2.0007 1.1590% 1.9973 0.9859% 0.1731% 1.9973
453 360006 光大新增长 吧 0.9760 1.3112% 0.9734 1.0380% 0.2732% 0.9734
454 360007 光大优势配置 吧 0.6202 1.1685% 0.6193 1.0277% 0.1408% 0.6193
455 360008 光大增利收益A 吧 1.0110 0.0005% 1.0120 0.0989% -0.0984% 1.0120
456 360009 光大增利收益C 吧 1.0107 0.0701% 1.0110 0.0990% -0.0289% 1.0110
457 360010 光大均衡精选 吧 0.9007 1.0219% 0.8981 0.7290% 0.2929% 0.8981
458 360011 光大动态优选 吧 0.8417 1.1621% 0.8430 1.3221% -0.1600% 0.8430
459 360012 光大中小盘 吧 0.7830 1.6413% 0.7829 1.6225% 0.0188% 0.7829
460 360013 光大信用添益A 吧 1.0443 0.0281% 1.0450 0.0958% -0.0677% 1.0450
461 360014 光大信用添益C 吧 1.0410 0.0000% 1.0420 0.0961% -0.0961% 1.0420
462 371020 上投纯债A 吧 1.0430 0.0000% 1.0440 0.0959% -0.0959% 1.0440
463 371120 上投纯债B 吧 1.0310 0.0000% 1.0320 0.0970% -0.0970% 1.0320
464 372010 上投强化回报A 吧 1.0152 0.1186% 1.0160 0.1972% -0.0786% 1.0160
465 373010 上投双息平衡 吧 0.7213 0.9375% 0.7204 0.8116% 0.1259% 0.7204
466 373020 上投双核平衡 吧 0.9665 0.8984% 0.9634 0.5742% 0.3242% 0.9634
467 375010 上投中国优势 吧 1.7597 1.2810% 1.7549 1.0073% 0.2737% 1.7549
468 376510 上投大盘蓝筹 吧 0.7607 1.0206% 0.7590 0.7968% 0.2238% 0.7590
469 377010 上投阿尔法 吧 2.2704 1.1671% 2.2679 1.0561% 0.1110% 2.2679
470 377020 上投内需动力 吧 0.8496 1.2857% 0.8443 0.6557% 0.6300% 0.8443
471 377240 上投新兴动力 吧 0.8547 1.2641% 0.8550 1.3033% -0.0392% 0.8550
472 377530 上投行业轮动 吧 0.7808 1.1384% 0.7800 1.0363% 0.1021% 0.7800
473 378010 上投成长先锋 吧 1.2188 0.9606% 1.2145 0.6047% 0.3559% 1.2145
474 379010 上投中小盘 吧 1.0630 1.5254% 1.0640 1.6237% -0.0983% 1.0640
475 395001 中海稳健收益 吧 1.0088 0.0828% 1.0080 --- 0.0828% 1.0080
476 395011 中海增强收益A 吧 0.9910 0.0998% 0.9890 -0.1010% 0.2008% 0.9890
477 395012 中海增强收益C 吧 0.9880 0.1023% 0.9850 -0.2026% 0.3049% 0.9850
478 398001 中海优质成长 吧 0.4692 1.0177% 0.4666 0.4521% 0.5656% 0.4666
479 398011 中海分红增利 吧 0.6788 0.9722% 0.6776 0.7883% 0.1839% 0.6776
480 398021 中海能源策略 吧 0.5991 1.1592% 0.5968 0.7768% 0.3824% 0.5968
481 398031 中海灵活配置 吧 0.8054 0.7504% 0.8049 0.6880% 0.0624% 0.8049
482 398041 中海量化策略 吧 0.8457 1.1597% 0.8450 1.0766% 0.0831% 0.8450
483 398051 中海能源主题 吧 0.7797 0.8707% 0.7760 0.3881% 0.4826% 0.7760
484 399001 中海上证50 吧 0.7323 0.5613% 0.7330 0.6868% -0.1255% 0.7330
485 400001 东方龙 吧 0.6365 0.6415% 0.6363 0.6167% 0.0248% 0.6363
486 400003 东方精选 吧 0.9390 1.1501% 0.9346 0.6787% 0.4714% 0.9346
487 400007 东方策略成长 吧 1.2996 0.7103% 1.2982 0.6045% 0.1058% 1.2982
488 400009 东方稳健回报 吧 1.0423 0.1282% 1.0420 0.0961% 0.0321% 1.0420
489 400011 东方核心动力 吧 0.7316 1.0754% 0.7296 0.8013% 0.2741% 0.7296
490 400013 东方保本 吧 1.0110 0.0000% 1.0140 0.2967% -0.2967% 1.0140
491 410001 华富竞争力 吧 0.4773 1.2161% 0.4761 0.9542% 0.2619% 0.4761
492 410003 华富成长趋势 吧 0.5204 1.2452% 0.5163 0.4475% 0.7977% 0.5163
493 410004 华富收益增强A 吧 1.0827 0.2171% 1.0823 0.1759% 0.0412% 1.0823
494 410005 华富收益增强B 吧 1.0767 0.3274% 1.0750 0.1677% 0.1597% 1.0750
495 410006 华富策略精选 吧 0.7538 1.1124% 0.7511 0.7512% 0.3612% 0.7511
496 410007 华富价值增长 吧 0.6910 1.1053% 0.6896 0.9072% 0.1981% 0.6896
497 410008 华富中证100 吧 0.7210 0.6129% 0.7204 0.5584% 0.0545% 0.7204
498 410009 华富量子生命力 吧 0.7575 1.2127% 0.7599 1.5366% -0.3239% 0.7599
499 420001 天弘精选 吧 0.5047 1.2021% 0.5042 1.1029% 0.0992% 0.5042
500 420002 天弘永利A 吧 0.9987 0.0000% 0.9989 0.0200% -0.0200% 0.9989
501 420003 天弘永定 吧 0.7806 1.0159% 0.7777 0.6471% 0.3688% 0.7777
502 420005 天弘周期策略 吧 0.8039 1.6298% 0.8080 2.1492% -0.5194% 0.8080
503 420102 天弘永利B 吧 1.0035 0.0000% 1.0038 0.0299% -0.0299% 1.0038
504 450001 国富中国收益 吧 0.4747 0.9668% 0.4730 0.5955% 0.3713% 0.4730
505 450002 国富弹性市值 吧 1.0637 0.9957% 1.0602 0.6646% 0.3311% 1.0602
506 450003 国富潜力组合 吧 0.8852 1.1090% 0.8826 0.8110% 0.2980% 0.8826
507 450004 国富深化价值 吧 1.1473 1.0969% 1.1467 1.0397% 0.0572% 1.1467
508 450005 国富强化收益A 吧 1.0122 0.1402% 1.0105 -0.0297% 0.1699% 1.0105
509 450006 国富强化收益C 吧 1.0062 0.1796% 1.0041 -0.0299% 0.2095% 1.0041
510 450007 国富成长动力 吧 0.7992 1.2540% 0.8014 1.5330% -0.2790% 0.8014
511 450008 国富沪深300 吧 0.8901 0.7657% 0.8900 0.7928% -0.0271% 0.8900
512 450009 国富中小盘 吧 0.8388 1.3039% 0.8410 1.5701% -0.2661% 0.8410
513 450010 国富策略回报 吧 0.8275 1.1606% 0.8220 0.4890% 0.6716% 0.8220
514 460001 华泰柏瑞盛世 吧 0.5061 1.2273% 0.5046 0.9200% 0.3073% 0.5046
515 460002 华泰柏瑞成长 吧 0.7435 1.2040% 0.7449 1.3883% -0.1843% 0.7449
516 460003 华泰柏瑞增利B 吧 1.0449 0.0000% 1.0448 -0.0096% 0.0096% 1.0448
517 460005 华泰柏瑞价值 吧 0.9877 1.2513% 0.9814 0.6048% 0.6465% 0.9814
518 460007 华泰柏瑞行业 吧 0.6355 1.2009% 0.6350 1.1147% 0.0863% 0.6350
519 460009 华泰柏瑞量化 吧 0.8239 0.8501% 0.8230 0.7344% 0.1157% 0.8230
520 470006 汇添富医药保健 吧 0.7303 1.2879% 0.7310 1.3870% -0.0991% 0.7310
521 470007 汇添富综指 吧 0.7608 0.7337% 0.7610 0.7947% -0.0610% 0.7610
522 470008 汇添富策略回报 吧 0.9107 1.0739% 0.9080 0.7769% 0.2970% 0.9080
523 470009 汇添富民营活力 吧 0.8998 1.1033% 0.9010 1.2360% -0.1327% 0.9010
524 470018 汇添富保本 吧 1.0237 0.0714% 1.0240 0.0978% -0.0264% 1.0240
525 470028 汇添富社会责任 吧 0.8392 0.9905% 0.8380 0.8424% 0.1481% 0.8380
526 470058 汇添富可转债A 吧 1.0208 0.0831% 1.0200 --- 0.0831% 1.0200
527 470059 汇添富可转债C 吧 1.0185 0.0537% 1.0180 --- 0.0537% 1.0180
528 470078 汇添富收益C 吧 1.0116 0.0582% 1.0120 0.0989% -0.0407% 1.0120
529 481001 工银核心价值 吧 0.2806 1.2670% 0.2799 1.0105% 0.2565% 0.2799
530 481004 工银稳健成长 吧 1.1224 1.1560% 1.1232 1.2257% -0.0697% 1.1232
531 481006 工银红利 吧 0.8454 1.1158% 0.8386 0.2990% 0.8168% 0.8386
532 481008 工银大盘蓝筹 吧 0.7838 1.1392% 0.7830 1.0323% 0.1069% 0.7830
533 481009 工银沪深300 吧 0.8793 0.7657% 0.8789 0.7566% 0.0091% 0.8789
534 481010 工银中小盘成长 吧 0.7651 1.2064% 0.7610 0.6614% 0.5450% 0.7610
535 481013 工银消费服务行业 吧 0.8429 1.1854% 0.8390 0.7203% 0.4651% 0.8390
536 483003 工银精选平衡 吧 0.5318 0.7410% 0.5326 0.8903% -0.1493% 0.5326
537 485005 工银增强收益B 吧 1.0418 0.1243% 1.0415 0.0961% 0.0282% 1.0415
538 485007 工银添利债券B 吧 0.9918 0.1411% 0.9919 0.1515% -0.0103% 0.9919
539 485011 工银瑞信双利B 吧 1.0366 0.1564% 1.0360 0.0966% 0.0598% 1.0360
540 485105 工银增强收益A 吧 1.0457 0.1243% 1.0454 0.0958% 0.0285% 1.0454
541 485107 工银添利债券A 吧 1.0093 0.1411% 1.0095 0.1588% -0.0177% 1.0095
542 485111 工银瑞信双利A 吧 1.0436 0.1564% 1.0430 0.0960% 0.0604% 1.0430
543 510010 吧 0.6501 0.7441% --- --- --- 0.0000
544 510020 吧 0.1819 0.3374% --- --- --- 0.0000
545 510050 华夏上证50ETF 吧 1.7885 0.5613% 1.7880 0.5624% -0.0011% 1.7880
546 510060 工银央企ETF 吧 1.1370 0.8544% 1.1354 0.7543% 0.1001% 1.1354
547 510080 长盛全债指数 吧 1.1262 0.1254% 1.1291 0.3823% -0.2569% 1.1291
548 510081 长盛动态精选 吧 0.9036 0.9848% 0.9000 0.5811% 0.4037% 0.9000
549 510120 吧 1.7749 1.5362% --- --- --- 0.0000
550 510180 华安上证180ETF 吧 0.5432 0.7441% 0.5440 0.9276% -0.1835% 0.5440
551 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 吧 1.9104 0.5182% 1.9110 0.5790% -0.0607% 1.9110
552 519001 银华价值优选 吧 1.1300 1.0745% 1.1259 0.7066% 0.3679% 1.1259
553 519003 海富通收益增长 吧 0.6688 0.8763% 0.6680 0.7542% 0.1221% 0.6680
554 519005 海富通股票 吧 0.5450 1.1183% 0.5450 1.1132% 0.0051% 0.5450
555 519007 海富通强化回报 吧 0.6219 0.9640% 0.6230 1.1364% -0.1724% 0.6230
556 519008 汇添富优势 吧 1.9371 1.0484% 1.9360 0.9911% 0.0573% 1.9360
557 519011 海富通精选 吧 0.6625 0.9209% 0.6627 0.9444% -0.0235% 0.6627
558 519013 海富通风格优势 吧 0.7967 1.1046% 0.7950 0.8883% 0.2163% 0.7950
559 519015 海富通精选贰号 吧 0.6264 0.8703% 0.6270 0.9662% -0.0959% 0.6270
560 519017 大成积极成长 吧 0.8096 1.2041% 0.8070 0.8750% 0.3291% 0.8070
561 519018 汇添富均衡 吧 0.5870 1.1002% 0.5860 0.9301% 0.1701% 0.5860
562 519019 大成景阳领先 吧 0.6415 1.1751% 0.6400 0.9464% 0.2287% 0.6400
563 519021 国泰金鼎价值 吧 0.5795 1.1344% 0.5800 1.2216% -0.0872% 0.5800
564 519023 海富通稳健添利C 吧 0.9890 0.0000% 0.9900 0.1011% -0.1011% 0.9900
565 519024 海富通稳健添利A 吧 0.9940 0.0002% 0.9950 0.1006% -0.1004% 0.9950
566 519025 海富通领先成长 吧 0.8952 1.0434% 0.8950 1.0158% 0.0276% 0.8950
567 519026 海富通中小盘 吧 0.8476 1.0263% 0.8480 1.0727% -0.0464% 0.8480
568 519029 华夏稳增 吧 1.2369 1.0508% 1.2350 0.8987% 0.1521% 1.2350
569 519030 海富通稳固收益 吧 0.9820 0.0012% 0.9830 0.1018% -0.1006% 0.9830
570 519032 海富通上证100ETF联接 吧 0.7571 0.0127% 0.7630 0.7926% -0.7799% 0.7630
571 519035 富国天博 吧 0.7648 1.2234% 0.7594 0.5029% 0.7205% 0.7594
572 519039 长盛同德主题 吧 0.7648 0.9617% 0.7623 0.6337% 0.3280% 0.7623
573 519066 汇添富蓝筹 吧 1.0875 1.0695% 1.0870 1.0223% 0.0472% 1.0870
574 519068 汇添富焦点 吧 1.0196 0.9346% 1.0177 0.7424% 0.1922% 1.0177
575 519069 汇添富价值 吧 1.0034 1.1517% 1.0010 0.9073% 0.2444% 1.0010
576 519078 汇添富收益A 吧 1.0199 0.0902% 1.0190 --- 0.0902% 1.0190
577 519087 新华优选分红 吧 0.7495 1.0303% 0.7490 0.9570% 0.0733% 0.7490
578 519089 新华优选成长 吧 1.4405 1.2909% 1.4370 1.0478% 0.2432% 1.4370
579 519091 新华资源优势 吧 0.8997 0.9785% 0.8960 0.5612% 0.4173% 0.8960
580 519093 新华钻石品质 吧 0.8885 1.0829% 0.8880 1.0239% 0.0590% 0.8880
581 519095 新华行业周期 吧 0.9818 1.1080% 0.9770 0.6179% 0.4901% 0.9770
582 519097 新华市值优选 吧 0.8114 1.1771% 0.8130 1.3716% -0.1945% 0.8130
583 519099 新华灵活主题 吧 0.7999 1.1195% 0.8000 1.1378% -0.0183% 0.8000
584 519100 长盛中证100 吧 0.7313 0.6129% 0.7310 0.6056% 0.0073% 0.7310
585 519110 浦银价值 吧 0.7156 1.2128% 0.7150 1.1315% 0.0813% 0.7150
586 519111 浦银收益A 吧 1.0240 0.0000% 1.0240 --- 0.0000% 1.0240
587 519112 浦银收益C 吧 1.0140 0.0000% 1.0150 0.0986% -0.0986% 1.0150
588 519113 浦银精致生活 吧 0.8030 1.0096% 0.8020 0.8805% 0.1291% 0.8020
589 519115 浦银红利精选 吧 0.7351 0.9814% 0.7340 0.8242% 0.1572% 0.7340
590 519180 万家180 吧 0.5618 0.7441% 0.5615 0.7356% 0.0085% 0.5615
591 519181 万家和谐 吧 0.4509 1.2599% 0.4534 1.8190% -0.5591% 0.4534
592 519183 万家引擎 吧 0.7912 1.0949% 0.7909 1.0606% 0.0343% 0.7909
593 519185 万家精选 吧 0.6896 0.8894% 0.6937 1.4923% -0.6029% 0.6937
594 519186 万家稳健增利A 吧 1.0439 0.0000% 1.0441 0.0192% -0.0192% 1.0441
595 519187 万家稳健增利C 吧 1.0361 0.1949% 1.0344 0.0290% 0.1659% 1.0344
596 519300 大成沪深300 吧 0.7677 0.7657% 0.7673 0.7484% 0.0173% 0.7673
597 519519 华泰柏瑞增利A 吧 1.0587 0.0000% 1.0586 -0.0095% 0.0095% 1.0586
598 519666 银河银信添利B 吧 0.9842 0.1566% 0.9837 0.1018% 0.0548% 0.9837
599 519667 银河银信添利A 吧 0.9892 0.0218% 0.9900 0.1011% -0.0793% 0.9900
600 519668 银河成长 吧 0.9497 1.0510% 0.9519 1.2875% -0.2365% 0.9519
601 519670 银河行业优选 吧 0.9066 1.5248% 0.9100 1.9037% -0.3789% 0.9100
602 519671 银河沪深300 吧 0.7460 0.7657% 0.7450 0.6757% 0.0900% 0.7450
603 519672 银河蓝筹精选 吧 0.7973 1.0577% 0.7940 0.6337% 0.4240% 0.7940
604 519674 银河创新成长 吧 0.8033 1.0916% 0.8025 0.9942% 0.0974% 0.8025
605 519676 银河保本 吧 1.0214 0.0429% 1.0210 --- 0.0429% 1.0210
606 519678 银河消费驱动 吧 0.9173 0.6911% 0.9180 0.7684% -0.0773% 0.9180
607 519680 交银增利A/B 吧 0.9668 0.0876% 0.9662 0.0207% 0.0669% 0.9662
608 519682 交银增利C 吧 0.9657 0.0947% 0.9650 0.0207% 0.0740% 0.9650
609 519683 交银双利A/B 吧 1.0444 0.2342% 1.0450 0.2879% -0.0537% 1.0450
610 519686 交银治理ETF联接 吧 0.7397 0.7441% 0.7380 0.5450% 0.1991% 0.7380
611 519688 交银精选 吧 0.6695 0.8603% 0.6667 0.4369% 0.4234% 0.6667
612 519690 交银稳健 吧 1.1657 1.2863% 1.1638 1.1209% 0.1654% 1.1638
613 519692 交银成长 吧 2.2647 1.3157% 2.2616 1.1766% 0.1391% 2.2616
614 519694 交银蓝筹 吧 0.6488 1.0578% 0.6490 1.0903% -0.0325% 0.6490
615 519697 交银保本 吧 1.0770 0.0000% 1.0770 --- 0.0000% 1.0770
616 519698 交银先锋 吧 0.9447 1.4543% 0.9369 0.6121% 0.8422% 0.9369
617 519700 交银主题优选 吧 0.8502 1.0890% 0.8440 0.3567% 0.7323% 0.8440
618 519702 交银趋势 吧 0.7679 1.3029% 0.7670 1.1873% 0.1156% 0.7670
619 519704 交银先进制造 吧 0.8201 1.1248% 0.8230 1.4797% -0.3548% 0.8230
620 519979 长信内需成长 吧 0.8364 1.5006% 0.8300 0.7282% 0.7724% 0.8300
621 519983 长信量化先锋 吧 0.7272 1.1418% 0.7260 0.9736% 0.1682% 0.7260
622 519985 长信中短债 吧 1.0063 0.0000% 1.0067 0.0398% -0.0398% 1.0067
623 519987 长信恒利优势 吧 0.6653 1.2672% 0.6670 1.5221% -0.2549% 0.6670
624 519989 长信利丰债券 吧 0.9438 0.2991% 0.9450 0.4251% -0.1260% 0.9450
625 519991 长信双利优选 吧 0.7482 1.1064% 0.7510 1.4865% -0.3801% 0.7510
626 519993 长信增利动态 吧 0.5809 1.4090% 0.5807 1.3792% 0.0298% 0.5807
627 519994 长信金利趋势 吧 0.6371 1.2405% 0.6332 0.6197% 0.6208% 0.6332
628 519996 长信银利精选 吧 0.5967 1.2472% 0.5966 1.2388% 0.0084% 0.5966
629 530001 建信恒久价值 吧 0.4933 0.9623% 0.4924 0.7777% 0.1846% 0.4924
630 530003 建信优选成长 吧 0.7469 1.2629% 0.7452 1.0304% 0.2325% 0.7452
631 530005 建信优化配置 吧 0.7321 0.9959% 0.7307 0.8001% 0.1958% 0.7307
632 530006 建信核心精选 吧 0.9797 0.8971% 0.9790 0.8239% 0.0732% 0.9790
633 530008 建信稳定增利 吧 1.1540 0.0860% 1.1550 0.1735% -0.0875% 1.1550
634 530009 建信收益增强A 吧 1.0908 0.1651% 1.0900 0.0918% 0.0733% 1.0900
635 530011 建信内生动力 吧 0.8421 0.9672% 0.8390 0.5995% 0.3677% 0.8390
636 530012 建信保本 吧 0.9963 0.0323% 0.9960 --- 0.0323% 0.9960
637 531009 建信收益增强C 吧 1.0791 0.1960% 1.0780 0.0929% 0.1032% 1.0780
638 540001 汇丰晋信2016 吧 1.4057 0.2789% 1.4042 0.1712% 0.1077% 1.4042
639 540002 汇丰晋信龙腾 吧 1.1536 1.3073% 1.1501 1.0011% 0.3062% 1.1501
640 540003 汇丰晋信策略 吧 0.9172 1.3355% 0.9159 1.1932% 0.1423% 0.9159
641 540004 汇丰晋信2026 吧 0.9727 0.8737% 0.9688 0.4667% 0.4070% 0.9688
642 540005 汇丰晋信增利A 吧 0.9936 0.0000% 0.9947 0.1107% -0.1107% 0.9947
643 540006 汇丰晋信大盘 吧 0.9482 1.2031% 0.9451 0.8752% 0.3279% 0.9451
644 540007 汇丰晋信中小盘 吧 0.7099 1.2407% 0.7073 0.8699% 0.3708% 0.7073
645 540008 汇丰晋信低碳先锋 吧 0.8087 1.3720% 0.8091 1.4164% -0.0444% 0.8091
646 540009 汇丰晋信消费红利 吧 0.8013 1.2696% 0.7985 0.9099% 0.3597% 0.7985
647 540010 汇丰晋信科技先锋 吧 0.8213 1.4553% 0.8212 1.4453% 0.0100% 0.8212
648 541005 汇丰晋信增利C 吧 1.0118 0.0000% 1.0129 0.1087% -0.1087% 1.0129
649 550001 信诚四季红 吧 0.7256 1.2320% 0.7224 0.7813% 0.4508% 0.7224
650 550002 信诚精萃成长 吧 0.7270 1.1079% 0.7265 1.0431% 0.0648% 0.7265
651 550003 信诚盛世蓝筹 吧 1.6142 1.2063% 1.6120 1.0658% 0.1405% 1.6120
652 550004 信诚三得益A 吧 0.9617 0.1787% 0.9620 0.2083% -0.0296% 0.9620
653 550005 信诚三得益B 吧 0.9545 0.1608% 0.9550 0.2099% -0.0491% 0.9550
654 550006 信诚经典优债A 吧 0.9820 0.0000% 0.9820 --- 0.0000% 0.9820
655 550007 信诚经典优债B 吧 0.9823 0.0269% 0.9830 0.1018% -0.0749% 0.9830
656 550008 信诚优胜精选 吧 0.7717 1.1398% 0.7720 1.1796% -0.0398% 0.7720
657 550009 信诚中小盘 吧 0.6807 1.2898% 0.6780 0.8929% 0.3969% 0.6780
658 560002 益民红利成长 吧 0.4579 1.1802% --- --- --- 0.0000
659 560003 益民创新优势 吧 0.7472 0.9126% --- --- --- 0.0000
660 560005 益民多利债券 吧 1.0091 0.0659% --- --- --- 0.0000
661 570001 诺德价值 吧 0.8162 0.8884% 0.8147 0.7046% 0.1838% 0.8147
662 570005 诺德成长优势 吧 0.8965 0.9554% 0.8940 0.6757% 0.2797% 0.8940
663 570006 诺德中小盘 吧 0.7535 1.4150% 0.7480 0.6730% 0.7421% 0.7480
664 570007 诺德优选30 吧 0.7634 1.2442% 0.7580 0.5305% 0.7137% 0.7580
665 571002 诺德配置 吧 1.1240 0.8610% 1.1209 0.5833% 0.2777% 1.1209
666 573003 诺德收益 吧 0.9680 0.0009% 0.9690 0.1033% -0.1024% 0.9690
667 580001 东吴嘉禾优势 吧 0.6879 1.2536% 0.6876 1.2070% 0.0467% 0.6876
668 580002 东吴双动力 吧 1.0541 1.2337% 1.0582 1.6230% -0.3893% 1.0582
669 580003 东吴行业轮动 吧 0.8072 0.8868% 0.8041 0.4999% 0.3869% 0.8041
670 580005 东吴进取策略 吧 0.8363 1.2458% 0.8368 1.3075% -0.0617% 0.8368
671 580006 东吴新经济 吧 0.9832 1.0498% 0.9880 1.5416% -0.4918% 0.9880
672 580007 东吴新创业 吧 0.8284 1.2771% 0.8330 1.8337% -0.5566% 0.8330
673 580008 东吴新产业精选 吧 0.9495 0.9031% 0.9580 1.8066% -0.9035% 0.9580
674 582001 东吴优信稳健A 吧 0.9562 0.0784% 0.9554 -0.0105% 0.0889% 0.9554
675 582201 东吴优信稳健C 吧 0.9460 0.0007% 0.9460 --- 0.0007% 0.9460
676 590001 中邮核心优选 吧 0.9644 1.1076% 0.9597 0.6186% 0.4890% 0.9597
677 590002 中邮核心成长 吧 0.4819 1.3636% 0.4804 1.0518% 0.3119% 0.4804
678 590003 中邮核心优势 吧 0.8286 0.9314% 0.8280 0.8526% 0.0788% 0.8280
679 590005 中邮核心主题 吧 0.7252 1.1504% 0.7260 1.2552% -0.1048% 0.7260
680 590006 中邮中小盘 吧 0.8171 1.0033% 0.8200 1.3597% -0.3564% 0.8200
681 610001 信达澳银领先增长 吧 0.9846 1.1269% 0.9802 0.6779% 0.4490% 0.9802
682 610002 信达澳银精华配置 吧 0.9872 0.7363% 0.9820 0.2041% 0.5322% 0.9820
683 610003 信达澳银稳定价值A 吧 1.0567 0.0622% 1.0580 0.1894% -0.1272% 1.0580
684 610004 信达澳银中小盘 吧 0.7942 1.1676% 0.7920 0.8917% 0.2759% 0.7920
685 610005 信达澳银红利回报 吧 0.7261 1.1263% 0.7220 0.5571% 0.5692% 0.7220
686 610006 信达澳银产业升级 吧 0.8063 1.1695% 0.8020 0.6274% 0.5422% 0.8020
687 610103 信达澳银稳定价值B 吧 1.0436 0.0535% 1.0450 0.1918% -0.1383% 1.0450
688 620001 金元比联宝石动力 吧 0.7753 0.6156% 0.7754 0.6229% -0.0073% 0.7754
689 620002 金元比联成长动力 吧 0.7969 0.6200% 0.7980 0.7576% -0.1376% 0.7980
690 620003 金元比联丰利 吧 0.9001 0.1192% 0.8990 --- 0.1192% 0.8990
691 620004 金元比联价值增长 吧 0.7796 0.8519% 0.7790 0.7762% 0.0757% 0.7790
692 620005 金元比联核心动力 吧 0.7698 0.7566% 0.7670 0.3927% 0.3639% 0.7670
693 620006 金元比联消费主题 吧 0.7805 1.1064% 0.7780 0.7772% 0.3292% 0.7780
694 620007 金元比联保本 吧 1.0196 0.0567% 1.0200 0.0981% -0.0414% 1.0200
695 630001 华商领先企业 吧 0.8883 1.1762% 0.8887 1.2187% -0.0425% 0.8887
696 630002 华商盛世成长 吧 1.6495 1.1731% 1.6592 1.7664% -0.5933% 1.6592
697 630003 华商收益增强A 吧 0.9795 0.0513% 0.9810 0.2043% -0.1530% 0.9810
698 630005 华商阿尔法 吧 0.8297 1.3079% 0.8330 1.7094% -0.4015% 0.8330
699 630006 华商产业升级 吧 0.6232 1.0092% 0.6240 1.1345% -0.1253% 0.6240
700 630007 华商稳健双利A 吧 0.9290 0.1046% 0.9310 0.3233% -0.2187% 0.9310
701 630008 华商策略精选 吧 0.7186 1.0633% 0.7230 1.6878% -0.6245% 0.7230
702 630009 华商稳定增利A 吧 0.9737 0.0686% 0.9750 0.2056% -0.1370% 0.9750
703 630010 华商价值精选 吧 0.8239 1.2166% 0.8260 1.4742% -0.2576% 0.8260
704 630103 华商收益增强B 吧 0.9775 0.0521% 0.9780 0.1024% -0.0502% 0.9780
705 630107 华商稳健双利B 吧 0.9242 0.1323% 0.9250 0.2167% -0.0844% 0.9250
706 630109 华商稳定增利C 吧 0.9706 0.0610% 0.9710 0.1031% -0.0421% 0.9710
707 660001 农银行业成长 吧 0.9609 1.2234% 0.9616 1.2957% -0.0723% 0.9616
708 660002 农银恒久增利A 吧 1.0223 0.0213% 1.0237 0.1565% -0.1352% 1.0237
709 660003 农银平衡双利 吧 0.9514 0.7184% 0.9522 0.8046% -0.0862% 0.9522
710 660004 农银策略价值 吧 0.8718 1.3123% 0.8747 1.6502% -0.3379% 0.8747
711 660005 农银中小盘 吧 0.8996 1.3199% 0.9025 1.6443% -0.3244% 0.9025
712 660006 农银大盘蓝筹 吧 0.7814 1.0847% 0.7775 0.5821% 0.5026% 0.7775
713 660009 农银增强收益A 吧 1.0458 0.0000% 1.0458 --- 0.0000% 1.0458
714 660010 农银策略精选 吧 0.9511 1.0681% 0.9527 1.2434% -0.1753% 0.9527
715 660102 农银恒久增利C 吧 1.0181 0.0365% 1.0192 0.1474% -0.1109% 1.0192
716 660109 农银增强收益C 吧 1.0436 0.0000% 1.0435 -0.0096% 0.0096% 1.0435
717 671010 纽银策略优选 吧 0.7211 1.1383% 0.7190 0.8415% 0.2968% 0.7190
718 673010 纽银新动向 吧 0.8939 0.6643% 0.8930 0.5631% 0.1012% 0.8930
719 688888 浙商产业成长 吧 0.8462 0.9749% 0.8450 0.8353% 0.1396% 0.8450
720 690001 民生蓝筹 吧 0.9050 0.7846% 0.9030 0.5568% 0.2278% 0.9030
721 690002 民生强债A 吧 1.0707 0.2570% 1.0690 0.0936% 0.1634% 1.0690
722 690003 民生加银精选 吧 0.7233 1.0210% 0.7210 0.6983% 0.3227% 0.7210
723 690004 民生稳健成长 吧 0.6671 1.0729% 0.6630 0.4546% 0.6184% 0.6630
724 690005 民生内需增长 吧 0.7656 1.1399% 0.7630 0.7926% 0.3473% 0.7630
725 690202 民生强债C 吧 1.0589 0.2755% 1.0580 0.1894% 0.0861% 1.0580
726 700001 平安大华行业先锋 吧 0.9280 0.8712% 0.9260 0.6522% 0.2190% 0.9260
727 710001 富安达优势成长 吧 0.9290 0.6472% 0.9283 0.5742% 0.0730% 0.9283
数据来源：易天富基金软件
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