基金代码	基金名称	最新估值	最新公布净值	累计净值	涨跌幅(%)	更新时间
000001	华夏成长	1.4472	1.4520	3.1330	-0.3306	15:00:52
000011	华夏大盘精选	6.3660	6.4240	6.7040	-0.9029	15:00:52
000021	华夏优势增长	2.1871	2.1930	2.3130	-0.2690	15:00:52
000031	华夏复兴	0.8781	0.8810	0.8810	-0.3292	15:00:52
001001	华夏债券	1.1010	1.1010	1.3910	0.0000	15:00:32
001003	华夏债券C	1.0921	1.0920	1.3820	0.0092	15:00:52
002001	华夏回报	1.2616	1.2620	3.2740	-0.0317	15:00:52
002011	华夏红利	2.7529	2.7600	3.5930	-0.2572	15:00:52
002021	华夏回报二号	1.0247	1.0260	2.3140	-0.1267	15:00:52
020001	国泰金鹰增长	0.9105	0.9160	3.7890	-0.6004	15:00:52
020002	国泰金龙债券	1.0201	1.0200	1.2690	0.0098	15:00:38
020003	国泰金龙精选	0.8831	0.8870	3.5840	-0.4397	15:00:52
020005	国泰金马稳健	0.9068	0.9100	3.7600	-0.3516	15:00:52
020008	国泰金鹿保本增值	1.4837	1.4860	1.5110	-0.1548	15:00:52
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.0918	1.0930	1.9780	-0.1098	15:00:52
020010	国泰金牛创新成长	1.0624	1.0660	1.1160	-0.3377	15:00:52
020011	国泰沪深300	0.7715	0.7730	1.1070	-0.1940	15:00:52
040001	华安创新	0.8154	0.8180	3.7450	-0.3178	15:00:52
040002	华安中国A股	1.0210	1.0460	3.8030	-2.3901	15:00:52
040004	华安宝利配置	0.9656	0.9690	3.2490	-0.3509	15:00:52
040005	华安宏利	2.6141	2.6254	3.0154	-0.4304	15:00:52
040007	华安中小盘成长	1.2586	1.2611	2.5760	-0.1982	15:00:52
040008	华安策略优选	0.8347	0.8359	2.3722	-0.1436	15:00:52
050001	博时价值增长	0.8197	0.8210	3.3230	-0.1583	15:00:52
050002	博时裕富	1.0509	1.0530	3.0330	-0.1994	15:00:52
050004	博时精选股票	1.7315	1.7332	3.1232	-0.0981	15:00:52
050006	博时稳定B	1.0710	1.0710	1.1090	0.0000	15:00:52
050007	博时平衡配置	1.1238	1.1250	2.1860	-0.1067	15:00:52
050008	博时第三产业	1.2104	1.2100	2.6770	0.0331	15:00:52
050009	博时新兴成长	0.8986	0.8980	3.3690	0.0668	15:00:52
050106	博时稳定A	1.0730	1.0730	1.1110	0.0000	15:00:32
050201	博时价值增长贰号	0.8076	0.8080	2.2630	-0.0495	15:00:52
070001	嘉实成长收益	0.8787	0.8798	3.0356	-0.1250	15:00:52
070002	嘉实理财增长	3.8845	3.8910	4.4320	-0.1671	15:00:52
070003	嘉实理财稳健	1.2044	1.2050	3.2030	-0.0498	15:00:52
070005	嘉实理财债券	1.2066	1.2060	1.6160	0.0498	15:00:52
070006	嘉实服务增值行业	3.3805	3.3830	3.7030	-0.0739	15:00:52
070009	嘉实超短债	1.0025	1.0024	1.0645	0.0100	15:00:32
070010	嘉实主题	1.1702	1.1730	2.6810	-0.2387	15:00:52
070011	嘉实策略增长	1.1840	1.1870	1.3770	-0.2527	15:00:52
070099	嘉实优质	0.8617	0.8620	1.7580	-0.0348	15:00:52
080001	长盛成长价值	0.9365	0.9400	2.7840	-0.3723	15:00:52
090001	大成价值增长	0.8113	0.8121	3.4721	-0.0985	15:00:52
090002	大成债券基金	1.0970	1.0969	1.3264	0.0091	15:00:52
090003	大成蓝筹稳健	0.8494	0.8510	3.4210	-0.1880	15:00:52
090004	大成精选增值	1.0658	1.0665	2.9670	-0.0656	15:00:52
090006	大成财富管理	0.7730	0.7720	2.5940	0.1295	15:00:52
092002	大成债券C	1.0837	1.0837	1.3132	0.0000	15:00:52
100016	富国天源平衡	1.0772	1.0780	2.3386	-0.0742	15:00:52
100018	富国天利增长	1.2239	1.2236	1.7336	0.0245	15:00:52
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