开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称		基金净值	累计净值	昨日基金净值	日增长值	日增长率%	月增长率%	年增长率%	日期	状态申购赎回
1	160105	南方积配	估值	1.3285	2.6925	1.5899	-0.0122	-0.91	2.99	24.79	20080509	开放开放
2	160106	南方高增	估值	2.2749	3.1789	2.2452	-0.0315	-1.37	1.32	25.61	20080509	开放开放
3	160311	华夏蓝筹核心	估值	1.2110	3.5350	1.1530	-0.0030	-0.25	5.03	21.51	20080509	开放开放
4	160314	华夏行业精选	估值	0.8720	3.9670	0.8180	-0.0030	-0.34	6.60	--	20080509	暂停开放
5	160505	博时主题	估值	1.9940	3.4550	1.9450	-0.0220	-1.09	2.52	37.23	20080509	开放开放
6	160607	鹏华价值	估值	0.8710	2.6960	0.8450	-0.0070	-0.80	3.08	22.23	20080509	开放开放
7	160610	鹏华动力	估值	1.5860	1.6860	1.6680	-0.0130	-0.81	-4.92	12.16	20080509	开放开放
8	160611	鹏华优质治理	估值	1.1140	1.1140	1.0910	-0.0070	-0.62	2.11	-56.52	20080509	开放开放
9	160706	嘉实300	估值	0.9810	2.8490	0.9340	-0.0110	-1.11	5.03	11.42	20080509	开放开放
10	160805	长盛同智	估值	1.0005	2.3417	1.4273	-0.0064	-0.64	0.29	9.39	20080509	开放开放
11	160910	大成创新成长	估值	0.9370	2.1480	0.9280	-0.0030	-0.32	0.97	--	20080509	开放开放
12	161005	富国天惠	估值	1.4478	2.9478	1.3711	-0.0014	-0.10	5.59	36.97	20080509	开放开放
13	161607	融通巨潮	估值	1.2080	2.7220	1.2550	-0.0190	-1.55	2.95	8.08	20080509	开放开放
14	161610	融通领先成长	估值	1.1340	2.9970	1.1230	-0.0130	-1.13	3.65	25.83	20080509	开放开放
15	161706	招商成长	估值	1.4948	3.4051	1.4416	-0.0010	-0.07	3.69	23.74	20080509	开放开放
16	161903	万家公用	估值	0.8365	2.2140	0.7703	0.0028	0.34	8.59	7.00	20080509	开放开放
17	162006	长城久富	估值	1.4806	3.3614	1.4156	0.0006	0.04	4.59	25.55	20080509	开放开放
18	162207	荷银效率	估值	0.8241	1.9821	0.7954	0.0013	0.16	3.61	13.34	20080509	开放开放
19	162605	景顺鼎益	估值	1.1570	3.2570	1.2360	-0.0130	-1.11	2.51	19.48	20080509	开放开放
20	162607	景顺资源	估值	0.8940	2.8550	0.8670	-0.0080	-0.89	3.11	10.56	20080509	开放开放
21	162703	广发小盘	估值	2.2477	3.5577	2.2527	-0.0125	-0.55	6.44	16.82	20080509	开放开放
22	163302	巨田资源	估值	1.5914	2.8264	1.5249	0.0003	0.02	4.36	10.76	20080509	开放开放
23	163402	兴业趋势	估值	1.1597	5.2509	1.1134	-0.0080	-0.69	4.16	28.73	20080509	开放开放
24	163503	天治核心成长	估值	0.6825	2.3417	0.6445	-0.0019	-0.28	5.90	-2.94	20080509	开放开放
25	163801	中银中国	估值	1.5461	2.9761	1.7144	-0.0039	-0.25	5.35	25.50	20080509	开放开放
26	163803	中银增长	估值	1.0081	2.9940	0.9408	0.0035	0.35	7.15	31.28	20080509	开放开放
27	163804	中银收益	估值	0.9173	2.0973	0.8542	0.0008	0.09	7.39	15.48	20080509	开放开放
28	166001	中欧趋势	估值	1.2668	1.4668	1.2310	-0.0142	-1.11	2.91	21.44	20080509	开放开放