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序号 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 昨日基金净值 | 日增长值 | 日增长率% | 月增长率% | 年增长率% | 日期 | 状态 申购 赎回 |
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| 1 | 000041 | 华夏全球精选 | 估 值 | 0.8010 | 0.8010 | 0.7810 | 0.0010 | 0.13 | 2.56 | -- | 20080508 | 开放 开放 |
| 2 | 040006 | 华安国际配置 | 估 值 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9630 | -- | -- | 2.49 | -- | 20080331 | 开放 暂停 |
| 3 | 070012 | 嘉实海外中国 | 估 值 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7050 | -0.0040 | -0.54 | 3.69 | -- | 20080508 | 开放 开放 |
| 4 | 183001 | 银华全球 | 估 值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 暂停 暂停 |
| 5 | 202801 | 南方全球 | 估 值 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8200 | 0.0020 | 0.24 | 2.32 | -- | 20080508 | 开放 开放 |
| 6 | 241001 | 华宝海外中国 | 估 值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 暂停 暂停 |
| 7 | 377016 | 上投亚太优势 | 估 值 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7010 | -0.0060 | -0.81 | 4.85 | -- | 20080508 | 开放 开放 |
| 8 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | 估 值 | 1.0190 | 1.0190 | 0.9930 | -0.0020 | -0.20 | 2.62 | -- | 20080508 | 开放 开放 |
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