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每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新，本页面每5分钟自动刷新数据，该数据为估算数据并不代表真实的净值，仅供参考 估值数据最新更新时间：2008-12-04 15:00:00

序号

 基金代码 基金名称 今天估算数据 今天公布数据 估算偏差

2008-12-04
单位净值
估计净值 估计涨幅 实际净值 实际涨幅
1 000001 华夏成长 估值图 0.9572 0.9682% 0.9560 0.8439% 0.1243% 0.9560
2 000011 华夏大盘精选 估值图 4.7184 0.1353% 4.7310 0.4032% -0.2679% 4.7310
3 000021 华夏优势 估值图 1.4714 1.1256% 1.4690 0.9622% 0.1634% 1.4690
4 000031 华夏复兴 估值图 0.6292 0.9952% 0.6270 0.6421% 0.3532% 0.6270
5 001001 华夏债券A/B 估值图 1.1520 0.0009% 1.1540 0.1736% -0.1727% 1.1540
6 001003 华夏债券C 估值图 1.1400 0.0009% 1.1430 0.2632% -0.2623% 1.1430
7 001011 华夏希望债券A 估值图 1.0932 0.0177% 1.0950 0.1830% -0.1653% 1.0950
8 001013 华夏希望债券C 估值图 1.0912 0.0166% 1.0930 0.1833% -0.1667% 1.0930
9 002001 华夏回报 估值图 1.0294 0.6284% 1.0290 0.5865% 0.0419% 1.0290
10 002011 华夏红利 估值图 1.9599 1.1293% 1.9520 0.7224% 0.4069% 1.9520
11 002021 华夏回报二号 估值图 0.8288 0.5770% 0.8300 0.7282% -0.1512% 0.8300
12 020001 国泰金鹰增长 估值图 0.5851 1.2325% 0.5810 0.5190% 0.7135% 0.5810
13 020002 国泰金龙债券A 估值图 1.0732 0.0140% 1.0760 0.2796% -0.2656% 1.0760
14 020003 国泰金龙行业 估值图 0.5499 1.2713% 0.5440 0.1842% 1.0871% 0.5440
15 020005 国泰金马稳健 估值图 0.5021 1.2391% 0.5040 1.6129% -0.3738% 0.5040
16 020009 国泰金鹏蓝筹 估值图 0.6642 1.5520% 0.6610 1.0703% 0.4817% 0.6610
17 020010 国泰金牛创新 估值图 0.6091 1.5093% 0.6080 1.3333% 0.1760% 0.6080
18 020011 国泰沪深300 估值图 0.4072 1.5497% 0.4060 1.2469% 0.3028% 0.4060
19 020012 国泰金龙债券C 估值图 1.0720 0.0000% 1.0740 0.1866% -0.1866% 1.0740
20 020018 国泰金鹿保本二期 估值图 1.0410 0.0004% 1.0430 0.1921% -0.1917% 1.0430
21 040001 华安创新 估值图 0.5469 0.8974% 0.5460 0.7380% 0.1594% 0.5460
22 040002 华安中国A股 估值图 0.5525 1.1993% 0.5540 1.4652% -0.2659% 0.5540
23 040004 华安宝利配置 估值图 0.6906 0.8169% 0.6860 0.1460% 0.6709% 0.6860
24 040005 华安宏利 估值图 1.6583 0.6392% 1.6609 0.7950% -0.1558% 1.6609
25 040007 华安成长 估值图 0.7169 1.1184% 0.7178 1.2412% -0.1228% 0.7178
26 040008 华安策略优选 估值图 0.5124 1.3509% 0.5098 0.8307% 0.5202% 0.5098
27 040009 华安收益A 估值图 1.0775 -0.0008% 1.0796 0.1949% -0.1957% 1.0796
28 040010 华安收益B 估值图 1.0748 -0.0008% 1.0768 0.1861% -0.1869% 1.0768
29 050001 博时价值增长 估值图 0.5481 0.9442% 0.5480 0.9208% 0.0234% 0.5480
30 050002 博时裕富 估值图 0.5524 1.7342% 0.5510 1.4733% 0.2609% 0.5510
31 050004 博时精选 估值图 1.0984 1.2375% 1.0965 1.0599% 0.1776% 1.0965
32 050006 博时稳定价值B 估值图 1.1530 0.0000% 1.1550 0.1735% -0.1735% 1.1550
33 050007 博时平衡配置 估值图 0.9571 0.3237% 0.9590 0.5241% -0.2004% 0.9590
34 050008 博时产业成长 估值图 0.7981 1.0266% 0.7990 1.1392% -0.1126% 0.7990
35 050009 博时新兴成长 估值图 0.5840 1.2141% 0.5800 0.5199% 0.6942% 0.5800
36 050010 博时特许价值 估值图 0.9558 1.0396% 0.9570 1.1628% -0.1232% 0.9570
37 050106 博时稳定价值A 估值图 1.1570 0.0000% 1.1590 0.1729% -0.1729% 1.1590
38 050201 博时价值贰号 估值图 0.5260 0.9667% 0.5250 0.7678% 0.1990% 0.5250
39 070001 嘉实成长 估值图 0.6414 0.6476% 0.6394 0.3295% 0.3181% 0.6394
40 070002 嘉实增长 估值图 2.6829 0.5597% 2.6840 0.5997% -0.0400% 2.6840
41 070003 嘉实稳健 估值图 0.7134 1.3318% 0.7090 0.7102% 0.6216% 0.7090
42 070005 嘉实债券 估值图 1.2090 0.0800% 1.2100 0.1656% -0.0856% 1.2100
43 070006 嘉实服务 估值图 2.2006 0.9436% 2.1960 0.7339% 0.2097% 2.1960
44 070009 嘉实短债 估值图 1.0151 0.0000% 1.0159 0.0788% -0.0788% 1.0159
45 070010 嘉实主题 估值图 0.7029 1.4259% 0.6980 0.7215% 0.7044% 0.6980
46 070011 嘉实策略 估值图 0.7449 1.2065% 0.7420 0.8152% 0.3913% 0.7420
47 070013 嘉实研究精选 估值图 0.9961 0.1074% 1.0030 0.8040% -0.6966% 1.0030
48 070099 嘉实优质 估值图 0.5397 0.6872% 0.5390 0.5597% 0.1275% 0.5390
49 080001 长盛成长价值 估值图 0.6660 0.6037% 0.6630 0.1511% 0.4526% 0.6630
50 080002 长盛创新先锋 估值图 0.9149 0.4766% 0.9155 0.5381% -0.0615% 0.9155
51 090001 大成价值增长 估值图 0.5218 1.1930% 0.5199 0.8340% 0.3590% 0.5199
52 090002 大成债券A/B 估值图 1.1061 0.0000% 1.1083 0.1989% -0.1989% 1.1083
53 090003 大成蓝筹稳健 估值图 0.5012 1.1084% 0.5014 1.1499% -0.0415% 0.5014
54 090004 大成精选增值 估值图 0.6465 0.8487% 0.6469 0.9047% -0.0560% 0.6469
55 090006 大成生命周期 估值图 0.4551 1.5839% 0.4530 1.1161% 0.4678% 0.4530
56 092002 大成债券C 估值图 1.0891 0.0000% 1.0913 0.2020% -0.2020% 1.0913
57 100016 富国天源 估值图 0.7410 1.0881% 0.7384 0.7367% 0.3514% 0.7384
58 100018 富国天利 估值图 1.2398 0.0515% 1.2410 0.1453% -0.0938% 1.2410
59 100020 富国天益 估值图 0.6559 1.1825% 0.6562 1.2342% -0.0517% 0.6562
60 100022 富国天瑞 估值图 0.5092 1.2367% 0.5074 0.8748% 0.3620% 0.5074
61 100026 富国天合 估值图 0.5778 1.3613% 0.5757 1.0000% 0.3613% 0.5757
62 100029 富国天成红利 估值图 0.8141 0.4704% 0.8167 0.7898% -0.3194% 0.8167
63 110001 易方达平稳增长 估值图 1.2527 0.8648% 1.2480 0.4831% 0.3817% 1.2480
64 110002 易方达策略成长 估值图 2.7288 1.0649% 2.7110 0.4074% 0.6575% 2.7110
65 110003 易方达50指数 估值图 0.5792 2.3344% 0.5789 2.2792% 0.0553% 0.5789
66 110005 易方达积极成长 估值图 0.8810 0.9349% 0.8781 0.6072% 0.3277% 0.8781
67 110007 易方达稳健收益A 估值图 1.0750 0.0164% 1.0761 0.1210% -0.1046% 1.0761
68 110008 易方达稳健收益B 估值图 1.0781 -0.0044% 1.0795 0.1299% -0.1343% 1.0795
69 110009 易方达价值精选 估值图 0.9859 1.0386% 0.9841 0.8506% 0.1880% 0.9841
70 110010 易方达价值成长 估值图 0.7911 1.2389% 0.7892 0.9982% 0.2407% 0.7892
71 110011 易方达中小盘 估值图 0.9998 0.3784% 0.9990 0.3012% 0.0772% 0.9990
72 110017 易方达增强回报A 估值图 1.0721 0.0133% 1.0740 0.1866% -0.1733% 1.0740
73 110018 易方达增强回报B 估值图 1.0690 -0.0047% 1.0710 0.1871% -0.1918% 1.0710
74 110029 易方达科讯 估值图 0.5972 1.3442% 0.5943 0.8485% 0.4957% 0.5943
75 112002 易方达策略二号 估值图 0.9958 1.0918% 0.9880 0.3046% 0.7872% 0.9880
76 121001 国投瑞银融华 估值图 1.0561 0.2509% 1.0557 0.2088% 0.0421% 1.0557
77 121002 国投瑞银景气 估值图 0.6241 0.8971% 0.6216 0.4850% 0.4121% 0.6216
78 121003 国投瑞银核心 估值图 0.6573 1.1461% 0.6537 0.5847% 0.5614% 0.6537
79 121005 国投瑞银创新 估值图 0.8129 1.0825% 0.8096 0.6715% 0.4110% 0.8096
80 121006 国投灵活配置 估值图 0.9545 0.2657% 0.9530 0.1050% 0.1607% 0.9530
81 121007 国投瑞福优先 估值图 0.7544 1.1283% 0.7500 0.5362% 0.5921% 0.7500
82 121008 国投瑞银优选 估值图 0.5914 0.9985% 0.5874 0.3074% 0.6911% 0.5874
83 121009 国投瑞银债券 估值图 1.0495 0.0151% 1.0509 0.1525% -0.1374% 1.0509
84 121099 瑞福分级 估值图 0.5210 0.0000% --- --- --- 0.0000
85 150103 银河银泰 估值图 0.6289 0.4866% 0.6274 0.2397% 0.2470% 0.6274
86 151001 银河稳健 估值图 0.6342 0.7540% 0.6309 0.2224% 0.5316% 0.6309
87 151002 银河收益 估值图 1.4903 0.0443% 1.4924 0.1880% -0.1437% 1.4924
88 159901 易方达深100ETF 估值图 2.1736 0.9119% 2.1740 0.9285% -0.0166% 2.1740
89 159902 华夏中小板 估值图 1.3989 0.2800% 1.4060 0.7885% -0.5085% 1.4060
90 160105 南方积极配置 估值图 0.8557 0.5129% 0.8586 0.8575% -0.3446% 0.8586
91 160106 南方高增 估值图 1.1290 1.5682% 1.1190 0.6657% 0.9025% 1.1190
92 160311 华夏蓝筹 估值图 0.8251 1.1117% 0.8230 0.8578% 0.2539% 0.8230
93 160314 华夏行业精选 估值图 0.5808 0.8336% 0.5800 0.6944% 0.1392% 0.5800
94 160505 博时主题 估值图 1.3775 1.4354% 1.3720 1.0309% 0.4045% 1.3720
95 160602 鹏华普天债券A 估值图 1.1592 0.0186% 1.1610 0.1726% -0.1540% 1.1610
96 160603 鹏华普天收益 估值图 0.5303 1.4047% 0.5270 0.7648% 0.6399% 0.5270
97 160605 鹏华中国50 估值图 1.1581 0.7892% 1.1590 0.8703% -0.0811% 1.1590
98 160607 鹏华价值优选 估值图 0.5363 1.3777% 0.5350 1.1342% 0.2435% 0.5350
99 160608 鹏华普天债券B 估值图 1.1349 -0.0051% 1.1380 0.2643% -0.2694% 1.1380
100 160610 鹏华动力增长 估值图 0.8712 1.0669% 0.8680 0.6961% 0.3708% 0.8680
101 160611 鹏华优质治理 估值图 0.7075 1.2121% 0.7050 0.8584% 0.3537% 0.7050
102 160612 鹏华丰收债券 估值图 1.0635 0.0436% 1.0650 0.1882% -0.1446% 1.0650
103 160706 嘉实300 估值图 0.5118 1.5497% 0.5120 1.5873% -0.0376% 0.5120
104 160805 长盛同智优势 估值图 0.6750 1.3235% 0.6708 0.6905% 0.6330% 0.6708
105 160910 大成创新成长 估值图 0.5882 1.2466% 0.5880 1.2048% 0.0418% 0.5880
106 161005 富国天惠 估值图 0.9517 1.3321% 0.9509 1.2457% 0.0864% 0.9509
107 161601 融通新蓝筹 估值图 0.6130 1.1371% 0.6114 0.8744% 0.2627% 0.6114
108 161603 融通债券 估值图 1.1920 0.0000% 1.1940 0.1678% -0.1678% 1.1940
109 161604 融通深证100 估值图 0.8335 0.9119% 0.8330 0.8475% 0.0644% 0.8330
110 161605 融通蓝筹成长 估值图 0.9849 1.3297% 0.9810 0.9259% 0.4038% 0.9810
111 161606 融通行业景气 估值图 0.5991 1.8840% 0.5990 1.8708% 0.0133% 0.5990
112 161607 融通巨潮 估值图 0.6529 2.0216% 0.6530 2.0313% -0.0097% 0.6530
113 161609 融通动力先锋 估值图 1.0601 1.6377% 1.0560 1.2464% 0.3913% 1.0560
114 161610 融通领先成长 估值图 0.6917 1.4269% 0.6940 1.7595% -0.3326% 0.6940
115 161706 招商优质成长 估值图 0.8567 1.4920% 0.8548 1.2676% 0.2244% 0.8548
116 161902 万家债券 估值图 1.0712 -0.0058% 1.0726 0.1214% -0.1272% 1.0726
117 161903 万家公用 估值图 0.5515 1.2886% 0.5424 -0.3857% 1.6743% 0.5424
118 162006 长城久富 估值图 1.0116 1.1744% 1.0072 0.7301% 0.4443% 1.0072
119 162102 金鹰小盘 估值图 1.0075 0.0039% 0.9948 -1.2606% 1.2645% 0.9948
120 162201 荷银合丰成长 估值图 0.7577 0.6135% 0.7530 -0.0133% 0.6268% 0.7530
121 162202 荷银合丰周期 估值图 0.6664 0.2496% 0.6653 0.0903% 0.1593% 0.6653
122 162203 荷银合丰稳定 估值图 0.9358 0.8472% 0.9332 0.5712% 0.2760% 0.9332
123 162204 荷银行业精选 估值图 2.8667 0.8478% 2.8540 0.4010% 0.4468% 2.8540
124 162205 荷银风险预算 估值图 1.2589 0.3110% 1.2548 -0.0159% 0.3269% 1.2548
125 162207 荷银效率优选 估值图 0.5590 0.5821% 0.5590 0.5758% 0.0064% 0.5590
126 162208 荷银首选企业 估值图 0.9551 1.0807% 0.9507 0.6138% 0.4669% 0.9507
127 162209 荷银市值优选 估值图 0.4699 0.9547% 0.4678 0.4941% 0.4606% 0.4678
128 162605 景顺鼎益LOF 估值图 0.7374 1.4339% 0.7390 1.6506% -0.2167% 0.7390
129 162607 景顺资源垄断 估值图 0.5483 1.5459% 0.5490 1.6667% -0.1208% 0.5490
130 162703 广发小盘 估值图 1.2482 0.9648% 1.2396 0.2669% 0.6979% 1.2396
131 163302 摩根士丹利资源 估值图 1.1502 0.5809% 1.1484 0.4197% 0.1612% 1.1484
132 163402 兴业趋势基金 估值图 0.8231 1.0617% 0.8208 0.7735% 0.2882% 0.8208
133 163503 天治核心成长 估值图 0.3999 0.7976% 0.4000 0.8319% -0.0343% 0.4000
134 163801 中银中国 估值图 1.1270 0.9734% 1.1233 0.6451% 0.3283% 1.1233
135 163803 中银增长 估值图 0.6470 1.2560% 0.6441 0.7981% 0.4579% 0.6441
136 163804 中银收益 估值图 0.6227 1.0929% 0.6195 0.5682% 0.5247% 0.6195
137 163805 中银策略 估值图 0.8486 0.7885% 0.8492 0.8551% -0.0666% 0.8492
138 166001 中欧新趋势 估值图 0.7122 1.3790% 0.7107 1.1673% 0.2117% 0.7107
139 166002 中欧新蓝筹 估值图 0.9964 0.3314% 0.9945 0.1410% 0.1904% 0.9945
140 180001 银华优势 估值图 0.7923 0.8573% 0.7902 0.5855% 0.2718% 0.7902
141 180002 银华保本 估值图 1.0199 0.0191% 1.0210 0.1275% -0.1084% 1.0210
142 180003 银华88 估值图 0.6554 1.3036% 0.6570 1.5456% -0.2420% 0.6570
143 180010 银华优质 估值图 1.1576 1.2303% 1.1570 1.1806% 0.0497% 1.1570
144 180012 银华富裕 估值图 0.6349 1.0823% 0.6351 1.1145% -0.0322% 0.6351
145 200001 长城久恒 估值图 1.1237 0.6889% 1.1190 0.2688% 0.4201% 1.1190
146 200002 长城久泰 估值图 0.7789 2.8556% 0.7688 1.5186% 1.3371% 0.7688
147 200006 长城消费增值 估值图 0.5449 1.7962% 0.5449 1.7934% 0.0028% 0.5449
148 200007 长城安心 估值图 0.4560 1.6269% 0.4536 1.0920% 0.5349% 0.4536
149 200008 长城品牌优选 估值图 0.5707 1.5250% 0.5725 1.8502% -0.3252% 0.5725
150 202001 南方稳健成长 估值图 0.8297 1.2227% 0.8248 0.6222% 0.6005% 0.8248
151 202002 南方稳健贰号 估值图 0.7138 1.2077% 0.7109 0.7940% 0.4137% 0.7109
152 202003 南方绩优成长 估值图 1.2314 0.4252% 1.2244 -0.1468% 0.5720% 1.2244
153 202005 南方成份精选 估值图 0.7150 1.1184% 0.7110 0.5516% 0.5669% 0.7110
154 202007 南方隆元产业 估值图 0.4812 1.1009% 0.4790 0.6303% 0.4707% 0.4790
155 202009 南方盛元红利 估值图 0.7295 0.3461% 0.7320 0.6878% -0.3417% 0.7320
156 202011 南方优选价值 估值图 0.9816 0.5740% 0.9790 0.3074% 0.2666% 0.9790
157 202101 南方宝元 估值图 0.9865 0.6862% 0.9805 0.0714% 0.6148% 0.9805
158 202102 南方多利 估值图 1.0734 0.0184% 1.0757 0.2330% -0.2146% 1.0757
159 202202 南方避险 估值图 2.1037 0.1327% 2.1037 0.1333% -0.0006% 2.1037
160 206001 鹏华行业成长 估值图 0.6746 0.8262% 0.6729 0.5679% 0.2583% 0.6729
161 210001 金鹰优选 估值图 0.5356 0.6960% 0.5316 -0.0564% 0.7524% 0.5316
162 213001 宝盈鸿利收益 估值图 0.5373 0.6615% 0.5351 0.2435% 0.4180% 0.5351
163 213002 宝盈区域增长 估值图 0.5011 1.4197% 0.4991 1.0119% 0.4078% 0.4991
164 213003 宝盈策略增长 估值图 0.8337 1.2646% 0.8317 1.0203% 0.2443% 0.8317
165 213007 宝盈增强收益A/B 估值图 1.0655 0.0441% 1.0666 0.1502% -0.1061% 1.0666
166 213008 宝盈资源优选 估值图 0.7325 0.5186% 0.7271 -0.2196% 0.7382% 0.7271
167 217001 招商安泰股票 估值图 0.6257 0.9713% 0.6200 0.0484% 0.9229% 0.6200
168 217002 招商安泰平衡 估值图 1.6255 0.5857% 1.6154 -0.0371% 0.6228% 1.6154
169 217003 招商安泰债券A 估值图 1.1045 0.0000% 1.1085 0.3622% -0.3622% 1.1085
170 217005 <